四大关键词凸显汇金首季战略意图
随着2018年一季报披露工作接近尾声,越来越多的机构投资者身影浮现在上市公司前十大流通股股东名单中,其最新持仓比重的增减,基本能够反映出机构当期的态度。而以中央汇金资产管理有限责任公司为代表的主力机构的持股轨迹更是成为市场关注的焦点。数据统计发现,截至4月26日,沪深两市共有1735家上市公司披露2018年一季报,其中,汇金现身465家上市公司前十大流通股股东名单,共计持股数量86.66亿股,持股市值约995.55亿元。以下四大关键词成为汇金一季度投资布局的重要抓手。其一,低价。截至4月26日,A股均价达到17.34元,汇金一季度新进增持的22家公司中,有17家公司股票最新收盘价低于这一数值,占比77.27%。其中,广汇能源、荣华实业等两家公司股票最新收盘价均低于5元,分别为4.01元、4.21元。其二,滞涨。2017年,A股市场出现明显上涨,大盘期间累计涨幅达到6.56%,汇金一季度新进增持的22家公司中,有15家公司股价期间累计涨幅低于6.56%,占比68.18%,其中更有14家公司股价期间出现一定程度调整。其三,低估值。在汇金一季度新进增持的22家公司中,截至4月26日,最新动态市盈率低于所属申万一级行业的公司达到12家,占比超五成。其四,中小创。在汇金一季度新进增持的22家公司中,沪市公司有7家,创业板公司有8家,中小板公司有7家,中小创公司占比达到68.18%。
■资金流向
芯片3股软件1股流入居前 两市净流出574亿
周四两市双双高开,开盘后权重股高位跳水,带领指数高位回落,并在连续走低下翻绿下行。而后,创业板也加入跳水行列,指数悉数走低,跌破多条均线支撑。午后,两市低位整理后继续创日内新低,全天高开低走表现。盘面上看,集成电路、国产软件、养殖业板块涨幅榜前列,海南、啤酒、赛马概念居板块跌幅榜前列。从资金流方面来看,全行业资金净流出,其中电子元器件行业资金净流出54.10亿,家用电器行业资金净流出51.83亿,金融股资金净流出48.86亿,计算机行业资金净流出47.93亿,基础化工行业资金净流出38.92亿,医药生物行业资金净流出38.60亿,通信及通信设备行业资金净流出34.60亿,有色金属行业资金净流出32.48亿,机械行业资金净流出30.64亿,食品饮料行业资金净流出26.30亿。
■龙虎榜席位揭密
大盘明显调整 机构选择观望
两市26日开盘后震荡走低,深成指跌幅明显高于沪指,成交量均出现小幅放大。虽然个股出现普跌,但两市涨停个股仍达到30只,跌停个股则达到28只。龙虎榜中,大盘再现调整背景下机构买卖力度明显下降,短线资金则较为活跃,多只涨停股中有游资明显推动痕迹。
机构买卖力度下降
蓝焰控股26日因跌停上榜,买入席位前五位均为营业部,买入较为分散。卖出席位前五位则均被机构占据,合计卖出金额4290万元。可以看到,短线连续反弹的蓝焰控股出现明显调整。26日该股开盘后便一路震荡走低,午后跌停板被封死,成交量翻番放大。龙虎榜显示,机构卖出占当日成交超过两成,是做空主力。按26日成交均价计算,卖出席位中出现的五家机构合计卖出约400万股,占该股流通股本接近1%,主力资金出手减持蓝焰控股。
奥普光电26日因涨停上榜,买入席位前五位均为营业部,买入较为分散。卖出席位中出现一家机构身影,卖出金额为1396万元。可以看到,在震荡两个交易日后奥普光电再起升势。26日该股早盘探底至10日均线附近获得支撑后震荡回升,尾盘多头发力推动股价封死涨停板,成交量明显放大。在短线出现一定反弹幅度后机构开始出手抛售,按26日成交均价计算,该机构卖出约90万股,占该股流通股本不足1%,主力资金逢高出手小幅减持奥普光电。
益生股份26日因涨停上榜,买入席位中出现一家机构买入1153万元,其余买卖席位则均由营业部组成,成交均较为分散。可以看到,近期小幅反弹的益生股份开始发力走高。26日高开高走,盘中多次触及涨停,临近收盘涨停板被封死,成交量出现数倍放大。短线资金出手买入同时,机构投资者也有份参与做多。按26日成交均价计算,买入席位中出现的机构买入约80万股,占该股流通股本比例较小,主力资金出现试探性加仓痕迹。
游资推恒天海龙涨停
恒天海龙26日因涨停上榜,买入席位前五位均为营业部,合计买入占当日成交30%,买入较为集中。卖出席位前五位同样均为营业部,合计卖出占当日成交14%,对比来看营业部买入力度明显强于卖出。可以看到,前一交易日收出涨停板的恒天海龙继续保持强势。26日该股明显高开后直线飙升,开盘仅2分钟股价便已封死涨停板。股价强势走高背后,短线资金操作热度高涨,多家短线活跃资金席位现身做多,同时成都著名游资席位华泰证券成都南一环路第二营业部也在买入名单当中。
■早间消息及传闻一览
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东方明珠全面布局电竞业务
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四维图新:高精度地图已经处于准备量产阶段
大富科技:目前已生产并向客户提供了可用于5G网络的射频产品
■私募调研
1、早参点睛
机构稳定,反抽仍会再现
周四两市震荡走低,节前效应表现淋漓尽致。不过,与前期调整期间机构资金表现相比,昨天机构资金整体较为稳定,空头力量更多来自短线资金的退潮。昨天是节前倒数第二个交易日,根据以往的惯例,资金往往选择昨天卖出今天转出资金,也是昨天指数一路承压的原因。所以,机构资金的稳定与3041点作为前期重要的支撑节前市场下探的空间也极为有限,况且周二做多的机构力量也不可能就此戛然而止,短期内这些机构资金还会再度异动,预计今日股指出现回升反弹的概率还是比较大的。
2、私募调研
①截至4月26日,632只股票发布中期业绩预告,主要类型显示,336只预增,占比过半,22只预盈,预降和预亏分别有117只、42只。根据最新基金一季报前十大重仓股名单,150只新进或增持股已披露中期业绩预告,其中,预增股112只,占比超过七成,可见,具备业绩支撑的股票较受机构青睐。
②A股市场近期剧烈震荡,上证指数跌至3000点上方不远。投资者担心会否跌破3000点,然而在当前位置,“国家队”证金公司却在逆势大举增持A股蓝筹巨头。4月末,上市公司密集披露一季报。昨天一晚上,就有至少平安、格力、中车等10多家A股巨头季报显示,证金公司大举增持,增持金额超过200亿元。
③数家私募即将对以下涨停个股出货兑现利润,短线筹码将松动,可考虑逢高派发勿进场:益生股份、长川科技、海特高新、奥普光电!
3、金股推荐
天际股份(002759)“家电+锂离子电池材料”双主业
最新线报:齐齐哈尔和平路海通证券营业部买入。子公司新泰材料主要从事六氟磷酸锂产品的研发、生产和销售,该产品是锂离子电池电解质的主要原材料,用于锂离子电池制造,主要应用于储能电池、动力电池及数码、照明系列锂电池等产品。“家电+锂离子电池材料”双主业发展模式,实现多元化发展战略。
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