基金仓位整体下降
上周,A股市场持续下跌,沪指周四失守2500点创四年新低,不过于周五出现反弹行情。周线图上,沪深300下跌1.13%,上证指数下跌2.17%,深证成指下跌2.26%,中小板指下跌1.78%,创业板指下跌1.46%。截至上周五,上证A股滚动市盈率、市净率分别为11.40倍、1.28倍,市盈率、市净率均有所下降。
以简单平均方法计算,上周全部参与监测的股票型基金(不含指数基金,下同)和混合型基金平均仓位为55.27%,相比上期下降0.02个百分点。其中,股票型基金仓位为86.76%,下降0.21个百分点,混合型基金仓位为51.66%。
从细分类型看,股票型基金中,普通股票型基金仓位为86.76%,相比上期下降0.21个百分点;混合型基金中,灵活配置型基金仓位上升0.11个百分点,至47.89%;平衡混合型基金下降0.39个百分点,至58.01%;偏股混合型基金仓位下降0.24个百分点,至77.66%,偏债混合型基金仓位下降0.25个百分点,至14.53%。
以净值规模加权平均的方法计算,上周股票型基金和混合型基金平均估算仓位为68.53%,相比上期下降0.31个百分点。其中股票型基金仓位为87.48%,下降0.21个百分点,混合型基金仓位65.82%,下降0.32个百分点。
综合简单平均仓位和加权平均仓位来看,上周公募基金仓位相比上期有所降低,显示基金经理仓位有所减仓。从监测的所有股票型和混合型基金的仓位分布来看,上周基金仓位在九成以上的占比12.8%,仓位在七成到九成的占比33.1%,五成到七成的占比15.7%,仓位在五成以下的占比38.4%。本周加仓超过2个百分点的基金占比7.4%,31.9%的基金加仓幅度在2个百分点以内,47.1%的基金仓位减仓幅度在2个百分点以内,减仓超过2个百分点的基金占比13.6%。上周,A股市场持续跌势,各板块均表现不佳。短期来看,股票型基金与混合型基金的仓位持续下降。
■资金流向
权重8股次新1股流入居前 两市净流入120亿
从资金流方面来看,计算机行业资金净流入30.28亿,金融股资金净流入20.04亿,食品饮料行业资金净流入9.14亿,机械行业资金净流入8.79亿,电子元器件行业资金净流入8.03亿,房地产行业资金净流入6.58亿,通信及通信设备行业资金净流入4.77亿,医药生物行业资金净流入3.95亿;而基础化工行业资金净流出6.18亿,能源行业资金净流出2.48亿。
■龙虎榜席位揭密
机构净买这10股 一游资6.79亿买恒逸石化
10月19日,今日早间,刘鹤副总理及一行两会领导齐发声,提出多项政策举措提振市场信心,三大股指应声大涨,截至收盘,沪指涨2.58%,报收2550.47点;深成指涨2.79%,报收7387.74点;创业板涨3.72%,报收1249.89点。行业板块来看,仅贵金属小幅收跌,其余均上涨,保险、券商、软件服务等领涨。当天,机构参与龙虎榜中个股共涉及28只个股,其中10只个股被机构净买入,宝信软件被买入最多,为12663.77万元。另外18只个股被机构净卖出,万华化学被卖出最多,为28759.91万元。
1、华泰证券湖南分公司主买全新好涨停
该股当天明显高开,开盘后先震荡走低,10点40左右急速拉升并很快触及涨停,午后开盘伊始重新开板并在涨停板附近窄幅震荡,13点30左右封死涨停板。龙虎榜数据显示,净买入方面,华泰证券湖南分公司买入1040万,中国银河重庆民族路买入1010万,另外三家买入金额均不足1000万。净卖出方面,东北证券广东分公司卖出5080万,另外四家卖出金额均不足1000万。其中华泰证券湖南分公司等著名游资参与该股。
2、申万宏源萧山金城路主买恒逸石化大涨
该股当天大幅低开,开盘短暂拉升后,震荡回落,此后在跌停板附近窄幅震荡,尾盘一度上演地天板,此后多空争夺剧烈,至收盘上涨5.31%。龙虎榜数据显示,净买入方面,申万宏源萧山金城路买入6.79亿,中信证券北京安外大街买入6040万,国信证券深圳红岭中路买入2930万,深股通买入2480万,海通证券杭州文化路买入2160万。净卖出方面,华福证券上海东方路卖出2.46亿,中泰证券北京分公司卖出1.17亿,机构卖出1.14亿,联储证券厦门东港北路卖出1.07亿,中信证券杭州玉皇山南基金小镇卖出9750万。其中深股通参与该股。
3、兴业证券泉州分公司主买顶固集创涨停
该股当天大幅高开,开盘后先下探,止跌后快速上行,9点45左右封死涨停板。龙虎榜数据显示,净买入方面,兴业证券泉州分公司买入1440万,华泰证券台州中心大道买入1240万,湘财证券台州祥和路买入1160万,另外两家买入金额均不足1000万。净卖出方面,卖出前五的卖出金额均不足500万。其中著名游资华泰证券台州中心大道参与该股。
4、华泰证券深圳后海阿里云大厦主买精伦电子涨停
该股当天低开高走,全天一路震荡上行,14点左右快速拉升,此后在高位震荡并涨停收盘。龙虎榜数据显示,买入方面,华泰证券深圳后海阿里云大厦买入2250万,另外四家买入金额均不足1000万。净卖出方面,卖出前五的卖出金额均不足500万。
■早间消息及传闻一览
古井贡包销品涨价15% 区域龙头发起今年第三轮涨价潮
航天科技集团一院发布全面深化改革方案:组建五大业务群,加快资产证券化
格力明日将发布自主研发的三缸压缩机
欧菲科技:正研究在印度或海外其他地区设厂
亚威股份:将会积极采取各种有效措施稳定股价
特价机票也能退改签 春秋航空:飞前2小时外皆可退改
科大讯飞与中铁四局签署战略合作协议 携手推进智慧城市建设?
格力电器揽入晶弘电器100%股权 晶弘冰箱被装进上市公司
长盈精密:公司是华为mate20系列机型的金属外观件供应商
中装建设:已了解“风险共济”政策 并已提交相关申请资料
芒果超媒:腰部明星报价已回归理性 头部明星报价还在回调
东方园林与国资谈判进入“实质性阶段”
美的推出高端AI家电品牌COLMO 预计12月上市?
奥士康:与华为、vivo及魅族处于商务洽谈阶段
青岛海尔将D股发行价定为1.05欧元/股
■私募调研
1、早参点睛
用震荡消化空头思维
上周前四天的下跌,具有惯性估值探底特征,阴跌不休后的快速急跌,预示着当前正处于变盘时点。一方面,目前市场的估值水平也是历年来每次大底部的水平,估值跌至目前的区域,已经没有继续恐慌的必要,从资产配置角度来看,当前很多上市公司确实存在超跌低估,已经具备了中长期的投资价值。另外,机构调仓换股加速是导致调整幅度加大主要原因,短线资金喜好博弈超跌股,而机构对部分大盘蓝筹依然有明显偏好,大盘蓝筹股具有很少的风险性,再加上垄断优势,以及越来越稀缺......这些都是现阶段A股的中小创无法比拟的,鉴于蓝筹支撑作用,这将在一定程度上锁定市场的回落空间。
2、私募调研
①随着三季报披露逐渐推进,证金、汇金两大“国家队”三季度投资路径逐渐浮现。大众证券报编辑据梳理发现,“国家队”出现在32家已发三季报公司的前十大流通股股东行列,其中万华化学等5家公司获得青睐——新进或加仓,而广汇能源等7家公司则被减仓。
②上周(10.15~10.19),A股先抑后扬,上证指数和深证成指分别下跌2.17%和2.26%。iFinD统计数据显示,上周共24家上市公司披露调研报告。随着三季报的大幕即将拉开,部分业绩预喜的公司受到了机构的重点关注。从行业分布来看,上周被调研公司行业分布并未出现集聚的情况。其中,传媒、电气设备、电子等行业涉及的公司数量均为2家。从具体调研机构来看,私募朱雀投资调研了恒逸石化、光韵达,千合资本调研了银泰资源,和聚投资调研了恒逸石化;公募基金方面,博时基金调研了利民股份,汇添富基金调研了宁波银行,嘉实基金调研了恒逸石化、苏宁易购、利民股份等,南方基金调研了温氏股份,易方达基金调研了恒逸石化;海外机构方面,德意志银行、大和住银投信调研了江特电机,富兰克林华美投信、韩国投资调研了恒逸石化。
③数家私募即将对以下涨停个股出货兑现利润,短线筹码将松动,可考虑逢高派发勿进场:宝信软件、迈瑞医疗、天虹股份、长鹰信质、柏堡龙、长春高新!
3、金股推荐
环球印务(002799)世界500强在华投资药企65%与公司有合作
世界500强中在华投资的制药企业(强生,辉瑞,罗氏,诺华,葛兰素史克,赛诺菲-安万特,拜耳,阿斯利康,雅培,默克,礼来)中的65%均与公司有合作,国内500强企业中的制药企业(新华制药、葵花药业、通化东宝、吴太集团、中生集团等)与公司合作的占50%。公司未来将持续关注标的公司,并在做好原有主业的基础上,结合实际情况,寻求更多的发展机会,促进公司持续、健康地发展。
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