极道炼金:EIA库存大减难支油价下跌,OPEC会议能否救市?
导读:
周三(12月9日)疲弱的中国通胀数据使得中国放缓忧虑继续升温,大宗商品和油价的下跌使得市场上避险情绪弥漫,作为风险品种的美元再度遭到市场抛售,而融资货币欧元则受到融资套利盘拆仓的提振。原油方面,虽然美国官方公布的EIA原油库存数据意外大增,但全球供应过剩忧虑始终施压油价,库存数据给价格带来的短暂上涨,反而成了更多空头入场的机会,油价低迷的市场背景下续跌近2%。
具体市场上,美元指数跌至一个月低位,中国增速放缓以及大宗商品的跌势引发了市场的忧虑,美元作为风险产品被市场抛售;欧元兑美元攀升至1.10上方,主要受融资套利交易拆仓提振;金价维持在1075附近整理,油价走低施压金价,但美元和美股走低限制金价跌幅;油价续跌近2%,供应过剩忧虑盖过原油库存大幅减少的影响。
美元指数跌至一个月低位,中国增速放缓以及大宗商品的跌势引发了市场的忧虑,美元作为风险产品被市场抛售。而欧元、日元等融资货币,因市场避险情绪,受融资套利交易拆仓的提振。当日美国经济数据表现疲软对美元也构成一定的压力。
中国当日公布的通胀数据表现低迷,增加了未来中国央行进一步放宽的预期。具体数据显示,中国11月CPI年率1.5%,预期1.4%,前值1.3%。中国11月PPI年率-5.9%,连续第45个月下滑,预期-6.0%,前值-5.9%。
分析指出,通胀率高预期原因是恶劣天气影响蔬菜水果运输推高其价格,使得食品通胀超预期走高至2.3%。中国PPI年率连续45个月在负增长区间。经济内通缩压力丝毫不减,宽松仍是今明两年必选。
德国商业银行预计中国央行明年一季度降息25个基点,人民币汇率续贬值。在疲弱数据施压下,人民币兑美元即期周三收盘续跌百点并与中间价齐创逾四年低点。交易员称,中间价自8.11汇改来首次跌破6.41,加重市场购汇情绪;近期人民币调整幅度有所扩大,但监管层仍对下跌节奏有所控制,目前看短期人民币尚难以扭转颓势。
荷兰合作银行指出,中国央行周三公布的人民币兑美元汇率中间价创下2011年8月以来的最低水平,这不应令人感到意外,因为此前数月公布的中国经济数据一直持续恶化,人民币此次贬值是对疲弱基本面的反应;中国央行实际上应该比现在所做的要更进一步,但央行似乎在尽量采取一种相对可控的方式。
原油等大宗商品表现低迷也对风险品种美元施压。在石油输出国组织(OPEC)成员国上周五未能就产出上限达成协议、引发油市新一轮抛盘之后,本周市场重心落在商品货币身上。大宗商品价格下跌打击投资者风险情绪,美元因此承压,而欧元和日元等低收益率的融资货币提供一些支撑。
欧佩克大会上周“圆满”结束,大伙都被毫无实质性意义的会议决定惊呆了。其实,除了每年两次的大会决议外,需要关注的还有欧佩克每月发布的报告。这份月度报告也是一窥欧佩克内部情况及世界油市民展趋势的重要途径。欧佩克产量前值为3138万桶/日,上周大会欧佩克宣布维持产量不变,且撤销以往产量上限令市场哗然;考虑到最近陆续传出伊拉克与伊朗等国正开足马力增产消息,本次月报产量恐怕将继续上破。单单算解除制裁的伊朗,预计明年3月就能令欧佩克产量增加40万桶/日。油价主要由供求关系决定,而原油需求则又直接和经济发展状况挂钩;自金融危机后多数经济体因陷入衰退导致能源需求大减,全球原油供需失衡的情况依然未有改善。欧佩克月度报告发布后,均会对油价产生一定的影响,从而产生一大波的交易机会。
贵金属技术面分析:
现货原油(沥青):昨日原油开盘于37.86,最高触及38.99,最终收于37.21,原油冲高回落也符合昨天个人分析,行情开始进入新一轮的箱体整理。日线图,连续两天在37.0-39.0区间内宽幅震荡,布林带开口向下运行,MA5均线继续承压,MACD死叉放量,但势能有所消弱,日线凸显震荡偏弱走势;日内重点关注欧佩克会议对市场油价的影响。4小时图,原油大阴之后收取小十字星,MA5与MA10交叉于37.7形成有效压力位,金叉有二次放量趋势,但矢能没有得以放量,有继续消弱走势,4小时恐将小幅反弹之后继续延续空头;小时线,布林带开始缩口走平,走势在布林带区间规律运行,MACD死叉殆尽有趋势形成金叉,短期均线形成支撑,小时线有反弹修复走势;综合来看,行情在单边下行之后,有望进行新一轮的箱体震荡整理,蓄势后将再次选择方向,故近期操作建议在宽幅进行高估低渣操作,下方关注支撑37.0支撑位,上方关注39.0压力位,破位均可进行追单操作。
现货沥青操作建议:
1、亚欧盘首次触及3650做空,止损40个点,目标下看3600一线;
2、日内上方见3700做空,止损40个点,目标下看3650-3620;
3、日内下方回落3530做多,止损40个点,目标上看3600;
现货白银操作建议:
1、日内上方见2930/2950做空,止损35个点,目标下看2900,破位减仓持有;
2、亚盘首次回落2880做多,止损30个点,目标上看2910-2930;
3、行情有变,笔者再行给出即时操作建议,敬请留意。
【今日重点关注的财经数据与事件】2015年12月10日周四
①08:30澳大利亚11月季调后失业率
②15:45法国11月CPI月率、法国10月工业产出月率
③16:30瑞士至12月10日存款利率
④17:30英国10月季调后商品贸易帐
⑤20:00英国央行公布利率决定及货币政策会议纪要
⑥21:30美国至12月5日当周初请失业金人数、11月进口物价指数月率
⑦(时间待定)欧佩克公布月度原油市场报告
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(极道炼金馨提示:上述价格点位以国际原油和宁贵沥青报价为基准,观点和分析仅供参考.投资市场的收益和风险并存,望各位投资者在投资过程中首要做好风险防范!)
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