早上好!喝茶写博,在个股频繁闪崩后,A股昨日又现大跌。昨天虽然银行股一枝独秀,上证50的其他蓝筹板块,如煤炭有色也在盘中有过反弹,甚至白酒、铁路、人工智能与锂电池等板块也一度走高,但由于空头打压力度过大,多数板块午后冲高回落。红盘不到100家,跌停近500家。除银行股一枝独秀外,两市板块悉数阴跌,创业板更暴跌5.11%。其中,次新股跌逾8%,成重灾区。当前市场氛围较弱,投资者空仓观望为宜,对于业绩预亏预减的黑天鹅股应及时规避。创业板趋势性的机会以及市场热议的风格切换仍未到来,但中小创中部分业绩与估值匹配的“真成长”可能脱颖而出。
大盘回顾:昨日沪深股市爆发恐慌性杀跌行情,各大题材以玉石俱焚之势上演了一出惊心动魄的灾难大片。截至终盘,上证指数收报3176.46点,下跌45.96点,跌幅1.43%;深证成指收报10055.80点,暴跌371.99点,跌幅3.57%;中小板综暴跌4.02%;创业板综暴跌5.77%。两市成交金额合计5696.39亿元,比上周五暴增48%。市场人士认为,题材狂跌后谨防蓝筹补跌,投资者轻仓或空仓操作为宜。从走势上看,开盘短短16分钟上证指数大跌82.92点,低见3139.50点,连续跌穿5天、10天、20天、30天、60天、90天、120天、500天、5周、10周、20周、30周、5月、10月均线一共14条均线,打破开板以来最短时间失守关卡最多纪录。之后上证50为首的蓝筹股大举反攻,推动沪指在中午几近翻红。但下午开盘后,招行为首的人气蓝筹多翻空,导致沪指逐级跳水,直到尾盘半小时才在工农中建四大行的拉升中勉强止住跌势。值得注意的是,上证50指数全天微升0.32%,创2年新高。而创业板全天表现可谓惨不忍睹,开盘16分钟就狂泻了5.32%,之后将跌幅收窄到3.35%,但午后次新股爆发恐慌跌停潮,最终创业板综合指数以5.77%的跌幅收盘,创1年来单日最大跌幅和近2年收盘新低。另外,次新股指数跌幅高达7.90%,创1.5年单日最大跌幅纪录。
技术分析: 沪指周一收盘于3176点,已经跌破了主要支撑3193点,而创业板指则在暴跌之后创下了两年半以来的新低。成交量上,无论是沪市还是深市,都呈现出巨量特征,这样的成交量,足以说明市场的抛售压力何等巨大。虽然在上证50成分股的护盘之下沪指跌幅只有1.43%,但两市近500只的跌停股,已经说明市场的做空氛围已经较为浓厚。而创业板指在连续两个跳空缺口的袭击之下,即便后市有所反弹,也只能当成是抵抗性质的反弹,另外,深成指周一以大阴线连续下破半年线和60日均线的支撑,后续想要继续上行已经困难重重。综合分析:随着沪港通、深港通的推行,A股已经渐渐融入到全球资本市场体系中。资金的双向流动,使得A股的生态环境发生了巨大的变化。原先炒作低市值、题材股的市场选股思路彻底被颠覆。大跌与金融工作会议强调严监管有关。接下来中小创会持续回落,行情会在绩优白马股中呈现。但当务之急,避险为上。多重因素导致高估值创业板大跌,根源则在于创业板整体估值太高。目前创业板处于杀估值的阶段,随着蓝筹股、绩优股强者恒强,创业板估值整体呈现回归态势,未来市场将回归理性价值投资理念。而市场整体下挫,则和上周末以来的消息面有关。
投资建议:周一市场巨量下跌,上证指数在蓝筹股拼死护盘的情况下仍然创出了8个月来最大跌幅,并失守多条均线,说明市场正由结构性风险向系统性风险转变。不过需要注意的是,创业板在前期积累较大跌幅的情况下再次放量暴跌,有借助利空进行低位多杀多嫌疑,故后市未必会很难看;反倒是放出巨量十字星的上证50,在接下来的行情中有可能扮演主跌角色。总之,原则上休息为主,鉴于各大股指均已破位,因此不宜再对后市盲目乐观。虽然“暴跌之后必有反弹”,但对这样的反弹,高度和强度都不宜寄望过高,近期采取观望才是最为稳妥的操作策略。
热点展望:周一大盘大跌,沪深两市超2900只股票下跌,仅100多只股票上涨。其中少数老股票逆市上涨甚至涨停,比如,华资实业周一涨停。公司是业务转型股。原主营业务为制糖,但2016年9月入股华夏人寿,延伸金融布局。远望谷涨停。公司近期“悲喜交加”。一方面证监会对远望谷实际控制人徐玉锁数年前的内幕交易“远望谷”案作出行政处罚;另一方面,远望谷被资金当作最近热门的“无人零售”概念股热炒,连续收获多个涨停板,下跌之后股价横盘多日。但远望谷官方本身不认可与“无人零售”相关的媒体报道。电光科技上涨7.33%。周一该股随大盘下跌,尾盘最后1分钟,股价从16.42元(-2.10%)突然拉升至18元(7.33%)。电光科技也属于业务转型股,公司是全国行业领先、产品系列完整的矿用防爆电器制造商,2015年底电光科技确认将把教育产业作为公司第二主业。今年一季度,公司教育业务收入开始并表,对公司业绩产生了正面影响。兆驰股份上涨7.24%。公司已经完成从电子配件制造向智能电视制造的业务转型。公司第一期员工持股计划目前持有股数为2887万股,占总股本的0.64%,截至目前未出售任何股票。粤高速涨5.62%。公司是真正的绩优股。公司2014、2015、2016三年净利润复合增长率为104%,今年一季度再增长51.49%。
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