今日热点前瞻:
环保:我国将在京津冀大气污染传输通道城市(即“2+26”城市)执行大气污染物特别排放限值,蓝天保卫战力度不减(相关个股:清新环境、三聚环保、中环环保、龙净环保、聚光科技);
钢铁:近期国内钢价表现强势。目前市场库存整体上仍处于地位,且3月采暖季结束后行业的产能需要时间恢复,因此冬储需求有望在春节前后持续支撑钢价。(相关个股:南钢股份、杭钢股份、ST华菱、三钢闽光、方大特钢、太钢不锈);
PPP模式:第四批PPP示范项目落地在即,未来政府继续推进PPP项目规范化发展大方向不变,具有优质合规PPP项目的相关公司将有较大的上升空间(相关个股:东方园林、天域生态、龙元建设、首创股份、蒙草生态、铁汉生态)
混改:每年年初,各地将进入一年一度的省级“两会”时间。根据已公布的信息显示,今年31个省级“两会”将于月内完成全部议程,本周迎来密集召开期。(相关个股:泰达股份、两面针、上海钢联、龙头股份、安徽合力、上海物贸、潞安环能)
证券:目前券商板块整体PB估值为1.81倍,处于中枢偏下水平,同时广发证券估计大型券商今年PB估值1.28—1.49倍,估值明显偏低(相关个股:国信证券、第一创业、中信证券、国泰君安、浙商证券、中国银河)
今日走势预判:欧美股市上周五继续走强,标普、纳指创历史新高,国内消息面,乐视网带着“九大风险”可能于本周复牌,本周解禁市值高达3000亿,多只个股解禁占比超50%,证监会核发5家企业IPO批文,筹资总金额不超过67亿元,浦发银行被罚超4亿。外围市场继续走强,但国内市场周未消息面偏空。
从趋势来看,沪指突破3450点后,加速上涨,短期均线斜率进一步提升,短期趋势向上未变,中小板、创业板、深成指短期趋势向下,与主板走势背离。推动沪指单边走强,主要为银行、证券、钢铁、煤炭、石油等大蓝筹,我们近期有反复强调“趋势性的机会在主板一、二线蓝筹”,中小创还整体性的机会还需要等待指数趋势转强。但沪指乖离率已经达到2016年以前的高水平位置,面临3500点压力,本周沪指有整固需求。如果沪指整固,则留意深市能否接力扭转颓势。
今日仓位:保持5成仓位,趋势性机会依然为蓝筹,轻仓配置题材超跌反弹。
实盘圈子近期布局的个股基本为一、二线蓝筹和次新股,如1月17日推荐的中信证券、西南证券属于近期表现非常火热的证券板块。1月16日推荐的川恒股份、1月17日推荐的万马科技则属于次新股,都获得非常好的涨幅!
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