[ 原创 2008-07-20 11:18:19 ]
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请欣赏周末老歌《南泥湾》由梦之旅合唱组合演唱
当前由于工作时间限制，大多数工薪阶层散户，也只能在焦虑不安之际，抱着死猪不怕开水烫的想法与股票赌气，期待有奥运行情，采取坚持持股待涨解套。随着奥会期越来越近，还是不见奥运行情，又不见社会经济面明显好转，这才着急了。现在，我的邮箱和留言板里都是散户“求救”信息。深度套牢是很难受的，斩仓确实是亏了，难道不斩就不亏吗？这是要大家首先明白的道理。如果将被套在股票里的资金解放出来，在其它股票上赚到钱，不就是同样等于解套吗？持股等待解套当然是无可非议的好事，问题是否有这个解套机会，什么时候才能解套，几个月？甚至几年？显然这是被动的处理方法。解放资金在其它股票上赚回来，这是主动的解套处理方法。股市是个暴利的场所，就2万元的股本，个股一涨停就是2000元，当然让你心动，每次反弹又是最好的解套时机。经常听到有人在叹息资金不够，那么为何不采取主动的方法来实现资金的高效率呢？当然，这涉及到能否处理得当的问题，掌握好换股和选股进出仓的最好时机，只有操作得当，才能有效地将被套的资金解放出来。操作不当，就出现了双双踏空，损失更大！就此，今天向朋友们谈一下我的换股经验。
一、 换股技巧
不是所有被套的股票都要换股，判断手中的被套股票是否适合换股，首先要了解个股的属性。是大盘股，还是中小盘股；是活跃股，还是惰性股；主要是要根据目前社会基本面情况以及所属板块在基本面的有利或不利位置。例如，当前社会经济面还不是明显好转的情况下，大盘股就显得比较惰性。尤其是受加息预期风险威胁的金融和地产板块个股，可以作为换股的对象。随着中报业绩的陆续披露，当然ST个股是首选换股的对象。上一周我的一位学生问我，停牌很久的泸天化，当天复牌如何处理，我果断地告诉她，要立即换股。这只个股是被先知先觉的庄家炒到历史新高24.50元停牌，必然会补跌到13元左右。果然，复牌后连续跌停，一直到13.13元才止跌。顺便提出一点小经验：类似这样的个股会出现两种机会给你。一种是大盘在下跌趋势中，在高位的个股复牌时必然补跌。第二种是，大盘在上涨趋势，在低位的个股必然补涨。可以关注本周五停牌的个股，如果明天大盘延续拉升，那么明天复牌时，必定高涨幅。换股时一定要注意时机，选择大盘刚进入反弹的时机。例如，本周五就是最好的换股时机。进出仓的两只个股都要涨幅。不要舍不得，一直期望那只惰性的个股会出现涨停。特别提示：在大盘股指下跌趋势中不能换股，在股指上升趋势中才能换股，避免双双踏空。换股时要果断，不要犹豫不决。
二、 选股技巧
在熊市或弱市行情下，我们不应把所有的资金投资在一只股票或一个板块的股票上，而应选择风险相关程度较低的多品种组成投资组合。例如，我在选择003示范个股时，就用了“脚踩两只船”的比喻：有力的右脚在食品板块，左脚在建设大桥的房地产板块上。根据投资组合所占比重，我们可将投资分成激进型、进取型和稳健型3种。
1、激进型选股（快马）：所谓激进型，也就是我常说的活跃股。激进型的目标是，尽量在最短的时间内使其投资组合的价值达到最大。因此，其投资对象主要是震荡幅度较大的股票。在选择激进型股票时，通常都运用技术分析法，认真分析市场多空双方的对比关系、均衡状态等情况，而不太注意公司基本面的因素，并以此为依据做出预测，选择有上升空间的股票。有几条标准可作为参考：以往表现较为活跃、有市场主力介入、有炒作题材配合、量价关系配合良好、技术指标发出较为明显的买入信号。KDJ在20左右的，J线刚抬头向上。类似在T+0股票池内的个股，作为超短T+0或短线T+1操作。
2、稳健型选股（快马伴侣）：所谓稳健型选股，也就是配合当前季报或中报业绩公布，具有良好业绩做基础的绩优题材股，风险系数较低。通常选择信用等级较高的股票。选股时把业绩当做首要的参考指标。具体几个方面：公司盈利能力较为稳定、股票市盈率较低、红利水平较高。为了兼顾本期收入的最大化，根据自己的股本将稳健型股票与激进型股票组成投资组合。作为中线操作。
3、进取型选股（红马）：在弱市行情下，进取型是介入激进型和稳健型之间的一种投资心态，通俗的讲，就是要在风险尽可能小的前提下，使利润达到最大化。当然，其风险系数要高于稳健型，而低于激进型。在选择股票时，采用基本分析法，了解公司的产品经营特点、需求状况、竞争地位以及管理水平等情况，并以此对公司的盈利和红利做出预测，从而根据各股票的内在价值与市场价格的对比，选择价格被低估的股票。进取型投资最大的优点在于注重基本面分析，通过对基本资料和国家政策分析，预测出市场行情的变化。如果预测经济将由危机转为复苏，当然，可以将手中业绩优良的个股继续持有。作为中长线操作。
小结：在三种类型的选股中组成了最理想的投资组合，也就是在前面文章提到的，快马+快马伴侣+红马的组合形式。在20万元以下股本的比例是各占1/3；在10万元以下股本的只要快马+快马伴侣，各占50%；在5万元股本的只能选择一只或两只快马或快马伴侣。这样的组合，减轻了弱市行情下高风险的压力。在大盘反弹上升趋势中，力图快马能够涨停，快马伴侣带来高涨幅，红马能出现3个小红兵，当然能出现双马奔腾更好。在大盘下跌预警信号出现时，记得立即悬崖勒马，撤出战场。前面有一篇类似的文章，是在05年写的。适合牛市行情应用。本篇文章适合在弱市应用。
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