市场回顾:两市成交持续低迷,创业板指再创新低。周一市场低开后弱势震荡,成交量创两年半来新低。上证指数报收2651点,下跌1.11%,盘中一度逼近调整新低;上证50和沪深300指数走势类同,跌幅超过1%;创业板指报收1349点,下跌1.23%,再创调整新低。板块方面,有色、轻工、化工、建筑等板块开盘下挫,医药、电子行业跌幅居前,食品饮料板块开盘一度拉升,强于其他行业指数。截止收盘,两市共计24只标的涨停,供气供热板块表现活跃,另有25只标的跌停,市场活跃度持续低迷,个股活跃度不高。
经济出现边际放缓,但在悲观中也显现积极因素,经济仍然有较强韧性。防范化解金融风险与服务实体经济相平衡,尽管消费和出口需求放缓,但房地产投资年内仍然平稳,金九银十叠加财政加码基建发力将缓解市场对基本面的担忧。随着中概股大涨和北上资金增加,在位市场反弹积累积极力量;***的阶段性缓解则是市场重要的催化剂,风险事件逐步进入阶段性缓和期,市场风险偏好有望修复,进而由分母驱动市场走出反弹行情。短期需要关注***谈判的进展情况,中长期需要跟踪打通国内货币政策、财政政策传导机制的问题,以及中小企业减税的力度,比如增值税三挡并两档。基于风险因素缓释的边际变化和进一步友好政策的预期,可适当看好金秋结构性反弹行情,预期可能有所降低!
金秋行情展开驱动力仍主要来源于分母端,在市场流动性维持平稳改善,风险偏好阶段性修复的过程之中,“制造业中的TMT”(计算机/军工/电子/通信)属于估值敏感型受益于风险偏好修复逻辑,交易结构良好。具体而言,从细分领域亮点来看,计算机在云计算、电子在5G和半导体、通信在5G、军工在飞机。对于消费,微观交易结构差、宏观消费数据下滑、棚改货币化效应收缩使得投资者担忧情绪升温,短期抱团松散进程是否完成仍待观察。主题层面,推荐5G、军工。
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