量化概念、行业板块风口:
明日早盘重点:
下交易日市场上证首5分钟成交额在83.3亿之上且收阳,首半小时407.1亿且收阳,才有机会延续上涨。首半小时464.9攻击态势出现。
虽然每天只有短短一些文字的观点,今天写这篇文章之前,我已经坐在办公桌前差不多6个小时,翻录各种数据,各种思考。因为一直以来我们的文章是立足于实操的价值,不干解盘忽悠的事儿。策略与方向越是连续的准确,愚夫却越是如履薄冰,不敢有懈怠。最近的文章受到一些朋友的肯定,让我增添了许多写文章的动力。但是也有个别朋友有了情绪,反应有些冒酸犯醋,其实在市场里层次不同理解是不同的,各有见解,不要认为我空仓你重仓,我们就是敌人,我的策略与你的看法背道我就犯了杀头的罪。股市里盈利策略非常之多,哪怕具备几十年投资经历的人面对市场都是脆弱无知的,心态放正了再阅读愚夫的文章可好?看懂了再发表看法可好?
指数周五的行情呈现阳包阴走势,量能并未放出,多头稍显用力过猛,周一有回试要求,正好为周二(12.12或13日大概率的中阳多头宣誓节点)蓄势。
行业性机会,我们从业绩预反应角度来说化工第一、机械第二、电子第三,但是电子芯片主力介入很深,因此操作中我们继续把芯片放在重点,化工与机械放在第二梯队。许多化工产品涨价很厉害,也不要忽视里面的一些盈利机会。
概念方面还是侧重高送转,虽然高送转群体性行情要在2月才会进行,但一些先行者在1月附近就会有所表现,但要注意8-11月份阶段,我们是以送转潜力为主,当下我们要围绕是否有能力出预案公告为主。一家公司发展的过程本来就是一个股权不断稀释的过程,送转对市场来说也是对股份分配的重构。资本市场该策略方向其实并不是在A股孤立存在的,被某会干预之下,还能出高送案的公司就是不错的。
市场指数按节点运行,后期稳定盈利方象电子设备、高送转、智能装备、化工化纤。
中期盈利重点:电子设备+高送转;
市场变盘预警器:
公司一角(注:每日复制或截图文数据展示一家量化初池的上市公司,不构成推荐理由):
行业性机会之603688石英股份 性能优越的玻璃王
石英玻璃被誉为玻璃材料中的“皇冠”,综合性能属玻璃材料之最,制品形态多 样,被广泛用于光源、光学、电子、光通讯、光伏、军工等领域。据石英行业协会 报告,2015 年全球石英玻璃市场规模超过200亿元,半导体市场规模占整个石英市场 60%,光纤行业占比约20%,太阳能占比约6%,光学、电光源分别占比约7%。全球市场来看,光纤、半导体等高端应用领域市场占主导,合计需求占比约80%。
积极推进半导体认证,加速参与全球市场份额
公司国际化发展战略明确,积极努力推进申请日本东京电子的半导体认证,目前国际上在半导体石英材料领域仅有五家企业获得此项认证,而国内仅菲利华一家企业通过东京电子材料认证。其余四家国外企业分别为美国的迈图石英、德国的贺利氏石英、日本的东曹以及德国 的 Qsil,这些国际企业均掌握了半导体用石英玻璃材料的先进技术,在国际半导体石英材料 中占据较大的市场份额。一旦获得此项认证,公司将成为全球第6家具备资质的半导体石英材料国际供货商,获得在国际高端石英材料市场与少数先进企业竞争的通行证,市场壁垒较高。
目前公司光纤半导体业务的营收体量不大,2016 年仅 1.16 亿元营收,而根据 SIA 数据,2016 年全球半导体行业规模达到 3390 亿美元,大致对应行业 17 亿美元石英制品需求,20-30 亿元半导体器件石英材料需求。公司通过对工艺和装备持续的创新更替,目前在半导体用高纯 石英锭取得了较好的研发成果,一旦切入国际供货,将奠定未来半导体高端石英材料业务的成长空间。
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截止到2017.12.8模型收益曲线
时钟模型原理:通过对N年市场上的数千交易数据的运算处理,按照独特的数据处理方法,自动学习出每个行业与主题的主动度,由此来确定各行业主题板块的上行动力,及具体的上市公司,通过12级运算自动递进生成高系数beta策略股票池。
股池特点:可操作性强、波段操作特点明显。
操作时效期:入池起算1.5个月内。
戴维斯模型原理:是根据电脑自动运算年度内市场最理性估值点,通过情绪运算未来合理估值空间,利用28项先行财务数据自动回溯,利用对比强度与机构过量因子等五级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:可操作性强、成长特点明显、偏中线。
操作时效期:入池起算3个月内。
高管想涨模型原理:是根据核心股东与管理层之间的动向,自动运算做市值的动因,利用价格强度、先行财务、市值、达成率、过量持股等因子通40级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:易产生黑马、波动性强、偏中长线。
操作时效期:入池起算6个月内。
雏鹰模型原理:源自于彼得林奇的GARP策略与英国投资大师斯莱特祖鲁投资法的重组,通过Fuquant团队优化形成本土投资模型,利用28项先行财务数据自动回溯,对比强度与机构过量因子等五级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:池内个股成长续航能力强、对法人投资者极有配置意义、偏长线。
操作时效期:入池起算12个月内。
裂股模型原理:是根据计算机自动运算高概率高送配能力的上市公司.通过送转系数,历史财报、经营预期、股东意向、聪明资金、会议动向等因子通过17级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:易产生黑马、波动性强、偏中线。
操作时效期:入池起算3个月内。
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