【量化概念、行业板块风口】
【明日早盘重点】
下交易日市场上证首5分钟成交额在47.8亿之上且收阳,首半小时233.8亿且收阳,才有机会延续上涨,首半小时317.7亿攻击态势出现。
【愚夫解说】
近期周期股、旧白马股轮番崩塌,恩华药业跌停,顺鑫农业、海康威视、泰格医药、扬农化工、大华股份、泰格医药、华东医药、涪陵榨菜等下挫。愚夫一直在前面的文章不断强调投资者要抛弃蓝筹、抛弃旧白马,之前你可能不占同甚至骂愚夫,但是看看基金重仓指数最近跌幅常常比市场大,是否应该引起重视?死板认为蓝筹好的朋友们,市场是周期轮动的,同样的事情往往另一个周期里再次发生,几乎每次大C浪都会重挫甚至消灭一帮死守蓝筹的人,这次也一样,不同的只是又换了一拨人,如果被市场教训第二遍、第三遍,那是更可悲的。
关于市场的策略意见,在前面文章讲了很多,一直都没变,时间节点逼近,即将变盘,此时的市场很美,多欣赏一下吧。
【市场变盘预警器】
使用方法:最近数据12点钟方位(红色)针刺性突起,且数值大于1,即警示次日市场大概率要变盘;
注意:虽然该预警器自推出约两年时间以来,一直保持较高成功率,但不保证未来一定成功;
模型缺点:仅警示次日变盘,但不能指明变盘的方向、变盘时间长度以及空间幅度。
【公司一角(每日截取图文数据分享量化初池的公司,不构成推荐理由)】
个股跟踪
002653海思科:策略帮于2018年4月26日首次点评
公司创业十多年以来一直以仿制药安身立命,随着公司的发展壮大于2012年开始了创新药的研发,公司创新药研发的重要程度在逐渐超过仿制药,预计从2018 年开始,创新药的研发投入也将开始超过仿制药。海思科经过了5年的调整,到目前为止,公司有6个创新药产品,具体为:麻醉镇静方面的HSK3486;前列腺癌方面的德恩鲁胺;长效糖尿病方面的HSK7653;糖尿病末梢神经痛方面的HSK16149;呼吸领域方面的创新药HSK16682;还有在外周术后镇痛的。
根据公司9月7日发布的机构调研公告显示出:目前HSK3486已进入临床三期,预计明年1月份结束三期临床,5-6月份申报上市,明年下半年获批。德恩鲁胺预计今年四季度进入临床三期。HSK7653已进入临床一期。HSK16149于今年8月份已申报临床。另外两个项目还处于临床研究阶段。公司创新药HSK3486预计明年年底上市,销售规模预计超过十亿元;德恩鲁胺预计2021-2022年上市,销售规模预计十亿元左右;HSK7653预计2022-2023年上市,销售规模暂时无法预计。HSK3486作为麻醉用药,其主要适应症为镇静,三期临床失败的概率较小;德恩鲁胺是按改良型新药开发,临床路径清晰,风险相对较小。
根据机构调研公告信息呈现出未来几年公司将会存在创新药的陆续上市,保证了公司未来业绩的增长,随着后续创新药的陆续上市,公司在营收利润方面有望再上一个阶梯。
而根据公司6月27日发布的机构调研公告显示出:HSK3486的国际专利申请非常完善,既有化合物专利、计量专利和适应症专利,主要核心发达国家都已经申请,覆盖面非常齐全。中国、美国等国家已经授权,从现在开始还有十几年的专利保护。
根据IMS数据,丙泊酚国际近13亿美元,国内近4亿美金,ICU王者地位,上市20年没有其他药能撼动,大概70%市场份额,国内及国际都是这样。国内:肠镜检查2000万人,大概2000万支丙泊酚。麻醉诱导则是有多少台手术就有多少丙泊酚。麻醉维持被阿斯利康所垄断,需要开发装置,海思科正在开发中。ICU镇静被阿斯利康垄断,但HSK3486优势明显,足以替代丙泊酚,3486疗效是丙泊酚4-5倍,测算了一下,就算是1-2ml的小水针就足使用了,到医院中使用非常方便。
股东方面:高毅资产明星私募自2018年一季度新进以来,二季度呈现翻倍增持。从公司6月27日调研信息可以看到高毅资产参与,调研后明星私募高毅资产坚定持有,更能说明公司后续创新药的潜在吸引力。
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【截止到2018.9.9富矿模型收益曲线】
时钟模型原理:通过对N年市场上的数千交易数据的运算处理,按照独特的数据处理方法,自动学习出每个行业与主题的主动度,由此来确定各行业主题板块的上行动力,及具体的上市公司,通过12级运算自动递进生成高系数beta策略股票池。
股池特点:可操作性强、波段操作特点明显。
操作时效期:入池起算1.5个月内。
戴维斯模型原理:是根据电脑自动运算年度内市场最理性估值点,通过情绪运算未来合理估值空间,利用28项先行财务数据自动回溯,利用对比强度与机构过量因子等五级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:可操作性强、成长特点明显、偏中线。
操作时效期:入池起算3个月内。
高管想涨模型原理:是根据核心股东与管理层之间的动向,自动运算做市值的动因,利用价格强度、先行财务、市值、达率、过量持股等因子通40级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:易产生***、波动性强、偏中长线。
操作时效期:入池起算6个月内。
雏鹰模型原理:源自于彼得林奇的GARP策略与英国投资大师斯莱特祖鲁投资法的重组,通过Fuquant团队优化形成本土投资模型,利用28项先行财务数据自动回溯,对比强度与机构过量因子等五级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:池内个股成长续航能力强、对法人投资者极有配置意义、偏长线。
操作时效期:入池起算12个月内。
增突模型原理(参与课程投资者赠观摩时间一个月):本质属股价与利润胁同上行的公司优选股票池,底层思想源自于威廉.欧奈尔、马克.米勒维尼投资策略的量化重组,通过Fuquant团队优化形成本土投资模型,利用历史稳健成长,28项先行财务数据自动回溯,对比强度、代码33、机构过量等因子等运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:池内个股成长续航能力强、对法人投资者极有配置意义、偏长线。
操作时效期:入池起算12个月内。
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