【量化概念、行业板块风口】
【明日早盘重点】
下交易日市场上证首5分钟成交额在47.3亿之上且收阳,首半小时231.5亿且收阳,才有机会延续上涨,首半小时383.3亿攻击态势出现。
【愚夫解说】
果然,“春天论”之后,高层不再漠视股市下跌、开始紧张、开始密集亮相了,在10.18时间节点附近,刘鹤、刘士余、郭树清、易纲齐声喊话稳信心!一些朋友形容为“四条二”炸,因为这次有少见的副总理表态,周五的市场还是给足面子了。
周末消息《证监会出新规鼓励并购重组 被否IPO企业再重组上市间隔由3年变6个月》,这是又要把当年赶走的“妖精、害人精”们请回来。真是时移势移啊,打情怀牌与贴标签下定论是很好的营销技巧,但用这两个手段作为管理方式,却是很拙劣的。
其实,愚夫是从数据角度看市场的,政策、消息、公告、龙虎榜、一板二板、财经八卦等这些玩意,到处都可以看到,我讲不如他们深透。只是今天觉得实在没什么好写了,摘了两段分享给大家。
虽然,愚夫在10.17日《弱市情绪延迟行情》文章中,指明保险板块的“投资时钟”机会;10.18日《残酷了些!》给大家讲了小票有不错的博反弹机会。但是依然不建议平常的投资者去参与,特别是今年没听愚夫一直的劝告受伤很严重的朋友。
有重要几位大佬的集体表态,在市场极弱的情况之下,如同下了一味补药,10.18日只是一个小周期时间节点,暂时看不出起大行情的苗头,这次还是视为跌深反弹吧。
数据之外,四位高管集体发声,侧面说明市场已经进入底部区域,所以我们在上证2800点制定宽基定投策略是较为科学的。今天把这个策略分享给大家(30万作例):
这是一个特定时期的宽基方案,不具普适性,并且这个方案只说了怎么入场,要知道如何退出,请搜索咨询我们的产品助理。
【市场变盘预警器】
使用方法:最近数据12点钟方位(红色)针刺性突起,且数值大于1,即警示次日市场大概率要变盘;
注意:虽然该预警器自推出约两年时间以来,一直保持较高成功率,但不保证未来一定成功;
模型缺点:仅警示次日变盘,但不能指明变盘的方向、变盘时间长度以及空间幅度。
【公司一角(每日截取图文数据分享量化初池的公司,不构成推荐理由)】
个股跟踪:
300595欧普康视:于2018年9月19日首次点评
市场担忧公司主要原材料供应商较为集中的风险?
通过投资者互动获得信息,公司原材料有替代供货商,目前公司的供货商与公司合作已18年,保持者良好的合作关系。为减少主要原材料供应商较为集中的风险,公司在2017年已将其它厂商生产的同种原材料送交CFDA检测中心进行了全性能测试并通过。
市场担忧公司竞争格局不断被打破?
公司是我国大陆地区唯一获得国家食药监总局颁发的角膜塑形镜产品注册证的生产企业,也是我国大陆地区少数获得硬性角膜接触镜产品注册证的生产企业之一。然而本公司所处细分行业发展变化很快,如果竞争对手率先使用先进技术推出更新换代产品,或被市场后来者刻意模仿,仿制出类似产品,将对公司产品的竞争力提出新的挑战,并将对本公司的盈利能力产生重大影响。
我们认为硬质角膜接触镜属于国家食品药品监管部门规定的三类医疗器械产品,产品准入许可制度较为严格。当前,在我国获得该类医疗器械产品注册证较为困难,审查周期长达数年且临床应用审查标准要求十分严格,因此行业进入壁垒较高。角膜接触镜产品的新产品设计、研发、临床、检测并获得注册流程通常长达3-5年,缺乏技术研发和加工工艺人才的企业难以在短期内生产出具有较强技术领先优势和市场竞争力的产品。
2004年之后至今欧普康视一直作为目前中国唯一经SFDA正式批准的角膜塑形镜生产品牌只有“梦戴维角膜塑形镜”,公司作为国内先发者产品更加具备优异的性能,更容易获得良好的市场认可和行业口碑。
角膜接触镜产品的安全性、有效性、舒适性等关键指标直接决定其视力矫正效果以及消费者的接受程度。因此,消费者在选择产品时十分慎重,要求产品具有良好的口碑和较高的品牌知名度。目前,国内销售的角膜接触镜类产品主要分为国内生产和进口代理两类,且都需要经过国家监管部门的审批许可后方能进入市场销售。公司长时间的市场经营、众多的成功案例和持续的品牌推广带来的品牌知名度的快速提升和良好的消费者口碑,为行业后来进入者带来了较高的品牌 壁垒。
市场担忧公司销售区域过于集中未来成长空间受限?
从17年年报可以看出公司东北地区、华北地区与西南地区销售增速强劲,而过度集中的华东地区占营业收入比重也开始呈现下滑,我们认为随着公司在其他地区的拓展,考虑到公司在其他地区销售基数较小,业绩成长潜力巨大,随着公司对其他地区市场的拓展,我们认为在不久后公司销售区域过于集中问题将被解决。
市场担忧公司与国外竞争对手对比公司产品竞争优势并不突出?
硬性角膜接触镜企业生产和销售的硬性角膜接触镜产品为个性化定制产品,采取以销定产的生产模式根据销售部门提供的个性化定制订单来确定生产任务和指标。国外角膜塑形镜产品取得国家食药监总局关于医疗器械的进口许可证后,可以在国内进行销售和使用,但后续的镜片个性化定制与售后服务所需时间相对较长。
公司具备地域优势。公司总部在合肥,全国各地下单后可在一周内到货,而进口品牌因资质问题在国内没有工厂,患者一般在1-1.5个月内才能拿到货。此外,在解决产品售后等问题上,公司具有天然的地域优势,可方便快捷的处理各种可能出现的突发性事件。
公司具备价格优势。梦戴维与进口品牌价差明显,以无锡地区为例,阿尔法的终端价格为9000元/副,欧普康视则据矫正度数的不同分三区定价,平均价格约为5000 元/副。
公司材料的透氧系数较高,处于同类产品较好水平。夜戴型的角膜塑形镜因人眼是闭合的,角膜缘网成为供氧的主要来源,因此镜片的透氧性就至关重要,国家对晚上戴的眼镜有明确规定要求透氧性为90以上,欧普 康视镜片的透氧系数达到100,仅次于美国欧几里得和日本阿尔法。
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【截止到2018.10.19富矿模型收益曲线】
时钟模型原理:通过对N年市场上的数千交易数据的运算处理,按照独特的数据处理方法,自动学习出每个行业与主题的主动度,由此来确定各行业主题板块的上行动力,及具体的上市公司,通过12级运算自动递进生成高系数beta策略股票池。
股池特点:可操作性强、波段操作特点明显。
操作时效期:入池起算1.5个月内。
戴维斯模型原理:是根据电脑自动运算年度内市场最理性估值点,通过情绪运算未来合理估值空间,利用28项先行财务数据自动回溯,利用对比强度与机构过量因子等五级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:可操作性强、成长特点明显、偏中线。
操作时效期:入池起算3个月内。
高管想涨模型原理:是根据核心股东与管理层之间的动向,自动运算做市值的动因,利用价格强度、先行财务、市值、达率、过量持股等因子通40级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:易产生***、波动性强、偏中长线。
操作时效期:入池起算6个月内。
雏鹰模型原理:源自于彼得林奇的GARP策略与英国投资大师斯莱特祖鲁投资法的重组,通过Fuquant团队优化形成本土投资模型,利用28项先行财务数据自动回溯,对比强度与机构过量因子等五级运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:池内个股成长续航能力强、对法人投资者极有配置意义、偏长线。
操作时效期:入池起算12个月内。
增突模型原理:本质属股价与利润胁同上行的公司优选股票池,底层思想源自于威廉.欧奈尔、马克.米勒维尼投资策略的量化重组,通过Fuquant团队优化形成本土投资模型,利用历史稳健成长,28项先行财务数据自动回溯,对比强度、代码33、机构过量等因子等运算自动生成ALPHA策略股票池。
股池特点:池内个股成长续航能力强、对法人投资者极有配置意义、偏长线。
操作时效期:入池起算12个月内。
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