20180221假期
指数和板块
节前指数仍然处于大跌之后的修复过程中,各大指数均处于主要均线之下,这是弱
势市场的典型特征,在这个大背景之下谨慎仍显得很重要。就短期而言,中小创的小级
别修复力度稍强,在2月底附近存在做反抽的动力但仍是卖点,主板则是磨底的预期,
这是因为短期调整的时间还不够,3月中旬附近将是方向选择的节点。大周期来看,如
果上证在4月中旬前杀到2840点附近将形成历史大底,否则2018年全年将以震荡筑底为
主;相应的创业板需要在这一时间节点杀到1450点以下才可能见底。
梳理1月初到春节前的板块和个股表现,可以发现市场的亏钱效应明显:短短1个半
月的时间,跌幅超过50%的个股就有12只,跌幅超过10%的个股高达2059只;而算上
新上市的品种,对应区间红盘的个股只有450只,涨幅超过20%的个股仅有33只,其中
周期股13只,消费升级白马9只,科技白马6只,高送转和次新炒作5只,相对强势品种
的属性和特征还是比较鲜明的。
大局观和主流热点
节前最后一个交易日前期强势股的杀跌验证了前一阶段主流热点的结束,而多个低
位热点在分歧中表现则是典型的退潮期初期的特征。2月13日出现的地位题材中富士康
概念抢夺人气但龙头股一字没有上车的机会,2月14日的充电桩发酵最为充分日内人气
是最好的,但尾盘海南题材的爆发和假期期间的消息刺激又有所助攻,再加上假期期间
电影票房超预期对于影视传媒板块的可能刺激使得节后初期的主流热点复杂性大大增加
的同时确定性降低。从大局观来看,我们需要谨慎的看待这种退潮期中的巨大分歧带来
的追高亏钱效应,要明白当前的市场热点是在年初贵州燃气妖王,节前智慧农业6板之
后的退潮期,3板及以上博弈的难度很大,需要关注的是新题材低位换手板的确认板机
会来追求确定性,或是老题材3板分歧后的低吸反包可能博弈盈亏比,并且要参与龙头
股而远离小弟股,后文会做具体的说明。
周期股作为年初以来的热点主要以受益油价上涨的化工品、业绩支撑明显的钢铁和
焦炭品种作为主要攻击方向,典型的是建新股份,方大特钢,鲁西化工,山西焦化等个
股,这一方向未来需降低预期,因为最强品种也会面临类似去年9月后类似于石墨电极
龙头方大炭素的回调;消费升级白马品种的活跃品种则在高端地产,服装,家居等几个
方向,地产表现的很典型,泰禾集团和华夏幸福领涨;而海澜之家、贵人鸟、欧派家居
以及金牌橱柜则是强趋势,这类品种值得跟踪,未来可能走出酒药奶之后的新白马;科
技白马股是最值得关注的方向,市场挖掘的标的主要是上海钢联、新北洋、用友网络、
卫宁健康、蓝色光标等,3-4月这个重要节点上还会有相关的新标的,这需要我们届时
对相关的品种进行深入的研究,这个方向最可能产生年内的重要盈利机会。
明日策略和小结
机会1:低位新热点的2板确认板机会,主要包括充电桩、海南,甚至包括再前一天涨停
后走出1+1板的个股。操作上,涉及的题材很多,追求确定性只跟踪涨停,但建议以排
板或者是充分换手的2封时买入,稳健的投资者可以选择主动放弃。
机会2:高位龙头股换手的低吸机会,主要包括安彩高科,它是节前表现最为强势的题
材龙头股,甚至始终顶一字没有换手,加上相关的澄清。如果能够在分时下杀或是全天
高位震荡尾盘存在低吸机会的话值得博弈,追高或是闷杀的表现则难以参与,稳健的投
资者同样可以选择主动放弃。
节后初期的市场将面临更多的变数,而随着3月初的会议来临对市场的干预也会形
成外力的作用,加上月底期指合约,A50合约的交割,都在提醒我们在面临不确定性和
相对弱势的市场之时保持清醒和谨慎。例如2月底的期指交割会否共振外盘形成短期的
冲击,3月初的W稳需要在稳定主板的同时会否对中小创形成冲击,而会议结束之后的
时间节点上又会不会再现一轮主跌浪呢,这都需要在未来一段时间内小心求证,节后
初期回避板块个股大幅高开的追涨操作,供参考。
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