20180318周末
指数和板块
本周市场小幅下跌,各大指数回落但跌幅可控,值得注意的是中证1000的跌幅明
显小于创业板指,支撑了较好的盘面氛围。到目前为止,虽然指数后半周均出现了回
落,但短期仍然没有转弱,月底之前存在一个反弹波段:具体而言,上证技术上仍具备
一次冲高回补3307点缺口的机会,而创业板仍有攻击1900点的机会,这是短期预期;
而对于中期的预判,笔者很悲观:4月中旬附近市场可能见到全年的高点,换言之指数
的做头意图依然很明显,因此仍需要谨慎看待每一次上涨,策略上如果是纪律性比较强
的投资者完全可以选择只卖不买的大方向,但对于短期投机而言,上涨波段的后期往往
是加速期,本周市场中个股的强弱分明已然是很好的体现。
板块层面热点表现清晰,主线是独角兽相关的题材,低位活跃的是国改,中间伴随
着高送转和新能源、周期股的反抽卡位。两市全周1033只个股收涨,2193只个股出现
下跌,其中涨幅15%以上的个股有39只,主要分布在上述几个方向;跌幅超过10%的
个股有46只,跌幅5%以上的有434只,风险较前两周有所上升,但盘面整体仍然表现
的比较温和,风险主要分布在庄股、前期人气股、次新股、科技股上,典型的例子包括
大局观和主流热点
我们对过去一段时间的大局观做一个简要的回顾:这波主流热点行情是从3月1日开
始启动的,前半段走的是独角兽、工控双题材,龙头分别是万兴科技和海得控制,随后
在3月8日万兴科技和泰永长征在6板和4板停牌压制情绪,使得主流热点进入中期的分
歧过程,体现在资金对于乐视网、工业互联网、高送转的尝试上,但随着这些尝试或是
被特停或是无法得到认可,反而是持续有消息刺激的独角兽题材继续发酵,合肥城建成
为中军股,创业***成为补涨股,类似于年初华森制药至于贵州燃气的地位;最后来到
周五万兴科技的复牌,周末复盘看到早盘竞价的最后时候几只独角兽龙头都出现了抢筹
动作,也就是说资金在早盘就做出了分歧转一致的选择,盘面也在告诉我们周五开始这
波主流热点进入了后期。
所以,我们看到的是周初混乱,周中分歧,周末转一致的盘面特征,后半周的盘面
有点类似于去年4-6月的雄安,独角兽成为主流,其他个股回落为主,即便是国企改革
走出的中成股份的4板但也显得很孤独。针对主流热点后期的大局观,下周初我们的关
注点有两个:其一是龙头的溢价,并且是主流龙头;其二是补涨股的机会,基于市场的
热点高度已经被激发,后文会做具体的说明。
市场的主流热点是独角兽,周五板块高潮,证据是早盘康力电梯的补涨一字和创
投股华金资本、九有股份的一字;周末网上对这个题材的分析很多,宁德时代、蚂蚁
金服等题材会被广泛挖掘,但笔者反而认为看看龙头万兴科技,补涨龙创业***和中
军股合肥城建就足够了,一个简单的问题是龙头股9-10板你愿不愿意去接力,如果你
是不愿意的,那么如何去指望别人去接力;进一步的,如果龙头股的高度在下周周中
前会受到制约,其他个股再去接力的合理性能否存在,想明白这些问题可能就对于主
流热点后期的操作认识的更加清晰了。
明日策略和小结
机会1:主流龙头的溢价,主要包括万兴科技、天华超净和合肥城建三只个股,周一这
些个股中还会有涨停出现但大概率是三选一,总龙头有逻辑优势但周五缩量一字涨停是
不利于继续走高的。所以虽然列在这里但不建议目前没有持仓的朋友再去参与,因为买
的是周一可能1/3的概率,回报之时周二的一个冲高的溢价;但同时,已经持有的朋友
要注意,如果拿到的刚好是3只中周一表现最硬的个股,则需要多几分耐心,完全可以
等到市场选出的总龙头首根阴线无法反包后再卖出,追求利润最大化。
机会2:低位股的补涨机会,主要包括九有股份、新华都、双林股份、北巴传媒和神州
信息这几只个股,逻辑是因为市场龙头已经翻倍,那么低位补涨股走3板的压力不会太
大,列出这5只股也包括其他的低位首板股,实际上需要聚焦的就是1只股,也就是说
是所有低位股中明天最先涨停确认的品种,追求确定性只适合打板,风险比较小。
机会3:热点切换的机会,主要包括用友网络、东土科技、亚星客车、华电能源等品种
的低吸可能,这个不在笔者的交易系统内,但逻辑上高潮后的独角兽分化,资金切换的
大概率就是工业互联网和国改这两个方向,喜欢低吸的朋友也可以仔细看看这两个题材
中的其他低位股是否有10日均线或20日均线的低吸机会,盈亏比上很合理。
机会4:一些独立股的低吸机会,主要包括大东海A、伊戈尔、凯伦股份等品种,这个
方向和机会3一样笔者也不会做,但逻辑上这几只个股分别是海南叠加摘帽,次新叠加
新能源和送转叠加周期的属性,如果日内给出绿盘急杀或低吸机会的话,是值得进行
博弈的,买错亏3个点左右,买对很可能是15个点溢价,盈亏比上同样合理。
总体来看,下周中附近,这批高位龙头股见顶的概率是很大的,届时资金会进行高
低位切换的过程,即回流周期、白马、创蓝筹这样的本周后半周回调的品种,就如同本
周后两天指数弱势,高位股情绪亢奋一样,随着资金的回流动作,指数方面会获得一定
的支撑,而高位股会进行风险的释放,把握好这样的切换节奏下周应该不会犯大错,而
市场的历史规律是:越是明显的头部,越会有高位反复震荡的动作,这种动作会让看多
者亢奋,看空者怀疑,进而完成诱多的目的,这也是头部做的越复杂,未来下跌空间会
越大的原因:比如08年6124点后长达1个月的上涨造就了1664,比如15年底3684点长
达4个月的震荡上行造就了熔断,以及去年4月3300点附近的雄安题材亢奋带来了对于
3000点附近的回杀,所以这一次3333点附近的两个小头部很可能是不够的,同样的前
面从3587点到3062点的一波下杀也是不够的,供参考。
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