20180812周末
指数和板块
本周指数反弹为主。上证在周初逼近2691点后出现反弹,并承接住了周中回踩;
创业板则是在周四收出标志性阳线成为资金流入的方向,这意味着起于上周初的反抽区
别于上一波段以中字头+大金融为主流,主线的方向在科技题材。下周市场将面临周线
级别的时间窗口,比较关键:虽然周末消息面偏空,但周初的指数回落并不可怕,反而
是在周中以后出现上证冲高2820点、创业板冲高1544点承压的话,就必须要防范这里
再次形成一个反抽高点并再创新低的可能性了,这是对于时间节点应做的预判。
板块个股来看,全周个股的涨跌比是2512:859,涨幅的中位数为+1.70%,属于
普涨反弹的范畴,未来一周会以分化为主。全周涨幅15%以上的个股有37只,上半周
的基建+石油,下半周的泛科技成为主流热点,新疆浩源、腾信股份分别是龙头,分支
热点则包括股权、基建、农业、送转等板块,形成持续性的概率不大。跌幅超过10%
的个股有63只,疫苗、传媒的事件相关、低价股的前期热点以及机构重仓股是风险宣
泻的主要方向,例如南华生物、斯太尔、欣龙控股、华友钴业等,社会热点事件时刻都
可能出现新的地雷,机构重仓股的抛售也可能绵延不绝,所以不要轻易抄底,至于前期
热门股的风险,谨记“过气的龙头不如狗”,回避为主。
大局观和主流热点
前面一波通产丽星、斯太尔为龙头的主流行情跨越了7月16日到7月26日的时间区
间并伴随着对斯太尔8板,成都路桥6板和天成控股5板的特停,设立了热点涨停高度的
天花板,由此市场进入了退潮期,并且无论是天然气的新疆浩源、基建的西部创业、进
博会的飞力达、甲醇的金牛化工等都无法突破5板的高度,目前走到4板的腾信股份也
同样将面临这个压力,这是市场处于退潮期的依据,市场的环境可能与6月下旬超频三
被特停后具有一定的相似性。站在当前的大局观下,退潮期第2只切换股腾信股份、焦
点科技进入3-4板的高度,对于高位股自然要选择主动放弃,不是说他们在周初一定会
结束,而是其空间有限;另外,这里还存在着一只复牌连续6个一字涨停的个股即东方
新星,它也是在前一波低价股结束的时间节点出现的,我们看到周五资金对于医药次新
进行了挖掘,实际上就是基于其80亿并购药企的原因,下周这股开板换手的节点我们
也有必要关注一下。低位股方面,由于创业板的反抽出现在周四,腾信股份的放量
回封、新疆浩源的分歧点也是在周四,所以这里重点关注的是周五的2板股成为补涨股
或是高低切换方向的可能,后文会做具体的说明。
明日策略和小结
机会1:周五2板品种2进3的博弈机会,主要包括周五的5只2板股。关注早盘弱转强以
及3板放量回封的机会,台基股份是周五最烂的板如果弱转强上板可以直接扫;在腾信
股份没有大幅杀跌破位的情况下,最强的放量回封3板可以参与;最后,芯能科技是唯
一的次新,周末IPO的利空如果造成低开并且水下有承接的话可以考虑轻仓低吸,这是
几种操作的思路,如果出现的话我应该会尝试。
机会2:空仓等待高低切换,退潮期后期在交易系统中存在空仓期,这里的操作难度向
来是不小的,可以选择等待腾信、焦点、新星这一批高位股结束去做高低切换的新热点
或者是它们超预期打开高度后去做补涨股的确定性机会。
对于指数,下周重点关注周初因利空下跌的回踩机会,和周中后出现冲高带来预
期升温可能产生的新下跌波段的风险,普涨之后的分化周要围绕主线进行,即中小创
的科技题材和水泥、钢铁、券商相关的周期股,周初次新股可能的压力是创业板本次
反抽的试金石。对于热点周期,目前是退潮期的后半段,我们需要耐心等待来回避情
绪冰点的风险,迎接新周期的开启。总体来看,确定性的机会仍然在主线品种的贴线
低吸上,而题材的情绪冰点可能出现在周中,届时在冰点后的回暖出现时,笔者也会
尽量在第一时间做出提示,供参考。
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