20190111收评
指数和板块
指数小幅上行,并且是“白线在上,黄线在下”的良性个股行情。量能的收缩、创业板的相对
偏弱以及上证2515和2531点的缺口留存都是隐患的来源,却暂时不会影响到指向2638点的春季行情
的整体性质。这里下周一的冲高将可能再次形成卖点,无量能支持当天就会冲高回落,放量上行的
话则会将当前的波段反弹一波流走完,对应着大级别的卖点。
板块热度提升,市场热点进一步新老更替。老热点的5G、输配电气和军工伴随着风范股份无法
冲击11板而回落,零星的反抽更多是叠加新热点来进行,5G板块出现本轮行情以来最大的日内坑人
效应;穿越新老周期的热点则以新疆交建、宝塔实业为代表,资金也围绕着新疆、基建、次新的属
性挖掘大量的低位补涨股;新热点则包括昨天启动的太阳能,以及今天出现的物联网、车联网、区
块链、燃料电池等题材,这里低位新热点的发酵程度达到了本周的最强状态。
分时和操作
[1] 打板中铝国际,按照预案做首板试错。这股不是今天人气最好的,但一定是符合低价、次新方
向交易计划的首选品种,下周一应该是高溢价,开盘半小时无法涨停的话卖出。
大局观和主流热点
随着风范股份无法完成11板,这里进入热点阶段的退潮期。新疆交建、宝塔实业出现在热点阶
段的中期,成为后半程的捣乱股和补涨股。这里不能排除它们开启新热点阶段的可能,但由于风范
股份10板高度的存在,这里的新疆交建所决定的大概率只是热点高度降低的速度和退潮期整体的赚
钱效应。站在当前的大局观下,下周初主要关注两个方向:其一是龙头股的低吸博弈龙回头,主要
是结合风范股份来操作;其二是伴随着今天风范股份见顶出现的低位首板股,以及昨日伴随着新疆
交建中期分歧出现的2板股,这里笔者需要考虑一下这两个梯队的参与方式。具体的方向和预备股仍
然按照惯例,周日再做详细的说明。
盘面出现两类新的热点方向,一是物联网、车联网、区块链为主的泛科技,这里的逻辑重点是
结合5G的应用和推广形成的补涨效应;二是太阳能和燃料电池为主的新能源,这里的机会则体现在
对于新能源汽车产业链趋势性机会的模仿和基于输配电气关联性的补涨,这两个板块的方向相比于
昨天的风能又上了一个台阶。至于它们的前景、空间、细分龙头,建议大家去看看研报,可能要比
我说的完整、全面、清晰。
放到全周的视角上看,周初的轨交、周中的家电、汽车也都是结合消息面发酵的低位热点尝试
,只是它们是在老热点的框架下发酵的,简单的经济学逻辑就是边际效应的递减,一个饥饿的人得
到第一个、第二个烧饼会狼吞虎咽,到了第三个、第四个则会仔细品味一下是否好吃,而到了第五
个、第六个的时候咬一口就会扔到一边,每个烧饼带来的效用是逐渐在降低的。这里的前两个烧饼
就是5G和特高压,东方通信涨了4倍,风范股份10板;而后的烧饼则是轨交和家电、特高压、风能,
只能走一日游。而走到今天,市场这个饥饿的人吃了一顿饱餐,开始扔掉单调的烧饼,而开始寻找
馒头和米饭,于是泛科技和新能源也就被端上了桌。
明日策略和小结
本周笔者的操作在收益率和胜率上都是不错的,但没有参与到市场的核心则是不合格的。周初
收获了满仓一字涨停但周二早盘的卖点不佳,周中试错了奋达科技的2板,同样获得了一个整体的溢
价但也错过了今天接近另一个涨停的高开,再到今天买入首板股试错。能够做对+大肉得益于每一笔
操作都符合系统,并且市场也都给予了很主动的操作机会。而频繁卖飞的原因则是操作的品种都不
是市场日内的精神领袖,如果是买入风范股份、新疆交建的话,我相信我大概率可以淡定的忽视分
时波动拿到今天,但补涨股、低位股没有确定性的市场地位,就很难做到这一点。这可能就是确定
性操作和试错操作之中的差异,这一点在这一周的交易中体会很深。
中线仓位方面,早盘冲高回落之后减仓了一部分5G品种,这个波段上有大约15个点左右的收益
来落袋,金融股处于止跌不反弹的状态,这里在周三的减仓之后保留了仓位的弹性,目前的位置既
不适合卖出也还不适合加仓。下周初如果5G品种延续今天的冲高回落惯性下杀的话,会考虑买回甚
至上加大仓位来买回,而金融股的买点则要结合指数回落来看,目前的这部分仓位即便继续下跌的
话死扛也问题不大,这里总体其实就是主流板块高抛低吸的思路,供参考。
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