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众所周知,年线是牛熊分界线,可以最简单有效地观测市场状况,目前四大股指已经全部运行在年线下方,毫无疑问市场处于熊市之中,多数投资者处于亏损状态。根据统计,截至昨天收盘,全市场只有不到10%个股运行在年线上方,我们可以称之为“逆势走牛”,就基本面来说,这些个股多数是市场认可度高的优等生,但随着市场的继续调整,这类个股的数量预计今天又有所减少。
我在《跌破3000点之后再谈敬畏市场》中曾经说过对抗跌股需要谨慎,这几天跌幅大的恰恰是这类个股,其中美的集团3天跌去14%,连公司管理层都无法直视赶紧推出了回购计划。在系统性风险面前,好公司确实会杀出好价格,这是价值投资者最欣喜的,但需要讲究策略,制定严格的交易计划,而不是跌了就梭哈,因为如果抄在腰上会非常被动,这就是我们常说的不轻易猜底,这时候考虑的应该是保证本金安全,而不是担心踏空。
去年表现优异的公司多数出于上证,而创业板寥寥无几,其实年线也给出了信号,创业板年初以来就始终运行在年线下方,10月份曾多次试图挑战年线未果;而上证基本全年运行在年线上方。根据指数和年线的关系可知去年在上证中选股比在创业板中选股胜率要高的多,在此基础上优中选优就会事半功倍。
机会是跌出来的,对于好公司而言,下跌只会更安全,但在市场处于年线下方且泥沙俱下的时候,谨慎同样没有错,这时候仓位管理比基本面研究更重要。
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