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楚风投资:选股紧跟“王侯将相”的步伐

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楚风投资:选股紧跟“王侯将相”的步伐

嘉宾简介:楚风投资,职业投资人、自由撰稿人,股票空间操作法创始人。追求用价值去发现机会,用技术去争取机会。用事实说话,用诚信架桥。微笑属于我,我用微笑面对人生。

发表于:2017-08-01 18:24:51

大家好,我是中金访谈主持人晓清,很高兴与大家相约在中金访谈。本期访谈焦点:8月大盘将以上涨还是回调为主?沪指摸高3300点这周能否实现?筛选王的“新女人”的标准是什么?中报披露中有哪些投资机会可以挖掘?如何解读MSCI禁令A股公司停牌超50天将踢出指数?本期很荣幸邀请到楚风投资老师,老师是职业投资人、自由撰稿人,股票空间操作法创始人追求用价值去发现机会,用技术去争取机会。

主持人晓清老师,您好!

楚风投资观众朋友大家好,主持人好!

主持人晓清老师,7月行情整体在震荡回升中拉开,市场仍然分化加剧,8月是否会有所好转?您认为8月大盘将以上涨还是回调为主呢?

楚风投资我们知道经过7.17惨案后,A股出现非常好的获得新生的机会。为什么这样说呢?因为在7.17之前市场没有特别大的利空消息,但是由于市场做多的信心缺乏再加上资金量有限导致了市场只能在局部区域走高,特别是一些机构扎堆的个股走的比较好,大部分个股走势还是相对比较差的。7.17虽然暴跌但我博客当中也有提到一个值得纪念的日子,为什么这样说呢?

7.17其实是中央金融工作会议给了市场信心,一个全面走强的信号,这种信号也给出了投资理念的改变,我们知道A股之前是一种比较盲目的投资理念,跟全球股市相比来看比较另类畸形的投资理念,因为在全球资本市场中无论是个人投资者还是机构投资者追求的是企业未来的发展前景以及业绩情况。A股恰恰相反,往往我们在市场中看到的价值比较好的、价值低估、成长性好的反而交易市场走势比较差,但是纯概念、讲故事的甚至是业绩非常差的个股走势非常,这种另类的投资理念在7.17后会有真正的调整,7.17的暴跌对市场当中领悟比较早的机构投资者对手里原有投资里面投资品种的清理,同时对新概念的介入。7.17之后市场才开始真正走好,7.17之前市场还是相对比较纠结。

我个人认为8月份股市乐观指数按100%来衡量乐观指数是70%,上涨的概率比较大。为什么这样说呢?首先我们看到市场当中一直在寻找新的模式,需要价值投资,需要对企业的成长做一个挖掘。7.17之后我们看到市场当中有很多很多的机构提前在做这件事情,近期市场中走的比较强的保险,还有银行已经创了十年的新高,许多6124的高位被收回,同时白酒当中一些业绩比较好的、增长比较好的走势比较灵敏;行业发展比较好的,比如碳素、稀土,最近走的比较灵敏的有很多是新能源新材料。

2015年到现在大家都一直感叹:A股投资非常的累,大家仔细去回顾会发现真正走好的个股还是很多,如果你持有茅台、银行、保险,15到现在获利非常丰厚的,但同时那些业绩比较差的,一直挣扎在困境的企业,甚至很多故事的乐视,一直在用故事和题材忽悠投资者,未来会被市场所淘汰。任何一家企业无论是老板还是投资者追求的都是企业未来价值的挖掘,也就是业绩能否增加。所以我认为8月的股市表现情况比较乐观。

主持人晓清您认为8月初也就是本周沪指摸高3300点能否实现?

楚风投资我个人认为突破的概率比较大,今天我们也看到证监会发布了消息要保证金融市场稳定,保证维护市场安全,也就是防止大起大落的出现。大家逐渐把重心往银行保险等低估值高成长的企业转移,这部分的个股对市场的权重比较大,对指数的推动比较有利。

主持人晓清老师看您博文发现您非常看好的女人将相们的女人”,您认为他们筛选“新女人”的标准是什么?

楚风投资标准我在博客中一直强调的三个,第一是低估值;第二是好业绩;第三是成长性。如何理解这三点?之前我们市场一直追求概念有故事,至于这个故事是真的还是假的不管,包括我们之前说过的自贸区,自贸区有很多个股翻了好几倍,但是我们回头来看,自贸区给企业带来什么,看企业的年报一两年后还是老样子停留在垂死挣扎的边缘,纯粹是一种概念的炒作,并没有给企业带来收益上的改变。当我们反过来去看一些朝阳产业,它的业绩有一定的技术含量有一定的市场拓展空间,这些企业的业绩不断增长。对投资者而言,未来在市场资金链不是特别宽松、市场严打、调控压力比较大的情况下,管理层打击的是像牛散、地域性资金、小机构、违规的个人等投机行为,你投资银行、保险管理层不会平白无故打你,首先你个人搅不动个股,第二个这类股具有投资价值,需要引导市场选择改变。

企业未来的业绩是我们投资的首选,如果业绩增长比较好做为第一个首选。第二个首选是低估值,好的业绩不等于适合做买入,有一些业绩好的企业经过一轮轮炒作后估值偏高,比如像茅台。比如50块钱的年报,你500块钱买入,也仅有10%比例,能分给投资者的回报又有多少。我们要追求现在低估值未来有高成长的个股。第三个产业的前景,有些个股大家会觉得像汇金、机构他们投资的企业看上去好像业绩也不是特别好为什么仓位特别足?这主要看好的是这些企业未来的发展前景,不是所有新上市的企业就有很好的盈利空间,需要一个过程慢慢拓展,所以我们对一些成长好的个股业绩上可以放低一点标准。比如像特斯拉,特斯拉盈利情况一般,很多投资者都趋之如骛,大家更看好的是它的未来。

从这三个方面来讲,很多股友会问我们都是个人投资者我们的能力去寻找这类股有难度。有一个特别简单的方法,去看机构,散户投资者的分析能力、对行业的了解情况有局限性,机构的研究团队非常强大,甚至有些机构每个产业都有一个分析团队,这些团队对产业发展前景及盈利能力有一个非常好的预判,像300418昆仑万维,我们不去研究它未来的发展,但是你看汇金介入了,汇金为什么二季度介入?他们敢在这个时候做介入,那我们跟着就好。我们现在不要去找王的“新女人”,而是要跟着“王侯将相”一起走,像汇金这类的国家队,我们称之为王,将相是一些保险公司,银行投资理财品种、私募。

我们在选股时,可以忽略我们队行业的分析,我不用去对每一个行业去了解,我只要看这家公司业绩如何,然后看股东名单是否有大机构,这些机构是什么时候介入,不要去年介入你再去介入,像300418是刚介入的,汇金和我们介入误差不大,国家队很可能介入做的时间比较长。按照这个方法看茅台在100块钱时候机构介入最多,五粮液、洋河股份加上新晋的酒鬼酒。酒鬼酒里面是“将相”介入,小机构都是新介入的,这个价位值得你去投资。三家领头保险里面机构,仔细看其十大流通股东,机构占大多数,这些个股也给我们带来实实在在的收入。在指数比较纠结的环境中,我们看到很多机构个股向上,未来我们将要跟随机构走。不要跟随投机者进行投机,这属于监管层严打的范围。8月份我们应该改变一下我们的投资思路。

主持人晓清随着中报披露渐入高潮,您认为近期披露中报的公司,有哪些投资机会可以挖掘?

楚风投资我觉得投资机会比较多的四大板块,第一个银行,这段时间别看银行涨幅很小,今天跌一点,明天涨一点。总体看四大银行走势,其中小银行走的非常强势,其实就是因为大银行带动小银行。第二个保险,看三大保险的走势几乎是没有回头一路向上走势。再看茅台从100多元到快500元,一路走来整体幅度不大。还有一个是炭素,炭素领头的涨的非常好。稀土也开始启动。

我们以这种方式回推,比如说大银行涨了很多了不敢追,那可以寻找一些还未启动的小银行股。另外看保险,不敢追涨可以买参股保险企业,一些二、三流的保险,概念的转移。白酒当中还有一批优质的企业,当年做空一批白酒的背景下,随着白酒行业的不断复苏,股价并没有特别好,这类个股会成为第二轮启动。第四个炭素,它代表新材料的能源,这些材料随着经济的复苏也应该会有所收益。

另外再看一个券商,当市场由一个非理性向理性的转变过程,容易让整个市场的机会增加对于券商来说应该非常大的机会,抓住这五个点以后操作比较容易。我们在操作过程中可以从中报去寻找,机构也是做差价,做差价的周期比较长,机构会回吐一些成长性好估值高的企业,从而去挖掘一些估值洼地介入。很多中报中体现出来的机构介入的估值点都比较低。

主持人晓清近日MSCI公司对A股停牌公司发出了新的禁令警告A股公司停牌超50天将踢出指数一年内不会再重新纳入指数中,您是如何看待这一项禁令?

楚风投资这对A股市场是个好消息,虽然好像是条禁令口气,比较强硬,但是我认为是好消息。现在看到市场当中有一大批的老赖,什么叫老赖,就是说经营不好了他就就停牌,因为我们之前对于停牌的处罚和要求相对比较松散,MSCI也没有特别的规定,一些被认为的好企业,纳入MSCI以后,停牌不停牌也没有实质性的处罚,这个处罚出来了对这些公司其实是一个非常触动的事情,未来你再装无赖,躺在那里停牌将会被踢出,将被踢出以后一旦复市,抛压压力将会更大,也就失去了MSCI的支持,心理压力将会更大。

我个人认为这应该会刺激更多停牌的公司,而且被纳入MSCI的这些企业找到真正的改变。因为这些上市公司就是随意给出重组、资产并购等理由,无限期的停着,复牌后误导投资者。那么现在对于他们来说就要加快行动,将手头上的这些处理好,不处理好就会被踢出去。第二个,如果要复牌需要给出一个好的结果,不像以前的一些公司将问题不了了之。我相信证监会对于停牌近期也会有新的说法,对于停牌的监管也会加强。

感谢楚风投资的精彩分析,下面我们进入网友提问时间,我们随机抽取了三位网友的提问,有请老师为股民解答!

网友提问

网友元气小天使:老师,下半年我准备潜伏新能源板块,您认为有戏吗?

楚风投资首先我们先要搞清楚现在给出的概念比较空泛,新能源这个概念,什么叫新能源,新能源包括哪些?还有新能源当中的领头。我刚才提到你找到新能源不难,但是找到新能源当中的龙头有点难,作为投资者来说,都希望找到未来能被广大投资者都看好的新能源企业,所以我建议这位投资人可以多看一些新能源个股当中的一些股东的进出,看它股东当中比例机构投资的占比,机构投资者的占比比较大的这种个股可以做比较好的潜伏。

另外关注下业绩,业绩比较差的或者在向下的,那么这些最好不要去关注了。那么新能源一定是未来人类发展的大趋势,但是在目前当中特别是在A股市场当中,所谓的新能源的确有一种感受是鱼目混珠的情况比较多,很多企业打着新能源这样的一个牌子,干的都是特别落后的产业。那么拿着新能源的股市紧紧是为了在蒙骗投资者,对这种的一定要有一个判断,最好不上当的方法是这里面有机构,你要抱着这种信心反正我跟着机构一起搞,一起参与要上当机构也上当,这样相对就比较安全点。

网友梦洋:老师,稀土板块受到涨价题材的影响也有所异动,您认为稀土板块这样的上涨能否持续?

楚风投资从整个发展趋势来说,首先我们要知道稀土对整个地图上的量相当有限的,虽然我们现在的量还是比较充沛,但是随着人类社会活动包括我们科技发展对稀土的需求越来越大,以前我们大家都不知道稀土是什么?早期二三十年大家可能对稀土基本上是属于不了解的,稀土只是用在一些非常特别的产业当中。现在稀土已经进入了我们生活的方方面面,那么未来这种需求会更加的增加,这种情况下稀土的涨价应该是拉距式,这应该是一种必然的趋势。

但是从目前的情况来看稀土的调整是比较深,整个板块进入调整的幅度特别是非常好的品种,包括一些国家队的稀土企业,那么向这种个股我个人认为一旦它调整进入幅量期,就是调整到下达没有力度成交量比较小的情况,整个市场的回调压力比较小的时候,我个人建议还是可以做积极的介入,像这种品种不建议大家做的太短,如果你要想潜入这种品种,希望大家要有点耐心把这种品种做的比较长一点,你的回报应该也会好很多。

网友仗剑天涯老师,您觉得造纸行业低价股是否有潜力?

楚风投资我个人认为虽然我们也知道我们对造纸行业经过一个分析,本行业受到了几方面的影响,首先说到环保行业。造纸制造对环境的破坏还是比较大的,不管是它的原材料还是生产过程当中对周边环境的负面影响还是比较大的,虽然随着我们生活水平的不断提高,使产品的总需求包括造纸、阅读纸量还是在增加,我们也知道我们人类现在因为有了电子产品,手机、电脑、平板的出现我们的阅读的方式在逐渐改变,这种改变过程当中,我们看到新华书店纸质书籍的销售应该是稳步的减少,事实上我们通过过去的一些媒体包括看新闻都选择在网上看,很少人会去买报纸看,但是报纸的存在还是有必要,包括一些杂志也是这样子,全球一些知名的杂志慢慢都在缩小业务量,在这种大的情况下我个人对造纸业的发展不是特别看好。

纸业属于比较传统的行业,而我们市场当中大家可以去比对下美国股市、英国股市,你去看下欧美股市企业股价比较高的或者成长性比较好的基本上属于高科技含量比较高的,也就说像这种造纸产业你可能定期也会有盈利,但是我认为会比较冷门,出现大黑马、牛股的概率应该是相对偏低的。真正市场当中我们去看下美国的高价股与市场追捧的个股大多是科技含量比较高的,

以这种思路我建议这个网友还是转换一下思路,不要把自己套牢在传统的模式当中,我们做投资应该追求高成长性、高安全性、高市场性,未来有很高市场与整个人类发展大方向的,而不是传统包括一些钢铁的介入,钢铁只是基础产业与造纸差不多,你说离开造纸、钢铁可不可以,当然不可以。是人类不可缺的产业,但你说它有多大的未来发展前景,我们认为老旧的传统产业,这种产业短期可能会出现一段时间的放牛,但你要说它会成为大牛股或者带来一个很好的类似于新股、特斯拉,facebook这种特别大的成长性的个股这种可能性几乎是0。所以建议还是应该转换一下思路。

感谢老师的精彩解答,如果您还想提问楚风投资老师,欢迎进入楚风投资中金博客进行留言。感谢老师参与本期访谈,感谢大家的收看,下期再见!

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