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A炼金师:白马股接连“跳水”问题在哪

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A炼金师:白马股接连“跳水”问题在哪

A炼金师,2005年进入证券行业,在多家证券公司及咨询机构任职。经过证券行业的专业知识培训。2009年开始专职从事市场研究工作,自创一套科学的分析系统。2017年中金在线财经博客评选百强博主,擅长用稳健的操作思路挖掘、坚守大牛股。

发表于:2018-05-04 14:19:17

大家好,我是中金访谈主持人陈旭,很高兴与大家相约在中金访谈。本期访谈焦点:白马股接连爆雷,股价“跳水”问题在哪?愈渐回暖后A股市场将会如何演绎?这波“吃药”行情还能持续多久?对于小米上市如何解读?次新板块中最具人气的个股开板后能否继续追?妖股大热追捧下是应该落袋为安还是继续持有?“国家队”大举抄底券商股,要不要跟?本期我们很荣幸邀请到了A炼金师老师做客访谈,2017年中金在线财经博客评选百强博主,擅长用稳健的操作思路挖掘、坚守大牛股。

主持人陈旭:老师,您好!

A炼金师:主持人好,大家好。

主持人陈旭:近期白马股接连爆雷,在A股市场白马股上演萝卜蹲,作为白马股模范的格力电器不分红公告引起了投资者用脚投票,格力电器股价直奔跌停;伊利股份、海信电器披露年报,第二天股价应声跌停。对于近期白马股股价“跳水”您怎么看?

A炼金师:对于近期白马股出现弱势调整的现象,利空消息只是一个导火索,真正深层次的原因,是因为这些白马股的股价涨幅太大,比如格力电器,从2015年9月开始,最高涨幅达3.7倍,再如伊利股份,从2008年开始,就一直是趋势性上涨的走势,到现在为止,最高涨幅达30倍,老炼认为,任何一只股票,哪怕是基本面再好的股票,当涨幅达到一定程度的时候,就存在内在调整的需求,市场所蕴含的做空能量就比较大,为什么是这样?我们的"道论"认为,持有股份的投资者是潜在的做空能量,持有货币的投资者是潜在的做多能量,因为股份持有者随时可能卖出股票,由潜在的做空者变成真实的做空者;货币的持有者随时可能买进股票,由潜在的做多者变成真实的做多者。而当股份的持有者,即潜在的做空者,所持有的股份出现大幅盈利的状态下,其卖出的意念会越来越强,即他所蕴藏的做空能量也越来越强大,这个时候,当上市公司或整个股市稍有风吹草动,极容易让这些人从潜在的做空者转变成真实的做空者,从而卖出持有的股份。而当持币者,即潜在的做多者,随着所关注的股票股价不断下跌,其买入股票的意愿也会越来越强烈,随时买进股票,由潜在的做多者转变成真实的做多者。这些白马股在近几年涨幅巨大,股份持有者所蕴藏的做空能量本身就比较强大,此时若上市公司稍有利空,这些潜在的做空者就立即转变成真实的做空者,从而导致白马股股价大幅下跌。

主持人陈旭:A股各大指数全线探底回升,沪指重新站上3100点,创业板指涨1.4%,行情愈渐回暖后接下来A股市场将会如何演绎?

A炼金师:关于大盘的未来走势,老炼在每天的盘后分析中讲的相当明确。对于指数,老炼认为在最近一二个月内,暂时还不会出现大的趋势性上涨,老炼在今年3月底为日线大盘定制了运行任务,即打破中短均线的空头排列,现在在慢慢的实现,同时老炼强调,日K线站上所有中短均线后,向上的运行空间暂时是有限的。一方面,半年线不断向下,而且在较长时间内保持向下的运行状态,再过几周就会与年线交叉,打破半年线与年线的多头排列。日线大盘上,打破半年线和年线的多头排列,是老炼在春节前,大盘冲向3587点的过程中为日线大盘定制的运行任务。但老炼强调,半年线和年线并不会空头持续向下,而是会像2013年那样,半年线下穿年线后不久,K线就会把半年线再次拉上去。但在最近一二个月内,它会对日线形成较强大的压制。另一方面,周线大盘的中短均线空头排列,虽然它们并不会空头持续向下,但目前20和30周线不断向下,而K线要打破中短均线的空头排列,要花不少的时间,日线大盘站上中短均线的过程,对周线大盘而言就是K线站上10周线攻向20周线的过程,但会受到20和30天线的压制,之后还要回踩下来,接着做箱体来摆平20和30周均线。再有60分钟大盘上也有重要的影响,60分钟大盘的长均线120小时均线,是日线大盘的30天均线,日K线站上所有中短均线的过程,是60分钟大盘站上120小时均线的过程,但60分钟大盘站上120小时均线后,会受到250小时均线的压制,这条长均线在接下来一个多月时间内都保持向下的运行状态,对K线的上行空间有明显的抑制作用。不过,60分钟大盘的运行任务也是打破二长均线的空头排列,只不过在这过程中会有多次反复,K线摆平并站上120小时均线后有一个向250小时均线靠拢的动作,但之后还要回踩下来,还要在120小时均线附近反复震荡,直到250小时均线跟下来,靠近120小时均线,那时候,K线才能彻底站上二长均线,完成打破二长均线空头排列的任务。当然,这是指数的走势,对于多数个股而言,目前是战略性买进的机会,正如2012年下半年到2014年上半年,指数反复震荡,但当时却是投资者战略性布局长线的良机,目前也是这样的市场状态。

主持人陈旭:老师在操作经验上拥有丰富的实战经验,就目前市场行情下,您能否介绍一下当前比较适合的操作策略,与股民朋友一同分享。

A炼金师:当前的整体市场特征是,指数暂时还没有太大的上涨行情,但对于多数个股而言是战略性布局的良机,在这样的状态下,会有少量的个股纷纷脱颖而出,因为个股的上涨有早有晚,有些是在大盘长时间筑大底的过程中就不断趋势性上涨,有些则完全与指数合拍,在指数磨底结束并开始趋势性上涨时才跟走大涨行情。因此这个阶段市场的机会众多,但要牢记的一点就是,不可追高,因为多数个股在这段时间内也会随指数反复震荡,追高的策略极容易让我们买到并没有走出独立上涨行情的品种,到时候随指数的波动出现调整,从而反复的追高被套。另外,建议大家把一定的仓位进行战略性布局,以享受未来趋势性上涨行情到来以后的高额利润。剩下的则跟随指数的波动反复小波段操作。具体的品种建议以最近二年充分调整的优质品种。

主持人陈旭:医药股近日继续表现靓丽盘中更是一抹亮色,同时还延续了股价批量创历史新高的特点,这波行情还能持续多久?

A炼金师:医药板块中的个股,实际上分化相当严重,有些医药股,比如片仔簧,云南白药等,经过长时间上涨,涨幅相当巨大,对于这类涨幅相当巨大的品种,我们应该要保持一定的谨慎,还有一部份个股是长期磨底后刚开始向上,这类个股是完全可以长期持有的,比如002422科伦药业,这样的股在经历几年的震荡后,最近刚突破之前的大箱体,后市还有一定的潜力,另外,还有一部份个股是大涨之后出现像样的回踩,目前又到了较安全的区域,比如,华北制药,普洛药业等等,因此医药板块的个股,也是区别较大,老炼认为,不管是哪个板块,个股的安全性与潜力都有明显的分化,大家在以板块为单为来选择投资标的,或者是衡量机会与风险时,一定要注意区别对待不可一刀切。


主持人陈旭:小米赴港递交上市申请,相关产业股票已经有躁动,您对小米上市是如何解读?

A炼金师:小米赴港上市这一事件,对我们A股市场的个股并没有实质性影响,因此,A股市场的个股因概念而出现炒作是短期行为,最终还会回归到起始位置,因此对于把握能力不强,操作风格不果断的投资者来说,尽量只看不做,那些确实能力相当强,操作风格也凶悍的投资者可以快进快出,用少量仓位进行博弈。


感谢A炼金师老师的精彩分析,下面我们进入网友提问,我们随机抽取了三位网友的提问,有请老师为股民解答!

网友提问

网友静心拾遗:在次新股板块持续活跃行情下,次新板块中最具人气的个股开板后能否继续追?

A炼金师:老炼认为,次新股在上市之后连续一扛一扛涨停,这种现象并不是理性的行为,正如在2010年前后上市的次新股在上市后全部持续下跌一样,那也是不理智的行为。因为上市公司的未来发展状态,一定会有较大的差异,在股价表现上,也会有明显的差异,而千篇一律的走势,则有跟风的嫌疑。因此大家要理性的对待,老炼的观点是,对于这些个股以观察为主,即使对基本面较了解,有较大把握,也要等它出现明确的市场底部特征后再去买入,因为即使是再优质的公司,股价也可能出现较大的调整,比如2010年前后上市的几乎所有新股,都在之后的一二年内出现大幅下跌,到2012年前后才纷纷见底,但这些股票中不乏优质的大牛股。老炼经常告诉大家,二级市场的股票虽然是上市公司的股份,但它还有另一重性质,即,它是二级市场的交易筹码,具有交易性,因此股价的波动并不是在任何时候都完全与基本面对等。这就是为什么大家经常看到股价被错杀,或垃圾股被炒上天等,这种股价表现违背基本面的情况出现。

网友随风:妖股大旗再起华锋股份走出九天八板的逆天行情,主力资金市场最近连续加仓流入中,如此大热追捧下是应该落袋为安还是继续持有?

A炼金师:对于华锋股份这种股,是属于强势股,这种强势股是短线客以及操作风格强悍的投资者喜爱的品种,而多数投资者较难驾驭。因为操作这类品种需要较强的判断力,以及相当果断的操作风格,坚决的执行力,但很多人在操作技能,性格特质上,并不具备这样的条件。需要用到强势品种的操作特点,首先不要猜主力出货还是加仓,也不要去猜顶部,最简单的方法就是设置一定的保护位,并且随着股价的上涨,不断抬高保护位,这样即可以避免由赚到亏,坐大电梯的困境,又可以赚到大部份利润.一般是以十天均线为保护位,收盘不跌破十天线即可以持有,收盘跌破十天线,则建议果断出局,因为这类强势品种一但跌破十天线,一般是表明它的强势上涨行情宣告终结。

网友皮一下我开心:一季度获“国家队”大举加仓券商板块否极泰来逆市领涨,“国家队”大举抄底券商股,这时要不要跟呢?

A炼金师:券商股经过长时间的调整,确实是处于较为理想的买入区域,进行战略性长线买入赚钱的概率较大,但必须要长线思路对待,因为它们多数品种在短期内难有较强势的表现。因此是不是要跟“国家队”,得看自己的风格。国家队进入二级市场,一般也都是进行战略性长线布局,并不计较中短期内的盈亏,就像在2013年前后汇金大举买进四大银行,老炼在当时就明确指出,汇金在4元以上买入工商银行,但工商银行从技术面上看,它一定要跌到3.5元,事后证明了老炼的判断是正确的,但汇金的买入行为在中短期内是不正确的,而作为战略性长线买入,它又是相当正确的,之后赚翻倍,获得了较可观的投资收益。这就是为什么“国家队”总能在股市中赚到大钱,而我们中小投资者经常有机会抄它们的底,却总是亏损累累的最根本原因。这一点老炼希望和大家共勉!

感谢老师的精彩解答,如果您还想提问A炼金师老师,欢迎进入老师的中金博客或者赠送鲜花留言。感谢老师参与本期访谈,也感谢大家的收看,下期再见!

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