谈股论道:止损的三大误区不可不知
投资者在出现损失时,往往会优柔寡断,心存侥幸,放弃执行止损计划,希望通过拖延来等待行情的扭转,把损失“拖”回来。
误区一:损失可以“拖”回来:投资者在出现损失时,往往会优柔寡断,心存侥幸,放弃执行止损计划,希望通过拖延来等待行情的扭转,把损失“拖”回来。特别是在损失巨大时,会因为心理上难以承受,希望通过拖延来减小损失幅度。这是交易中最难以克服也是最常见的心理误区。任何一笔交易都有最佳的止损时机和止损位置,一旦错过,不仅不能挽回最初的损失,还有可能导致巨大损失。尤其是在逆势操作出现损失的时候,更应该当机立断,严格执行止损,这就是所谓的“不怕错、只怕拖”。
误区二:频繁止损,越止越损:大多数初入市场的新手,在因为不及时止损而遭受损失后,一般都会吸取教训,严格制定止损原则。但出于“一朝被蛇咬,十年怕井绳”的心理,往往容易走入另一个极端,就是因为对市场的不熟悉及交易的不自信,设置止损时没有规律,频繁损失,频繁止损。这种误区的危害也是巨大的,无论资金量有多大,没有哪个账户可以承受长期的亏损,更严重的是,当资金量越来越少时,投资者可能会逐渐失去分析和交易的自信心,总是在止损和不止损之间犹豫徘徊,难以制定和执行合理的止损计划。要防止这种情况出现,投资者应在交易任何一个品种之前,首先熟悉其市场规则和价格波动特点,并根据不同的品种制定不同的止损策略和止损位置。
误区三:不止小损、反亏大钱:一部分投资者在具备一定交易经验后,往往会高估自身能力。例如,过度相信自己的判断,而与市场实际情况对抗,造成不能及时止损,最终陷入长期被套的窘境。遇到这种情况,最好是在有反弹时及时调仓换股。以免出现“不止小损,反亏大钱”的情况。特别注意的是,在行情激烈的时候,投资者会出现判断和决策上的混乱,无法及时下达止损指令,而一旦错过了预设的止损位置后,又难以执行止损。损失无论大小,只要达到了预先设定的位置,都应该毫不拖延地立即执行。止损的效果很大程度上取决于投资者的自律能力,只有严守纪律及时止损,才能在交易中不断提高投资能力。
观点与操作:
1.撤退的集结号何时吹响:先来回顾下周一博文的观点,文中指出:“我个人认为除非出现系统性风险,否则本次调整不会回补2913-2915的突破性缺口,这波短调的结束位置就在2960-3000区间。从节奏看本周有望出现先抑后扬的走势,即前本周仍然以弱势探底为主,在2960-3000点区间整理数个交易日,然后重新启动我上周末博文说的鱼尾行情”。----上面这段话是周一博文原文复制。实际走势是周一周二上涨但成交量和热点不配合,周三全线暴跌但主板大指数周三尾盘明显有资金进场做多,周三低点即为本周低点,值得注意的是这个低点距离2915的缺口不远但没有触及,从走势看,和我的预期基本一致。逻辑上讲,大的反弹周期还在。如果一直跟踪本博的投资者应该还记得我讲过两个判断:一个是大一点的日线级别调整应该在创出3097点新高之后出现;一个是这波周线反弹的理论目标是年线(现在年线在3170一线),这两个基本判断暂无变化。其实,从量能的 角度可以看到,这波周线级别的反弹截止目前仍然是存量资金为主导,场外增量资金进场迹象不明显,当然,这也正常,现在连年线都没有突破,突破年线并且站稳恐怕才会吸引场外资金开始加速进场。
各位如果看看近期的日K线振幅,会发现振幅趋向收窄(仅本周三振幅较大),就短期行情看,这波调整结束后还会再度冲击4月高点3097并没有太大悬念,但这之后的走势则变数较大,空间看,拉掉3097点之后距离年线也就只有不到百点空间,如果创出新高后不调整,直接来一两根中阳线就很快到了年线,问题来了,撤退的集结号何时吹响呢?我讲两个观点供参考;
首先,按照目前态势,配置上建议把握两个原则,一个是仓位在3050之上之减不加,原来的主板低价股仓位可以暂时保留,如果中小创建议换仓,做好配置后需要设置好止损止盈位置并严格执行;二是回避中小创题材股,聚焦主板低价补涨。近期管理层对于题材股的炒作监管越来越严厉,没有必要刀口舔血。其次;关注几个重要的撤退警示信号。比如缺口角度,截止目前还没有出现持续性缺口和衰竭缺口,一旦出现持续性缺口后就需要警惕可能随后出现的衰竭性缺口了;从量能以及K线形态角度也是可以给出警示信号的,量价背离和经典的见顶K线出现后都将成为撤退的集结号。
最后说一下,现在并不具备反转的环境,反弹空间我也只看到年线,谨记熊市的反弹后期一定要反贪为主;
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