谈股论道:炒股须坚守的五个不!
一、不确定的资金,不做!
散户炒股的资金,必须是闲散资金。是自己能够控制的资金。一不能是家庭生活资金,每天购买柴米油盐的钱,拿来股市里,想赚一票;最后的结果一定会打翻了油瓶,砸翻了米缸。二不能是未来已有确定用途的资金,但是暂时还没有到交款的时候,就想到股市里赚一票。这样的操作,最后的结果一定是失败。三不能是贷款资金,承受高额的资金成本,肩扛着高收益的压力,最后的结果,一定是雪上加霜。
炒股,最重要的是有一个轻松的心态。轻松的心态从哪里来,来自于对风险的把握。入市的资金,不能保证其确定性,背着沉重的包袱,进行竞争,失败是必然的。
一句话,不确定的资金,坚决不入市。入市的资金,必须覆盖所有的风险。这是炒股成功的第一前提。
二、没有股市知识准备,不做!
股市很简单,简单到只有买入与卖出两个动作。任何一个人,只要小学毕业,学过加减乘除四则运算,在证券公司工作人员的热心辅导下,半小时内,都可以学会炒股的所有规定动作。股市很复杂,其操作涵盖了人类所有的知识。需要有哲学、逻辑学、管理学、心理学、金融学、经济学、数学、艺术等各个相关学科的知识。想从两市近3000只股票里选出自己满意的股票,你几乎必须是一个百科全书式的高级知识分子。当然,作为普通投资者,不需要这么高的要求。但是,入市之前,或者开户之后,学一点金融市场的常识,懂一点均线、指标,价量配合的基本知识,看看新闻,懂一点主题投资的基本常识还是需要的。如果完全不做功课,没有知识准备,拿着钱就入市,然后就想赚钱,那是痴人说梦了。
三、看不懂大盘方向,不做!
大盘运行,不外乎三种方向,上涨、下跌、盘整。如果判断大盘大概率会上涨,就持股。判断大盘大概率下跌,就卖股。判断大盘区间盘整,就观望、持股或者做日内交易。但是,有很多时候,大盘的方向是无法判断的,左看像要涨,右看像要跌,这种时候怎么办。很简单,不参与,离场。没有买卖就没有伤害,不买卖,你就不会错。
四、看不懂的企业,不做!
每一只股票,背后都是一个企业。投资股票,实际上投资其背后的企业。通过分析它的公开信息,可以理出它的产业链,测算出它的价值链,找到它的竞争优势与竞争劣势,从而测算出企业未来的预期。但是,两市有近3000只股票,背后就有近3000家企业,涉及到各种行业,超出了360行。而每个投资者,都有自己的知识背景,所能熟悉和了解的行业,非常有限。有一些行业,不是长期钻研与跟踪的投资者,根本理不清它的利润来源。这样的企业,这样的股票,应该果断不碰。你连企业干什么都弄不清楚,就去做它的股票,你亏钱基本是确定的。面对两市3000只股票,一定要找自己能够看懂的企业去投资。
五、看不懂技术走势的股票,不做!
股票来自于企业,但又脱离于企业。在资金的推动下,股票有自己独立的技术运行轨迹,形成了一定的技术特征,或是多头走势,或是空头走势。作为投资者,应该寻找自己在技术上能够把握其走势的股票。对那些看不懂技术走势的股票,应该果断远离与放弃。
观点与操作:
1.如何化解地雷阵:上篇博文我们谈到投资者需要高度关注创业板指数的走势,这是一个风向标,它企稳,则市场就存在筑底可能,至少本周看,小指数未创新低,这是重要的积极现象;至于大指数现在仍然是弱势探底的格局,目标还是年线,从空间看也基本到位。当然,这只是我主观预期,这里我要提醒下各位,需要堤防出现下面这种格局:即大指数受到护盘力量干预在年线之上强行止跌,但创业板指数再度创出新低,如果出现,则意味着市场筑底格局不成立,可操作性极低,仍需要以谨慎态度看待。
现在的市场,各位可能体会到了,热点的持续性极差,即便是最火爆的熊安主题,不把握好节奏也是入局被套,并且随着之前年报,一季报以及定增解禁的推进,个股频繁出现爆雷现象。而且这种爆雷并不是只有题材股,还有蓝筹股。蓝筹方面,水井坊,洋河股份上个月底集体跌停,本周则是海信电器跌停板。题材股的方面,定增解禁和带帽则是诱发暴跌的主要原因,本周三智慧农业突然开盘一字板跌停就是受到定增解禁影响,ST带帽的更多,多数连续三到四个跌停板。那么在现在的格局下,投资者如何排雷呢?我讲两个思路供各位参考。
首先,一定要培养一个习惯,即买进任何一支股票之前要做足功课,F10一定要看,千万不要只单纯看K线,看指标。举个最简单例子,那些带帽的跌停其实都是可以避免的,因为带帽日期都是公开的信息,只要投资者买进之前稍微注意下都能发现面临的风险。第二,从历史规律看,如果这里的探底构造一个中期底部,那么之前抗跌的品种最后阶段一定是会出现补跌的,所以当前阶段,投资者不宜参与之前一直强势的高位品种中,无论这些品种是绩优蓝筹股还是题材庄股。尽管水井坊,洋河股份,海信电器这些蓝筹绩优股的跌停是受到业绩增速下滑影响,但从博弈角度看,我们更倾向于认为是补跌的内在需求,即便当时没跌,后面也还是会跌。那么什么叫相对高位品种呢?很简单,这轮调整大指数已经逼近年线,如果个股还远离年线上方超过10%理论上都可以算是相对高位品种。
最后说一下操作的问题,对于普通投资者而言,我个人建议如果你空仓或者轻仓可以在大盘触及年线时试探性进场做多;满仓被套超跌的品种,如果基本面没问题暂时可以不动等待反弹。目前市场热点散乱且持续性不好,这里暂时不推荐任何板块。
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