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[ 2008-06-24 09:16:37 ]
标签:民生银行 基金 清盘 净值 瑞福       阅读对象:所有人

  在私募基金和银行理财产品遭遇清盘事件后,公募基金的净值变化也不容乐观。据最新数据统计,目前355只基金中,已跌破1元发行价的基金为181只,占到基金总规模的50.9%.同时,7只基金净值已跌至0.5元左右,基金“清盘”压力巨大。

  在这样的大背景下,部分基金公司仍存“侥幸”心理。

  昨日,国投瑞银基金公司相关负责人表示,虽然公司旗下瑞福进取封闭式基金净值已经下跌至0.4510元,而且已经是A股市场中35只封闭式基金的最后一名,但由于该基金本身属于创新型封闭式基金,所以仍然没有清盘之忧。

  资料显示,导致基金清盘的一个重要条件就是基金连续60日资产净值低于5000万元、份额低于1亿份。该人士同时表示,瑞福进取目前参考净值跌破0.50元,并不代表基金资产的实际缩水情况。而瑞福基金的存续期限还有4年,远未到期。根据瑞福基金的契约,瑞福进取需要以自己的分红为瑞福优先提供有限的本金保护,当前的参考净值,是由于分红金额从瑞福进取的净值中扣除,拿去补了瑞福优先而形成的。但是实际上,清盘的情况真的要发生,也是要在4年以后。

  这样的解释显然难让基民安心,清盘已成为基民心头的阴影。与此同时,近期,私募基金丰收盈宝因净值下跌75%,达到了强制平仓线而被迫清盘,成为年内第二只被清盘的私募基金。此前,赵丹阳旗下的私募基金在年初做出了主动清盘的决定,而民生银行QDII理财产品在3月份也因触及50%的止损下限位而被迫清盘。

  另据基金一季报显示,包括盛利配置在内的多只基金份额在1亿份左右。而此前基金年报的统计显示,342只基金中有多达32只基金的基金份额在3亿份以内,其中,天治品质优选、金鹰中小盘等7只基金份额不足1亿份。

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