[ 原创 2007-07-29 18:02:43 ]
| 小盘基金的隐含收益率 |
| 基金代码 |
基金简称 |
管理公司 |
到期日期 |
基金
规模 (亿份) |
份额净值 (元) |
收盘价 (元) |
隐含收益率 |
折价率 |
| 500039 |
同德 |
长盛 |
2007-11-30 |
5 |
2.8849 |
2.665 |
8.25% |
7.62% |
| 184710 |
隆元 |
南方 |
2007-12-29 |
5 |
3.4031 |
3.111 |
9.39% |
8.58% |
| 184718 |
兴安 |
华夏 |
2007-12-29 |
5 |
3.2871 |
2.989 |
9.97% |
9.07% |
| 500007 |
景阳 |
大成 |
2007-12-31 |
10 |
3.3387 |
3.012 |
10.85% |
9.79% |
| 500029 |
科讯 |
易方达 |
2008-1-11 |
8 |
3.0133 |
2.692 |
11.94% |
10.66% |
| 184719 |
融鑫 |
国投瑞银 |
2008-2-4 |
8 |
3.1451 |
2.800 |
12.33% |
10.97% |
| 184700 |
鸿飞 |
宝盈 |
2008-4-14 |
5 |
2.9355 |
2.541 |
15.53% |
13.44% |
| 184712 |
科汇 |
易方达 |
2008-12-13 |
8 |
3.8108 |
3.321 |
14.75% |
12.85% |
| 184713 |
科翔 |
易方达 |
2008-12-13 |
8 |
4.3802 |
3.815 |
14.82% |
12.90% |
| 500025 |
汉鼎 |
富国 |
2008-12-31 |
5 |
2.4512 |
2.045 |
19.86% |
16.57% |
| 184703 |
金盛 |
国泰 |
2009-11-30 |
5 |
3.3827 |
2.829 |
19.57% |
16.37% |
| 184705 |
裕泽 |
博时 |
2011-5-31 |
5 |
3.1623 |
2.518 |
25.59% |
20.37% |
| 平均值 |
14.40% |
12.43% |
| |
|
|
|
|
|
|
|
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| |
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| |
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|
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|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大盘基金的隐含收益率 |
| 基金代码 |
基金简称 |
管理公司 |
到期日期 |
基金
规模 (亿份) |
份额净值 (元) |
收盘价 (元) |
隐含收益率 |
折价率 |
| 500002 |
泰和 |
嘉实 |
2014-4-7 |
20 |
3.3849 |
2.854 |
18.60% |
15.68% |
| 184721 |
丰和 |
嘉实 |
2017-3-22 |
30 |
3.2092 |
2.619 |
22.54% |
18.39% |
| 500008 |
兴华 |
华夏 |
2013-4-28 |
20 |
3.2276 |
2.589 |
24.67% |
19.79% |
| 184706 |
天华 |
银华 |
2009-7-11 |
25 |
2.2254 |
1.772 |
25.59% |
20.37% |
| 184722 |
久嘉 |
长城 |
2017-7-5 |
20 |
3.2087 |
2.548 |
25.93% |
20.59% |
| 184692 |
裕隆 |
博时 |
2014-6-14 |
30 |
3.1959 |
2.531 |
26.27% |
20.80% |
| 184688 |
开元 |
南方 |
2013-3-27 |
20 |
3.1072 |
2.460 |
26.31% |
20.83% |
| 500056 |
科瑞 |
易方达 |
2017-3-12 |
30 |
3.4211 |
2.683 |
27.51% |
21.57% |
| 184691 |
景宏 |
大成 |
2014-5-5 |
20 |
2.7156 |
2.124 |
27.85% |
21.79% |
| 500003 |
安信 |
华安 |
2013-6-22 |
20 |
3.0384 |
2.371 |
28.15% |
21.97% |
| 184690 |
同益 |
长盛 |
2014-4-8 |
20 |
3.1321 |
2.438 |
28.47% |
22.16% |
| 500058 |
银丰 |
银河 |
2017-8-14 |
30 |
2.3640 |
1.831 |
29.11% |
22.55% |
| 500006 |
裕阳 |
博时 |
2013-7-25 |
20 |
3.2380 |
2.500 |
29.52% |
22.79% |
| 500001 |
金泰 |
国泰 |
2013-3-27 |
20 |
3.1301 |
2.400 |
30.42% |
23.33% |
| 500005 |
汉盛 |
富国 |
2014-5-9 |
20 |
3.1626 |
2.420 |
30.69% |
23.48% |
| 500038 |
通乾 |
融通 |
2016-8-28 |
20 |
2.7789 |
2.121 |
31.02% |
23.67% |
| 500018 |
兴和 |
华夏 |
2014-7-13 |
30 |
2.8124 |
2.146 |
31.05% |
23.70% |
| 184689 |
普惠 |
鹏华 |
2014-1-6 |
20 |
3.2488 |
2.472 |
31.42% |
23.91% |
| 184699 |
同盛 |
长盛 |
2014-11-5 |
30 |
2.7706 |
2.098 |
32.06% |
24.28% |
| 184698 |
天元 |
南方 |
2014-8-25 |
30 |
2.8446 |
2.150 |
32.31% |
24.42% |
| 500011 |
金鑫 |
国泰 |
2014-10-20 |
30 |
2.7082 |
2.039 |
32.82% |
24.71% |
| 184728 |
鸿阳 |
宝盈 |
2016-12-9 |
20 |
2.3250 |
1.747 |
33.09% |
24.86% |
| 500015 |
汉兴 |
富国 |
2014-12-30 |
30 |
2.2126 |
1.661 |
33.21% |
24.93% |
| 184701 |
景福 |
大成 |
2014-12-30 |
30 |
2.6402 |
1.979 |
33.41% |
25.04% |
| 184693 |
普丰 |
鹏华 |
2014-7-14 |
30 |
2.6830 |
1.996 |
34.42% |
25.61% |
| 500009 |
安顺 |
华安 |
2014-6-14 |
30 |
3.0384 |
2.170 |
40.02% |
28.58% |
| 平均值 |
29.48% |
22.68% |
| |
|
|
|
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|
| |
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|
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|
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|
| 制表：王群航 |
| 数据截止日期：2007年7月27日 |
| 排序方式：（1）按照基金到期日期的远近。（2）大盘基金按照隐含收益率的高低。 |
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中国银河证券基金研究中心高级研究员，与中国基金市场共同成长，专注于基金公司研究、基金公司股权定价研究、基金绩效跟踪、基金营销策略研究、基金新产品分析、基金市场动态跟踪分析等；在《中国证券报》、《证券市场周刊》、《证券时报》、《上海证券报》等权威媒体撰写过多个基金专栏，发表过基金研究文章130多万字；中央电视台《中国证券》栏目特邀专栏嘉宾；在新浪、网易、和讯、中金等网站开有个人专栏；参加过全国基金从业人员资格考试教材《证券投资基金》、高校教材《个人理财》的编写工作；专业研究论文获得过中国证券业协会的一等奖和三等奖；获得过中央金融工作委员会的嘉奖。