[ 原创 2007-08-05 19:00:09 ]
| 小盘基金的隐含收益率 |
| 基金代码 |
基金简称 |
管理公司 |
到期日期 |
基金
规模 (亿份) |
份额净值 (元) |
收盘价 (元) |
隐含收益率 |
折价率 |
| 500039 |
同德 |
长盛 |
2007-11-30 |
5 |
3.0903 |
2.938 |
5.18% |
4.93% |
| 184710 |
隆元 |
南方 |
2007-12-29 |
5 |
3.6865 |
3.374 |
9.26% |
8.48% |
| 184718 |
兴安 |
华夏 |
2007-12-29 |
5 |
3.4505 |
3.229 |
6.86% |
6.42% |
| 500007 |
景阳 |
大成 |
2007-12-31 |
10 |
3.5629 |
3.207 |
11.10% |
9.99% |
| 500029 |
科讯 |
易方达 |
2008-1-11 |
8 |
3.1954 |
2.909 |
9.85% |
8.96% |
| 184719 |
融鑫 |
国投瑞银 |
2008-2-4 |
8 |
3.3077 |
2.900 |
14.06% |
12.33% |
| 184700 |
鸿飞 |
宝盈 |
2008-4-14 |
5 |
3.1368 |
2.716 |
15.49% |
13.41% |
| 184712 |
科汇 |
易方达 |
2008-12-13 |
8 |
4.0776 |
3.635 |
12.18% |
10.85% |
| 184713 |
科翔 |
易方达 |
2008-12-13 |
8 |
4.6805 |
4.050 |
15.57% |
13.47% |
| 500025 |
汉鼎 |
富国 |
2008-12-31 |
5 |
2.5210 |
2.091 |
20.56% |
17.06% |
| 184703 |
金盛 |
国泰 |
2009-11-30 |
5 |
3.6583 |
2.895 |
26.37% |
20.86% |
| 184705 |
裕泽 |
博时 |
2011-5-31 |
5 |
3.4093 |
2.698 |
26.36% |
20.86% |
| 平均值 |
14.40% |
12.30% |
| |
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|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
| 大盘基金的隐含收益率 |
| 基金代码 |
基金简称 |
管理公司 |
到期日期 |
基金
规模 (亿份) |
份额净值 (元) |
收盘价 (元) |
隐含收益率 |
折价率 |
| 500002 |
泰和 |
嘉实 |
2014-4-7 |
20 |
2.9351 |
2.388 |
22.91% |
18.64% |
| 184688 |
开元 |
南方 |
2013-3-27 |
20 |
3.2607 |
2.590 |
25.90% |
20.57% |
| 500058 |
银丰 |
银河 |
2017-8-14 |
30 |
2.4700 |
1.943 |
27.12% |
21.34% |
| 184722 |
久嘉 |
长城 |
2017-7-5 |
20 |
3.4869 |
2.733 |
27.59% |
21.62% |
| 500008 |
兴华 |
华夏 |
2013-4-28 |
20 |
3.4299 |
2.687 |
27.65% |
21.66% |
| 500006 |
裕阳 |
博时 |
2013-7-25 |
20 |
3.4009 |
2.630 |
29.31% |
22.67% |
| 500003 |
安信 |
华安 |
2013-6-22 |
20 |
3.2435 |
2.499 |
29.79% |
22.95% |
| 184706 |
天华 |
银华 |
2009-7-11 |
25 |
2.4060 |
1.851 |
29.98% |
23.07% |
| 184692 |
裕隆 |
博时 |
2014-6-14 |
30 |
3.4622 |
2.660 |
30.16% |
23.17% |
| 500009 |
安顺 |
华安 |
2014-6-14 |
30 |
2.9064 |
2.228 |
30.45% |
23.34% |
| 500056 |
科瑞 |
易方达 |
2017-3-12 |
30 |
3.6995 |
2.824 |
31.00% |
23.67% |
| 184689 |
普惠 |
鹏华 |
2014-1-6 |
20 |
3.5399 |
2.689 |
31.64% |
24.04% |
| 184721 |
丰和 |
嘉实 |
2017-3-22 |
30 |
2.7609 |
2.088 |
32.23% |
24.37% |
| 500005 |
汉盛 |
富国 |
2014-5-9 |
20 |
3.3679 |
2.533 |
32.96% |
24.79% |
| 184690 |
同益 |
长盛 |
2014-4-8 |
20 |
2.8879 |
2.161 |
33.64% |
25.17% |
| 500011 |
金鑫 |
国泰 |
2014-10-20 |
30 |
2.8857 |
2.156 |
33.85% |
25.29% |
| 184693 |
普丰 |
鹏华 |
2014-7-14 |
30 |
2.8507 |
2.128 |
33.96% |
25.35% |
| 500018 |
兴和 |
华夏 |
2014-7-13 |
30 |
2.9600 |
2.206 |
34.18% |
25.47% |
| 184691 |
景宏 |
大成 |
2014-5-5 |
20 |
2.9810 |
2.221 |
34.22% |
25.49% |
| 500001 |
金泰 |
国泰 |
2013-3-27 |
20 |
3.3560 |
2.491 |
34.73% |
25.77% |
| 184698 |
天元 |
南方 |
2014-8-25 |
30 |
3.0553 |
2.260 |
35.19% |
26.03% |
| 500038 |
通乾 |
融通 |
2016-8-28 |
20 |
3.0406 |
2.232 |
36.23% |
26.59% |
| 184701 |
景福 |
大成 |
2014-12-30 |
30 |
2.8410 |
2.076 |
36.85% |
26.93% |
| 184728 |
鸿阳 |
宝盈 |
2016-12-9 |
20 |
2.4914 |
1.811 |
37.57% |
27.31% |
| 500015 |
汉兴 |
富国 |
2014-12-30 |
30 |
2.3457 |
1.703 |
37.74% |
27.40% |
| 184699 |
同盛 |
长盛 |
2014-11-5 |
30 |
2.5625 |
1.833 |
39.80% |
28.47% |
| 平均值 |
32.18% |
24.28% |
| |
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| |
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|
| 制表：王群航 |
| 数据截止日期：2007年8月3日 |
| 排序方式：（1）按照基金到期日期的远近。（2）大盘基金按照隐含收益率的高低。 |
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中国银河证券基金研究中心高级研究员，与中国基金市场共同成长，专注于基金公司研究、基金公司股权定价研究、基金绩效跟踪、基金营销策略研究、基金新产品分析、基金市场动态跟踪分析等；在《中国证券报》、《证券市场周刊》、《证券时报》、《上海证券报》等权威媒体撰写过多个基金专栏，发表过基金研究文章130多万字；中央电视台《中国证券》栏目特邀专栏嘉宾；在新浪、网易、和讯、中金等网站开有个人专栏；参加过全国基金从业人员资格考试教材《证券投资基金》、高校教材《个人理财》的编写工作；专业研究论文获得过中国证券业协会的一等奖和三等奖；获得过中央金融工作委员会的嘉奖。