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王群航 中国银河证券基金研究中心高级研究员，与中国基金市场共同成长，专注于基金公司研究、基金公司股权定价研究、基金绩效跟踪、基金营销策略研究、基金新产品分析、基金市场动态跟踪分析等；在《中国证券报》、《证券市场周刊》、《证券时报》、《上海证券报》等权威媒体撰写过多个基金专栏，发表过基金研究文章130多万字；中央电视台《中国证券》栏目特邀专栏嘉宾；在新浪、网易、和讯、中金等网站开有个人专栏；参加过全国基金从业人员资格考试教材《证券投资基金》、高校教材《个人理财》的编写工作；专业研究论文获得过中国证券业协会的一等奖和三等奖；获得过中央金融工作委员会的嘉奖。
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基金的隐含收益率
[ 原创 2008-05-19 09:02:15 ]
标签：基金的隐含收益率 　　　　　　阅读对象：所有人
大盘基金的隐含收益率
2 小盘基金的隐含收益率
3 基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金 
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折/溢价率
4
5 150001 瑞福进取 国投瑞银 2012-7-17 30 0.7990 0.969 -17.54% 21.28%
6 150002 大成优选 大成 2012-8-1 47 0.8530 0.761 12.09% -10.79%
7 184688 开元 南方 3/27/13 20 1.2716 1.099 15.71% -13.57%
8 184689 普惠 鹏华 1/6/14 20 1.9231 1.481 29.85% -22.99%
9 184690 同益 长盛 4/8/14 20 1.4513 1.143 26.97% -21.24%
10 184691 景宏 大成 5/5/14 20 1.8935 1.462 29.51% -22.79%
11 184692 裕隆 博时 6/14/14 30 1.3208 1.060 24.60% -19.75%
12 184693 普丰 鹏华 7/14/14 30 1.4400 1.111 29.61% -22.85%
13 184698 天元 南方 8/25/14 30 1.5783 1.278 23.50% -19.03%
14 184699 同盛 长盛 11/5/14 30 1.1758 0.911 29.07% -22.52%
15 184701 景福 大成 12/30/14 30 1.5121 1.137 32.99% -24.81%
16 184703 金盛 国泰 11/30/09 5 1.5217 1.336 13.90% -12.20%
17 184705 裕泽 博时 5/31/11 5 1.2175 1.044 16.62% -14.25%
18 184706 天华 银华 7/11/09 25 1.0766 0.954 12.85% -11.39%
19 184712 科汇 易方达 12/13/08 8 1.7886 1.695 05.52% -05.23%
20 184713 科翔 易方达 12/13/08 8 2.3806 2.217 07.38% -06.87%
21 184721 丰和 嘉实 3/22/17 30 0.9469 0.764 23.94% -19.32%
22 184722 久嘉 长城 7/5/17 20 1.0249 0.869 17.94% -15.21%
23 184728 鸿阳 宝盈 12/9/16 20 0.9414 0.756 24.52% -19.69%
24 500001 金泰 国泰 3/27/13 20 1.2538 0.976 28.46% -22.16%
25 500002 泰和 嘉实 4/7/14 20 1.1291 0.946 19.36% -16.22%
26 500003 安信 华安 6/22/13 20 1.8799 1.554 20.97% -17.34%
27 500005 汉盛 富国 5/9/14 20 2.2633 1.833 23.48% -19.01%
28 500006 裕阳 博时 7/25/13 20 1.8453 1.494 23.51% -19.04%
29 500008 兴华 华夏 4/28/13 20 1.2858 1.129 13.89% -12.19%
30 500009 安顺 华安 6/14/14 30 1.5337 1.252 22.50% -18.37%
31 500011 金鑫 国泰 10/20/14 30 1.0929 0.859 27.23% -21.40%
32 500015 汉兴 富国 12/30/14 30 1.7680 1.346 31.35% -23.87%
33 500018 兴和 华夏 7/13/14 30 1.3426 1.039 29.22% -22.61%
34 500025 汉鼎 富国 12/31/08 5 1.7706 1.636 08.23% -07.60%
35 500038 通乾 融通 8/28/16 20 1.7392 1.355 28.35% -22.09%
36 500056 科瑞 易方达 3/12/17 30 1.3803 1.093 26.29% -20.81%
37 500058 银丰 银河 8/14/17 30 1.1460 0.900 27.33% -21.47%
38 平均值    
39                  
40                  
41 制表：王群航
42 数据截止日期：2008年5月16日
43 排序方式：（1）小盘基金按照基金到期日期的远近。（2）大盘基金按照隐含收益率的高低。

隐含收益率

  A B C D E F G H I
1 小盘基金的隐含收益率
2 基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金 
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折/溢价率
3
4 184712 科汇 易方达 12/13/08 8 1.7886 1.695 05.52% -05.23%
5 184713 科翔 易方达 12/13/08 8 2.3806 2.217 07.38% -06.87%
6 500025 汉鼎 富国 12/31/08 5 1.7706 1.636 08.23% -07.60%
7 184703 金盛 国泰 11/30/09 5 1.5217 1.336 13.90% -12.20%
8 184705 裕泽 博时 5/31/11 5 1.2175 1.044 16.62% -14.25%
9 平均值 10.33% -09.23%
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15 大盘基金的隐含收益率
16 基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金 
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折/溢价率
17
18 150001 瑞福进取 国投瑞银 2012-7-17 30 0.7990 0.969 -17.54% 21.28%
19 150002 大成优选 大成 2012-8-1 47 0.8530 0.761 12.09% -10.79%
20 184706 天华 银华 7/11/09 25 1.0766 0.954 12.85% -11.39%
21 500008 兴华 华夏 4/28/13 20 1.2858 1.129 13.89% -12.19%
22 184688 开元 南方 3/27/13 20 1.2716 1.099 15.71% -13.57%
23 184722 久嘉 长城 7/5/17 20 1.0249 0.869 17.94% -15.21%
24 500002 泰和 嘉实 4/7/14 20 1.1291 0.946 19.36% -16.22%
25 500003 安信 华安 6/22/13 20 1.8799 1.554 20.97% -17.34%
26 500009 安顺 华安 6/14/14 30 1.5337 1.252 22.50% -18.37%
27 500005 汉盛 富国 5/9/14 20 2.2633 1.833 23.48% -19.01%
28 184698 天元 南方 8/25/14 30 1.5783 1.278 23.50% -19.03%
29 500006 裕阳 博时 7/25/13 20 1.8453 1.494 23.51% -19.04%
30 184721 丰和 嘉实 3/22/17 30 0.9469 0.764 23.94% -19.32%
31 184728 鸿阳 宝盈 12/9/16 20 0.9414 0.756 24.52% -19.69%
32 184692 裕隆 博时 6/14/14 30 1.3208 1.060 24.60% -19.75%
33 500056 科瑞 易方达 3/12/17 30 1.3803 1.093 26.29% -20.81%
34 184690 同益 长盛 4/8/14 20 1.4513 1.143 26.97% -21.24%
35 500011 金鑫 国泰 10/20/14 30 1.0929 0.859 27.23% -21.40%
36 500058 银丰 银河 8/14/17 30 1.1460 0.900 27.33% -21.47%
37 500038 通乾 融通 8/28/16 20 1.7392 1.355 28.35% -22.09%
38 500001 金泰 国泰 3/27/13 20 1.2538 0.976 28.46% -22.16%
39 184699 同盛 长盛 11/5/14 30 1.1758 0.911 29.07% -22.52%
40 500018 兴和 华夏 7/13/14 30 1.3426 1.039 29.22% -22.61%
41 184691 景宏 大成 5/5/14 20 1.8935 1.462 29.51% -22.79%
42 184693 普丰 鹏华 7/14/14 30 1.4400 1.111 29.61% -22.85%
43 184689 普惠 鹏华 1/6/14 20 1.9231 1.481 29.85% -22.99%
44 500015 汉兴 富国 12/30/14 30 1.7680 1.346 31.35% -23.87%
45 184701 景福 大成 12/30/14 30 1.5121 1.137 32.99% -24.81%
46 平均值 22.77% -17.90%
47                  
48                  
49 制表：王群航
50 数据截止日期：2008年5月16日
51 排序方式：（1）小盘基金按照基金到期日期的远近。（2）大盘基金按照隐含收益率的高低。
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