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王群航 中国银河证券基金研究中心高级研究员，与中国基金市场共同成长，专注于基金公司研究、基金公司股权定价研究、基金绩效跟踪、基金营销策略研究、基金新产品分析、基金市场动态跟踪分析等；在《中国证券报》、《证券市场周刊》、《证券时报》、《上海证券报》等权威媒体撰写过多个基金专栏，发表过基金研究文章130多万字；中央电视台《中国证券》栏目特邀专栏嘉宾；在新浪、网易、和讯、中金等网站开有个人专栏；参加过全国基金从业人员资格考试教材《证券投资基金》、高校教材《个人理财》的编写工作；专业研究论文获得过中国证券业协会的一等奖和三等奖；获得过中央金融工作委员会的嘉奖。
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基金的隐含收益率
[ 原创 2008-06-22 20:01:35 ]
标签：基金的隐含收益率 　　　　　　阅读对象：所有人
大盘基金的隐含收益率
2 小盘基金的隐含收益率
3 基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金 
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折/溢价率
4
5 150001 瑞福进取 国投瑞银 2012-7-17 30 0.4600 0.759 -39.39% 65.00%
6 150002 大成优选 大成 2012-8-1 47 0.6820 0.590 15.59% -13.49%
7 184688 开元 南方 3/27/13 20 0.9867 0.800 23.34% -18.92%
8 184689 普惠 鹏华 1/6/14 20 1.5072 1.011 49.08% -32.92%
9 184690 同益 长盛 4/8/14 20 1.1634 0.805 44.52% -30.81%
10 184691 景宏 大成 5/5/14 20 1.5078 1.037 45.40% -31.22%
11 184692 裕隆 博时 6/14/14 30 1.0869 0.776 40.06% -28.60%
12 184693 普丰 鹏华 7/14/14 30 1.1683 0.787 48.45% -32.64%
13 184698 天元 南方 8/25/14 30 1.2774 0.910 40.37% -28.76%
14 184699 同盛 长盛 11/5/14 30 0.9502 0.664 43.10% -30.12%
15 184701 景福 大成 12/30/14 30 1.2437 0.831 49.66% -33.18%
16 184703 金盛 国泰 11/30/09 5 1.2467 1.077 15.76% -13.61%
17 184705 裕泽 博时 5/31/11 5 0.9471 0.778 21.74% -17.85%
18 184706 天华 银华 7/11/09 25 0.9900 0.876 13.01% -11.52%
19 184712 科汇 易方达 12/13/08 8 1.3751 1.350 01.86% -01.83%
20 184713 科翔 易方达 12/13/08 8 1.8824 1.834 02.64% -02.57%
21 184721 丰和 嘉实 3/22/17 30 0.7655 0.598 28.01% -21.88%
22 184722 久嘉 长城 7/5/17 20 0.8549 0.660 29.53% -22.80%
23 184728 鸿阳 宝盈 12/9/16 20 0.7267 0.554 31.17% -23.76%
24 500001 金泰 国泰 3/27/13 20 1.0034 0.732 37.08% -27.05%
25 500002 泰和 嘉实 4/7/14 20 0.8765 0.729 20.23% -16.83%
26 500003 安信 华安 6/22/13 20 1.5658 1.112 40.81% -28.98%
27 500005 汉盛 富国 5/9/14 20 1.7932 1.256 42.77% -29.96%
28 500006 裕阳 博时 7/25/13 20 1.5436 1.136 35.88% -26.41%
29 500008 兴华 华夏 4/28/13 20 1.1532 0.915 26.03% -20.66%
30 500009 安顺 华安 6/14/14 30 1.3243 0.955 38.67% -27.89%
31 500011 金鑫 国泰 10/20/14 30 0.8691 0.630 37.95% -27.51%
32 500015 汉兴 富国 12/30/14 30 1.4548 0.984 47.85% -32.36%
33 500018 兴和 华夏 7/13/14 30 1.1317 0.780 45.09% -31.08%
34 500025 汉鼎 富国 12/31/08 5 1.3337 1.304 02.28% -02.23%
35 500038 通乾 融通 8/28/16 20 1.3815 0.949 45.57% -31.31%
36 500056 科瑞 易方达 3/12/17 30 1.1111 0.786 41.36% -29.26%
37 500058 银丰 银河 8/14/17 30 0.9220 0.651 41.63% -29.39%
38 平均值    
39                  
40                  
41 制表：王群航
42 数据截止日期：2008年6月20日
43 排序方式：（1）小盘基金按照基金到期日期的远近。（2）大盘基金按照隐含收益率的高低。
隐含收益率
  A B C D E F G H I
1 小盘基金的隐含收益率
2 基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金 
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折/溢价率
3
4 184712 科汇 易方达 12/13/08 8 1.3751 1.350 01.86% -01.83%
5 184713 科翔 易方达 12/13/08 8 1.8824 1.834 02.64% -02.57%
6 500025 汉鼎 富国 12/31/08 5 1.3337 1.304 02.28% -02.23%
7 184703 金盛 国泰 11/30/09 5 1.2467 1.077 15.76% -13.61%
8 184705 裕泽 博时 5/31/11 5 0.9471 0.778 21.74% -17.85%
9 平均值 08.85% -07.62%
10                  
11                  
12                  
13                  
14 大盘基金的隐含收益率
15 基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金 
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折/溢价率
16
17 150001 瑞福进取 国投瑞银 2012-7-17 30 0.4600 0.759 -39.39% 65.00%
18 184706 天华 银华 7/11/09 25 0.9900 0.876 13.01% -11.52%
19 150002 大成优选 大成 2012-8-1 47 0.6820 0.590 15.59% -13.49%
20 500002 泰和 嘉实 4/7/14 20 0.8765 0.729 20.23% -16.83%
21 184688 开元 南方 3/27/13 20 0.9867 0.800 23.34% -18.92%
22 500008 兴华 华夏 4/28/13 20 1.1532 0.915 26.03% -20.66%
23 184721 丰和 嘉实 3/22/17 30 0.7655 0.598 28.01% -21.88%
24 184722 久嘉 长城 7/5/17 20 0.8549 0.660 29.53% -22.80%
25 184728 鸿阳 宝盈 12/9/16 20 0.7267 0.554 31.17% -23.76%
26 500006 裕阳 博时 7/25/13 20 1.5436 1.136 35.88% -26.41%
27 500001 金泰 国泰 3/27/13 20 1.0034 0.732 37.08% -27.05%
28 500011 金鑫 国泰 10/20/14 30 0.8691 0.630 37.95% -27.51%
29 500009 安顺 华安 6/14/14 30 1.3243 0.955 38.67% -27.89%
30 184692 裕隆 博时 6/14/14 30 1.0869 0.776 40.06% -28.60%
31 184698 天元 南方 8/25/14 30 1.2774 0.910 40.37% -28.76%
32 500003 安信 华安 6/22/13 20 1.5658 1.112 40.81% -28.98%
33 500056 科瑞 易方达 3/12/17 30 1.1111 0.786 41.36% -29.26%
34 500058 银丰 银河 8/14/17 30 0.9220 0.651 41.63% -29.39%
35 500005 汉盛 富国 5/9/14 20 1.7932 1.256 42.77% -29.96%
36 184699 同盛 长盛 11/5/14 30 0.9502 0.664 43.10% -30.12%
37 184690 同益 长盛 4/8/14 20 1.1634 0.805 44.52% -30.81%
38 500018 兴和 华夏 7/13/14 30 1.1317 0.780 45.09% -31.08%
39 184691 景宏 大成 5/5/14 20 1.5078 1.037 45.40% -31.22%
40 500038 通乾 融通 8/28/16 20 1.3815 0.949 45.57% -31.31%
41 500015 汉兴 富国 12/30/14 30 1.4548 0.984 47.85% -32.36%
42 184693 普丰 鹏华 7/14/14 30 1.1683 0.787 48.45% -32.64%
43 184689 普惠 鹏华 1/6/14 20 1.5072 1.011 49.08% -32.92%
44 184701 景福 大成 12/30/14 30 1.2437 0.831 49.66% -33.18%
45 平均值 34.39% -23.37%
46                  
47                  
48 制表：王群航
49 数据截止日期：2008年6月20日
50 排序方式：（1）小盘基金按照基金到期日期的远近。（2）大盘基金按照隐含收益率的高低。
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