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王群航 中国银河证券基金研究中心高级研究员，与中国基金市场共同成长，专注于基金公司研究、基金公司股权定价研究、基金绩效跟踪、基金营销策略研究、基金新产品分析、基金市场动态跟踪分析等；在《中国证券报》、《证券市场周刊》、《证券时报》、《上海证券报》等权威媒体撰写过多个基金专栏，发表过基金研究文章130多万字；中央电视台《中国证券》栏目特邀专栏嘉宾；在新浪、网易、和讯、中金等网站开有个人专栏；参加过全国基金从业人员资格考试教材《证券投资基金》、高校教材《个人理财》的编写工作；专业研究论文获得过中国证券业协会的一等奖和三等奖；获得过中央金融工作委员会的嘉奖。
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基金的隐含收益率
[ 原创 2008-06-29 20:28:12 ]
标签：基金的隐含收益率 　　　　　　阅读对象：所有人
大盘基金的隐含收益率
2 小盘基金的隐含收益率
3 基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金 
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折/溢价率
4
5 150001 瑞福进取 国投瑞银 2012-7-17 30 0.4560 0.768 -40.63% 68.42%
6 150002 大成优选 大成 2012-8-1 47 0.6690 0.577 15.94% -13.75%
7 184688 开元 南方 3/27/13 20 1.0046 0.824 21.92% -17.98%
8 184689 普惠 鹏华 1/6/14 20 1.4979 1.066 40.52% -28.83%
9 184690 同益 长盛 4/8/14 20 1.1618 0.841 38.15% -27.61%
10 184691 景宏 大成 5/5/14 20 1.5043 1.061 41.78% -29.47%
11 184692 裕隆 博时 6/14/14 30 1.0754 0.828 29.88% -23.01%
12 184693 普丰 鹏华 7/14/14 30 1.1585 0.817 41.80% -29.48%
13 184698 天元 南方 8/25/14 30 1.2669 0.937 35.21% -26.04%
14 184699 同盛 长盛 11/5/14 30 0.9400 0.705 33.33% -25.00%
15 184701 景福 大成 12/30/14 30 1.2359 0.880 40.44% -28.80%
16 184703 金盛 国泰 11/30/09 5 1.2336 1.088 13.38% -11.80%
17 184705 裕泽 博时 5/31/11 5 0.9397 0.762 23.32% -18.91%
18 184706 天华 银华 7/11/09 25 0.9783 0.884 10.67% -09.64%
19 184712 科汇 易方达 12/13/08 8 1.3655 1.330 02.67% -02.60%
20 184713 科翔 易方达 12/13/08 8 1.8708 1.808 03.47% -03.36%
21 184721 丰和 嘉实 3/22/17 30 0.7757 0.660 17.53% -14.92%
22 184722 久嘉 长城 7/5/17 20 0.8367 0.673 24.32% -19.56%
23 184728 鸿阳 宝盈 12/9/16 20 0.7476 0.578 29.34% -22.69%
24 500001 金泰 国泰 3/27/13 20 1.0032 0.775 29.45% -22.75%
25 500002 泰和 嘉实 4/7/14 20 0.8809 0.806 09.29% -08.50%
26 500003 安信 华安 6/22/13 20 1.5677 1.164 34.68% -25.75%
27 500005 汉盛 富国 5/9/14 20 1.7705 1.287 37.57% -27.31%
28 500006 裕阳 博时 7/25/13 20 1.5145 1.152 31.47% -23.94%
29 500008 兴华 华夏 4/28/13 20 1.1534 0.980 17.69% -15.03%
30 500009 安顺 华安 6/14/14 30 1.3284 1.002 32.57% -24.57%
31 500011 金鑫 国泰 10/20/14 30 0.8677 0.708 22.56% -18.40%
32 500015 汉兴 富国 12/30/14 30 1.4486 1.023 41.60% -29.38%
33 500018 兴和 华夏 7/13/14 30 1.1322 0.830 36.41% -26.69%
34 500025 汉鼎 富国 12/31/08 5 1.3235 1.253 05.63% -05.33%
35 500038 通乾 融通 8/28/16 20 1.3728 1.011 35.79% -26.35%
36 500056 科瑞 易方达 3/12/17 30 1.1177 0.820 36.30% -26.64%
37 500058 银丰 银河 8/14/17 30 0.9270 0.707 31.12% -23.73%
38 平均值    
39                  
40                  
41 制表：王群航
42 数据截止日期：2008年6月27日
43 排序方式：（1）小盘基金按照基金到期日期的远近。（2）大盘基金按照隐含收益率的高低。
隐含收益率
  A B C D E F G H I
1 小盘基金的隐含收益率
2 基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金 
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折/溢价率
3
4 184712 科汇 易方达 12/13/08 8 1.3655 1.330 02.67% -02.60%
5 184713 科翔 易方达 12/13/08 8 1.8708 1.808 03.47% -03.36%
6 500025 汉鼎 富国 12/31/08 5 1.3235 1.253 05.63% -05.33%
7 184703 金盛 国泰 11/30/09 5 1.2336 1.088 13.38% -11.80%
8 184705 裕泽 博时 5/31/11 5 0.9397 0.762 23.32% -18.91%
9 平均值 09.69% -08.40%
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15                  
16 大盘基金的隐含收益率
17 基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金 
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折/溢价率
18
19 150001 瑞福进取 国投瑞银 2012-7-17 30 0.4560 0.768 -40.63% 68.42%
20 500002 泰和 嘉实 4/7/14 20 0.8809 0.806 09.29% -08.50%
21 184706 天华 银华 7/11/09 25 0.9783 0.884 10.67% -09.64%
22 150002 大成优选 大成 2012-8-1 47 0.6690 0.577 15.94% -13.75%
23 184721 丰和 嘉实 3/22/17 30 0.7757 0.660 17.53% -14.92%
24 500008 兴华 华夏 4/28/13 20 1.1534 0.980 17.69% -15.03%
25 184688 开元 南方 3/27/13 20 1.0046 0.824 21.92% -17.98%
26 500011 金鑫 国泰 10/20/14 30 0.8677 0.708 22.56% -18.40%
27 184722 久嘉 长城 7/5/17 20 0.8367 0.673 24.32% -19.56%
28 184728 鸿阳 宝盈 12/9/16 20 0.7476 0.578 29.34% -22.69%
29 500001 金泰 国泰 3/27/13 20 1.0032 0.775 29.45% -22.75%
30 184692 裕隆 博时 6/14/14 30 1.0754 0.828 29.88% -23.01%
31 500058 银丰 银河 8/14/17 30 0.9270 0.707 31.12% -23.73%
32 500006 裕阳 博时 7/25/13 20 1.5145 1.152 31.47% -23.94%
33 500009 安顺 华安 6/14/14 30 1.3284 1.002 32.57% -24.57%
34 184699 同盛 长盛 11/5/14 30 0.9400 0.705 33.33% -25.00%
35 500003 安信 华安 6/22/13 20 1.5677 1.164 34.68% -25.75%
36 184698 天元 南方 8/25/14 30 1.2669 0.937 35.21% -26.04%
37 500038 通乾 融通 8/28/16 20 1.3728 1.011 35.79% -26.35%
38 500056 科瑞 易方达 3/12/17 30 1.1177 0.820 36.30% -26.64%
39 500018 兴和 华夏 7/13/14 30 1.1322 0.830 36.41% -26.69%
40 500005 汉盛 富国 5/9/14 20 1.7705 1.287 37.57% -27.31%
41 184690 同益 长盛 4/8/14 20 1.1618 0.841 38.15% -27.61%
42 184701 景福 大成 12/30/14 30 1.2359 0.880 40.44% -28.80%
43 184689 普惠 鹏华 1/6/14 20 1.4979 1.066 40.52% -28.83%
44 500015 汉兴 富国 12/30/14 30 1.4486 1.023 41.60% -29.38%
45 184691 景宏 大成 5/5/14 20 1.5043 1.061 41.78% -29.47%
46 184693 普丰 鹏华 7/14/14 30 1.1585 0.817 41.80% -29.48%
47 平均值 27.74% -19.55%
48                  
49                  
50 制表：王群航
51 数据截止日期：2008年6月27日
52 排序方式：（1）小盘基金按照基金到期日期的远近。（2）大盘基金按照隐含收益率的高低。
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