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王群航 中国银河证券基金研究中心高级研究员，与中国基金市场共同成长，专注于基金公司研究、基金公司股权定价研究、基金绩效跟踪、基金营销策略研究、基金新产品分析、基金市场动态跟踪分析等；在《中国证券报》、《证券市场周刊》、《证券时报》、《上海证券报》等权威媒体撰写过多个基金专栏，发表过基金研究文章130多万字；中央电视台《中国证券》栏目特邀专栏嘉宾；在新浪、网易、和讯、中金等网站开有个人专栏；参加过全国基金从业人员资格考试教材《证券投资基金》、高校教材《个人理财》的编写工作；专业研究论文获得过中国证券业协会的一等奖和三等奖；获得过中央金融工作委员会的嘉奖。
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基金的隐含收益率
[ 原创 2008-07-13 20:41:51 ]
标签：基金的隐含收益率 　　　　　　阅读对象：所有人
大盘基金的隐含收益率
2 小盘基金的隐含收益率
3 基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金 
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折/溢价率
4
5 150001 瑞福进取 国投瑞银 2012-7-17 30 0.4800 0.753 -36.25% 56.88%
6 150002 大成优选 大成 2012-8-1 47 0.6950 0.607 14.50% -12.66%
7 184688 开元 南方 3/27/13 20 1.0467 0.869 20.45% -16.98%
8 184689 普惠 鹏华 1/6/14 20 1.5706 1.132 38.75% -27.93%
9 184690 同益 长盛 4/8/14 20 1.2139 0.893 35.94% -26.44%
10 184691 景宏 大成 5/5/14 20 1.5674 1.122 39.70% -28.42%
11 184692 裕隆 博时 6/14/14 30 1.1243 0.846 32.90% -24.75%
12 184693 普丰 鹏华 7/14/14 30 1.2112 0.865 40.02% -28.58%
13 184698 天元 南方 8/25/14 30 1.2990 0.973 33.50% -25.10%
14 184699 同盛 长盛 11/5/14 30 0.9678 0.708 36.69% -26.84%
15 184701 景福 大成 12/30/14 30 1.2720 0.916 38.86% -27.99%
16 184703 金盛 国泰 11/30/09 5 1.2869 1.138 13.08% -11.57%
17 184705 裕泽 博时 5/31/11 5 0.9386 0.794 18.21% -15.41%
18 184706 天华 银华 7/11/09 25 0.9790 0.907 07.94% -07.35%
19 184712 科汇 易方达 12/13/08 8 1.4601 1.376 06.11% -05.76%
20 184713 科翔 易方达 12/13/08 8 1.9721 1.886 04.57% -04.37%
21 184721 丰和 嘉实 3/22/17 30 0.8045 0.650 23.77% -19.20%
22 184722 久嘉 长城 7/5/17 20 0.8622 0.687 25.50% -20.32%
23 184728 鸿阳 宝盈 12/9/16 20 0.7994 0.605 32.13% -24.32%
24 500001 金泰 国泰 3/27/13 20 1.0445 0.793 31.72% -24.08%
25 500002 泰和 嘉实 4/7/14 20 0.9228 0.792 16.52% -14.17%
26 500003 安信 华安 6/22/13 20 1.6176 1.259 28.48% -22.17%
27 500005 汉盛 富国 5/9/14 20 1.8606 1.348 38.03% -27.55%
28 500006 裕阳 博时 7/25/13 20 1.5886 1.187 33.83% -25.28%
29 500008 兴华 华夏 4/28/13 20 1.1734 0.989 18.65% -15.72%
30 500009 安顺 华安 6/14/14 30 1.3807 1.096 25.98% -20.62%
31 500011 金鑫 国泰 10/20/14 30 0.9013 0.687 31.19% -23.78%
32 500015 汉兴 富国 12/30/14 30 1.4922 1.070 39.46% -28.29%
33 500018 兴和 华夏 7/13/14 30 1.1582 0.869 33.28% -24.97%
34 500025 汉鼎 富国 12/31/08 5 1.4292 1.343 06.42% -06.03%
35 500038 通乾 融通 8/28/16 20 1.4349 1.080 32.86% -24.73%
36 500056 科瑞 易方达 3/12/17 30 1.1719 0.866 35.32% -26.10%
37 500058 银丰 银河 8/14/17 30 0.9700 0.723 34.16% -25.46%
38 平均值    
39                  
40                  
41 制表：王群航
42 数据截止日期：2008年7月11日
43 排序方式：（1）小盘基金按照基金到期日期的远近。（2）大盘基金按照隐含收益率的高低。
隐含收益率
  A B C D E F G H I
1 小盘基金的隐含收益率
2 基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金 
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折/溢价率
3
4 184712 科汇 易方达 12/13/08 8 1.4601 1.376 06.11% -05.76%
5 184713 科翔 易方达 12/13/08 8 1.9721 1.886 04.57% -04.37%
6 500025 汉鼎 富国 12/31/08 5 1.4292 1.343 06.42% -06.03%
7 184703 金盛 国泰 11/30/09 5 1.2869 1.138 13.08% -11.57%
8 184705 裕泽 博时 5/31/11 5 0.9386 0.794 18.21% -15.41%
9 平均值 09.68% -08.63%
10                  
11                  
12                  
13 大盘基金的隐含收益率
14 基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金 
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折/溢价率
15
16 150001 瑞福进取 国投瑞银 2012-7-17 30 0.4800 0.753 -36.25% 56.88%
17 184706 天华 银华 7/11/09 25 0.9790 0.907 07.94% -07.35%
18 150002 大成优选 大成 2012-8-1 47 0.6950 0.607 14.50% -12.66%
19 500002 泰和 嘉实 4/7/14 20 0.9228 0.792 16.52% -14.17%
20 500008 兴华 华夏 4/28/13 20 1.1734 0.989 18.65% -15.72%
21 184688 开元 南方 3/27/13 20 1.0467 0.869 20.45% -16.98%
22 184721 丰和 嘉实 3/22/17 30 0.8045 0.650 23.77% -19.20%
23 184722 久嘉 长城 7/5/17 20 0.8622 0.687 25.50% -20.32%
24 500009 安顺 华安 6/14/14 30 1.3807 1.096 25.98% -20.62%
25 500003 安信 华安 6/22/13 20 1.6176 1.259 28.48% -22.17%
26 500011 金鑫 国泰 10/20/14 30 0.9013 0.687 31.19% -23.78%
27 500001 金泰 国泰 3/27/13 20 1.0445 0.793 31.72% -24.08%
28 184728 鸿阳 宝盈 12/9/16 20 0.7994 0.605 32.13% -24.32%
29 500038 通乾 融通 8/28/16 20 1.4349 1.080 32.86% -24.73%
30 184692 裕隆 博时 6/14/14 30 1.1243 0.846 32.90% -24.75%
31 500018 兴和 华夏 7/13/14 30 1.1582 0.869 33.28% -24.97%
32 184698 天元 南方 8/25/14 30 1.2990 0.973 33.50% -25.10%
33 500006 裕阳 博时 7/25/13 20 1.5886 1.187 33.83% -25.28%
34 500058 银丰 银河 8/14/17 30 0.9700 0.723 34.16% -25.46%
35 500056 科瑞 易方达 3/12/17 30 1.1719 0.866 35.32% -26.10%
36 184690 同益 长盛 4/8/14 20 1.2139 0.893 35.94% -26.44%
37 184699 同盛 长盛 11/5/14 30 0.9678 0.708 36.69% -26.84%
38 500005 汉盛 富国 5/9/14 20 1.8606 1.348 38.03% -27.55%
39 184689 普惠 鹏华 1/6/14 20 1.5706 1.132 38.75% -27.93%
40 184701 景福 大成 12/30/14 30 1.2720 0.916 38.86% -27.99%
41 500015 汉兴 富国 12/30/14 30 1.4922 1.070 39.46% -28.29%
42 184691 景宏 大成 5/5/14 20 1.5674 1.122 39.70% -28.42%
43 184693 普丰 鹏华 7/14/14 30 1.2112 0.865 40.02% -28.58%
44 平均值 28.00% -20.10%
45                  
46                  
47 制表：王群航
48 数据截止日期：2008年7月11日
49 排序方式：（1）小盘基金按照基金到期日期的远近。（2）大盘基金按照隐含收益率的高低。
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