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王群航 中国银河证券基金研究中心高级研究员，与中国基金市场共同成长，专注于基金公司研究、基金公司股权定价研究、基金绩效跟踪、基金营销策略研究、基金新产品分析、基金市场动态跟踪分析等；在《中国证券报》、《证券市场周刊》、《证券时报》、《上海证券报》等权威媒体撰写过多个基金专栏，发表过基金研究文章130多万字；中央电视台《中国证券》栏目特邀专栏嘉宾；在新浪、网易、和讯、中金等网站开有个人专栏；参加过全国基金从业人员资格考试教材《证券投资基金》、高校教材《个人理财》的编写工作；专业研究论文获得过中国证券业协会的一等奖和三等奖；获得过中央金融工作委员会的嘉奖。
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基金的隐含收益率
[ 原创 2008-07-21 16:44:11 ]
标签：基金的隐含收益率 　　　　　　阅读对象：所有人
大盘基金的隐含收益率
2 小盘基金的隐含收益率
3 基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金 
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折/溢价率
4
5 150001 瑞福进取 国投瑞银 2012-7-17 30 0.4560 0.752 -39.36% 64.91%
6 150002 大成优选 大成 2012-8-1 47 0.6680 0.588 13.61% -11.98%
7 184688 开元 南方 3/27/13 20 1.0397 0.840 23.77% -19.21%
8 184689 普惠 鹏华 1/6/14 20 1.5241 1.062 43.51% -30.32%
9 184690 同益 长盛 4/8/14 20 1.1913 0.831 43.36% -30.24%
10 184691 景宏 大成 5/5/14 20 1.5215 1.062 43.27% -30.20%
11 184692 裕隆 博时 6/14/14 30 1.1001 0.795 38.38% -27.73%
12 184693 普丰 鹏华 7/14/14 30 1.1778 0.809 45.59% -31.31%
13 184698 天元 南方 8/25/14 30 1.2709 0.904 40.59% -28.87%
14 184699 同盛 长盛 11/5/14 30 0.9437 0.664 42.12% -29.64%
15 184701 景福 大成 12/30/14 30 1.2448 0.853 45.93% -31.47%
16 184703 金盛 国泰 11/30/09 5 1.2479 1.097 13.76% -12.09%
17 184705 裕泽 博时 5/31/11 5 0.9344 0.749 24.75% -19.84%
18 184706 天华 银华 7/11/09 25 0.9588 0.876 09.45% -08.64%
19 184712 科汇 易方达 12/13/08 8 1.3980 1.335 04.72% -04.51%
20 184713 科翔 易方达 12/13/08 8 1.9432 1.833 06.01% -05.67%
21 184721 丰和 嘉实 3/22/17 30 0.7856 0.625 25.70% -20.44%
22 184722 久嘉 长城 7/5/17 20 0.8512 0.666 27.81% -21.76%
23 184728 鸿阳 宝盈 12/9/16 20 0.7911 0.572 38.30% -27.70%
24 500001 金泰 国泰 3/27/13 20 1.0156 0.727 39.70% -28.42%
25 500002 泰和 嘉实 4/7/14 20 0.9030 0.767 17.73% -15.06%
26 500003 安信 华安 6/22/13 20 1.5938 1.186 34.38% -25.59%
27 500005 汉盛 富国 5/9/14 20 1.7850 1.266 41.00% -29.08%
28 500006 裕阳 博时 7/25/13 20 1.5641 1.136 37.68% -27.37%
29 500008 兴华 华夏 4/28/13 20 1.1599 0.916 26.63% -21.03%
30 500009 安顺 华安 6/14/14 30 1.3575 1.018 33.35% -25.01%
31 500011 金鑫 国泰 10/20/14 30 0.8753 0.628 39.38% -28.25%
32 500015 汉兴 富国 12/30/14 30 1.4544 1.019 42.73% -29.94%
33 500018 兴和 华夏 7/13/14 30 1.1321 0.797 42.05% -29.60%
34 500025 汉鼎 富国 12/31/08 5 1.4243 1.343 06.05% -05.71%
35 500038 通乾 融通 8/28/16 20 1.3957 1.016 37.37% -27.20%
36 500056 科瑞 易方达 3/12/17 30 1.1412 0.820 39.17% -28.15%
37 500058 银丰 银河 8/14/17 30 0.9500 0.676 40.53% -28.84%
38 平均值    
39                  
40                  
41 制表：王群航
42 数据截止日期：2008年7月18日
43 排序方式：（1）小盘基金按照基金到期日期的远近。（2）大盘基金按照隐含收益率的高低。
隐含收益率
  A B C D E F G H I
1 小盘基金的隐含收益率
2 基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金 
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折/溢价率
3
4 184712 科汇 易方达 12/13/08 8 1.3980 1.335 04.72% -04.51%
5 184713 科翔 易方达 12/13/08 8 1.9432 1.833 06.01% -05.67%
6 500025 汉鼎 富国 12/31/08 5 1.4243 1.343 06.05% -05.71%
7 184703 金盛 国泰 11/30/09 5 1.2479 1.097 13.76% -12.09%
8 184705 裕泽 博时 5/31/11 5 0.9344 0.749 24.75% -19.84%
9 平均值 11.06% -09.56%
10                  
11                  
12                  
13                  
14                  
15 大盘基金的隐含收益率
16 基金代码 基金简称 管理公司 到期日期 基金 
规模    (亿份)		 份额净值 (元) 收盘价   (元) 隐含收益率 折/溢价率
17
18 150001 瑞福进取 国投瑞银 2012-7-17 30 0.4560 0.752 -39.36% 64.91%
19 184706 天华 银华 7/11/09 25 0.9588 0.876 09.45% -08.64%
20 150002 大成优选 大成 2012-8-1 47 0.6680 0.588 13.61% -11.98%
21 500002 泰和 嘉实 4/7/14 20 0.9030 0.767 17.73% -15.06%
22 184688 开元 南方 3/27/13 20 1.0397 0.840 23.77% -19.21%
23 184721 丰和 嘉实 3/22/17 30 0.7856 0.625 25.70% -20.44%
24 500008 兴华 华夏 4/28/13 20 1.1599 0.916 26.63% -21.03%
25 184722 久嘉 长城 7/5/17 20 0.8512 0.666 27.81% -21.76%
26 500009 安顺 华安 6/14/14 30 1.3575 1.018 33.35% -25.01%
27 500003 安信 华安 6/22/13 20 1.5938 1.186 34.38% -25.59%
28 500038 通乾 融通 8/28/16 20 1.3957 1.016 37.37% -27.20%
29 500006 裕阳 博时 7/25/13 20 1.5641 1.136 37.68% -27.37%
30 184728 鸿阳 宝盈 12/9/16 20 0.7911 0.572 38.30% -27.70%
31 184692 裕隆 博时 6/14/14 30 1.1001 0.795 38.38% -27.73%
32 500056 科瑞 易方达 3/12/17 30 1.1412 0.820 39.17% -28.15%
33 500011 金鑫 国泰 10/20/14 30 0.8753 0.628 39.38% -28.25%
34 500001 金泰 国泰 3/27/13 20 1.0156 0.727 39.70% -28.42%
35 500058 银丰 银河 8/14/17 30 0.9500 0.676 40.53% -28.84%
36 184698 天元 南方 8/25/14 30 1.2709 0.904 40.59% -28.87%
37 500005 汉盛 富国 5/9/14 20 1.7850 1.266 41.00% -29.08%
38 500018 兴和 华夏 7/13/14 30 1.1321 0.797 42.05% -29.60%
39 184699 同盛 长盛 11/5/14 30 0.9437 0.664 42.12% -29.64%
40 500015 汉兴 富国 12/30/14 30 1.4544 1.019 42.73% -29.94%
41 184691 景宏 大成 5/5/14 20 1.5215 1.062 43.27% -30.20%
42 184690 同益 长盛 4/8/14 20 1.1913 0.831 43.36% -30.24%
43 184689 普惠 鹏华 1/6/14 20 1.5241 1.062 43.51% -30.32%
44 184693 普丰 鹏华 7/14/14 30 1.1778 0.809 45.59% -31.31%
45 184701 景福 大成 12/30/14 30 1.2448 0.853 45.93% -31.47%
46 平均值 32.63% -22.43%
47                  
48                  
49 制表：王群航
50 数据截止日期：2008年7月18日
51 排序方式：（1）小盘基金按照基金到期日期的远近。（2）大盘基金按照隐含收益率的高低。
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