今天两市低开高走震荡反弹,周末消息较多,主要集中在资管新规、***和疫苗三项,整体影响偏负面,加上获利回吐压力影响早盘各大指数全线低开,其中创业板开盘跌幅超过1%,开盘后震荡回升,至10点前创业板率先翻红并继续冲高,其他指数也跟随回升,10点半后创业板遇阻回落整理,11点后50指数再度走强而创业板出现背离,午后50指数继续上攻涨幅快速扩大至1%以上,创业板背离明显反而缓慢走低,2点后创业板也企稳回升再度翻红,50指数创出盘中新高后维持高位整理走势,收盘时各大指数全线上涨,50指数和沪指涨幅超过1%,深市各指数涨幅略小,两市成交量均有明显放大。
今天的走势强于预期,大盘果然出现低开,但低开后冲高持续性较强,收盘时全线收涨,虽然从盘中表现来看50指数和创业板仍然存在明显的跷跷板效应,但最终基本形成一致,而且最重要的是两市量能均有明显放大,沪市出现6月19日以来最高量能,个股活跃度也相当高,反弹形态得以延续。
今天盘面有几个地方值得注意:一是二八的节奏仍有明显差异,早盘低开后创业板反弹较快率先翻红,特别是10点前的15分钟明显强于50指数,而到了10点半后创业板遇阻回落,50指数又明显走强午盘前已经和创业板拉开不小的差距,午后开盘二者依然背离,2点后创业板回升50指数又陷入横盘状态,始终没能形成共振上攻,不过相比前期而言已经有明显好转,整体都保持了震荡反弹的形态;二是高低位品种的快速切换,疫苗事件迅速发酵已经将负面影响全面扩散至整个医药板块,并且引发了食品饮料等高位品种的整体回调,前期机构资金大量在这些品种中抱团取暖,这些板块和其他板块之间存在巨大的位置差异,这次疫苗事件成了引发这些高位板块调整的导火索,而资金从这些高位板块流出之后选择了低位优势明显的周期股、金融股等权重蓝筹品种,这推动了场内板块的快速切换,也给市场带来了新的机会;三是量能明显放大,两市基本都是6月19日破位下跌以来最高的量能水平,这表明市场在近期多次利空冲击下都没有再创新低,整体企稳信号越来越明确之后,一些观望资金开始进场,这对于整体反弹的持续和升级是有利的。不过目前的量能水平也仅仅相当于4、5月时的较低水平,维持目前的震荡反弹或横向运行形态可能不难,但想要推动进一步的上涨打开反弹空间仍显不足,并且还要观察后续量能的持续性。
从指数的形态来看,虽然最近两个交易日创业板的涨幅都小于50指数,但从大盘6月19日破位下跌以来整体的形态来看创业板仍然是表现最强的指数,创业板在上周三就已经基本回补了6月19日缺口,目前也仍然处于这个缺口区域,而50指数和沪指尽管近两天反弹较强,但也只是回补了6月26日缺口,距离6月19日缺口有不小差距,今天创出见底反弹以来新高后仍有一定空间,但要注意两点:一是反弹的高度不要有过高期望,3000点在接近两年的时间里都是大盘的重要支撑,破位之后已经成为重要阻力位,沪指在2950~3000点将面临巨大阻力,不要幻想就此走出反转行情;二是市场的反弹依然是明显分化的,这不仅表现在50指数和创业板的节奏差异上,在板块内部也同样存在巨大的差异,市场的流动性并没有根本性的改变,所以只能维持局部的热度,存量博弈的特征也非常明显,一个板块的走强往往是以另一个板块的失血为代价的,例如最近两天基建、煤炭、钢铁、金融等权重板块的走强就是建立在食品饮料、医药等高位板块杀跌的基础上,板块个股的上涨持续性都比较有限,就很难提升市场持续追涨做多的信心,可以说目前的企稳相当于市场止血了,但是想要走出持续性的反弹行情就需要更多的新鲜血液,目前还看不到明显的增量资金进场迹象,因此对于筑底和反弹结构、过程的复杂性一定要有充分的心理准备。
预计周二大盘冲高回落震荡整理,虽然大盘连续反弹量能也有明显放大,但最近两天主要的推动力周期股、金融股都是体量庞大的权重品种,连续上攻的能量不足,另外分时指标都已经处于高位,有回吐修整的要求,惯性冲高回落整理的可能性很大,要注意创业板能否接力做多维持市场整体的活跃度,量能变化也是需要重点观察的地方。策略上不宜追涨,对于食品饮料、医药等高位品种不要急于抄底,这些品种仍有较大的补跌压力,而对于低位走强的优质品种应耐心持有。我自己今天继续小幅减仓,目前仓位90%(21.5%融资买入)。
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