今天两市延续分化走势,创业板大幅上涨直逼本次反弹高点,而50指数全天窄幅震荡整理,虽然今天蓝筹白马表现平淡但个股活跃度进一步提升,创业板更是全天强势上扬极大的激发了市场做多的热情,创投、壳资源、超跌低价股全面爆发,收盘时各大指数全线上涨,但涨幅差异巨大,创业板大涨3.47%逼近本次反弹高点和60天线重要阻力位,深成指和中小板指数涨幅也都在2.5%左右,沪指上涨1.22%,50指数小涨0.44%,成交量明显放大。
今天的走势符合预期,虽然50指数在外盘影响下全天整理,但创业板和创投、壳资源等短期热门板块表现非常强势,个股活跃度达到近期最高水平,市场做多信心明显回暖,一些强势股的连板走势更是激发了游资的做多热情,短期挣钱效应很强,但同时也应该看到虽然个股呈现普涨局面,但也并非全面共振上涨,50指数的背离非常明显,这使得创业板在逼近反弹新高的情况下50指数和沪指仍然受到短期均线的压制,从市场整体角度来看仍然未能摆脱横向运行的格局和局部超跌反弹的性质。
前期我曾指出,一个长期的、可持续的上涨周期一定不会是一条腿走路,那必须是蓝筹稳步走强作为基础,个股全面轮动配合才能出现,现在的情况显然并非如此,周末我谈到近期的密集政策性利好基本上就是针对质押风险、债务违约、民企融资困难等问题,这能否根本性的解决众多上市公司面临的困境先不说,至少在短期的确提升了市场流动性,缓解了质押爆仓带来的压力,不过我们也必须看到其中存在的问题:股权质押爆仓风险固然有市场整体下跌的因素,但根本原因仍然是众多的中小市值股票估值过高,质押产生的风险说白了就是用铁块当做金块做抵押借钱,当企业还款出现问题时,这些抵押品的价值无法弥补借款的损失,那么目前也只能说暂时缓解了爆仓带来的系统性风险,如果想要从根本上解决问题,显然还是需要提高公司的盈利水平,或者是降低质押的比例和金额,这就不是短时间能够实现的事情了。
再来看盘面表现,今天市场中个股活跃度非常高,但是看一下近110支非ST涨停股就会发现,股价超过20元的涨停股只有11家,而股价低于10元的涨停股却多达80多家,再从市值来看,涨停的股票中流通市值超过百亿的只有4家(如果去掉大股东质押的部分就只剩下3家),其他基本上都是小市值品种,基本面更不必说,质押爆仓的、业绩变脸的、巨亏的、债务违约的比比皆是(另外ST板块更是掀起涨停狂潮,今天交易的80支ST股涨停数量高达50余家),说的直白一点就是越***越光荣,那么很明显,这一类个股的上涨推动力并不是来自于基本面的改善,而是依靠严重的超跌和题材话题刺激,投机性非常强,参与的资金也绝不会有中长期的打算,较小的市值规模也意味着主流资金很难参与进来,所以虽然短线爆发力十足但绝不可能长期持续,因此仍然是一种阶段性的超跌反弹,同时市场的整体量能水平并没有明显提升,从权重的蓝筹白马股的走势也可以看出明显的此消彼长跷跷板现象,仍然是存量博弈的格局,不妨设想一下,2、3个月之后,目前的这些热门题材股和目前的价格相比,别说还有很大的上涨空间,估计能保持当前价格也不容易做到,所以对于这一类品种可以参与,但不要幻想能够长期持续走强,更不可能带动市场整体走强。
预计周二大盘延续反弹惯性继续冲高,需要注意50指数是否企稳反弹,如果50指数反弹是否会与创业板再次形成跷跷板现象,但总体而言目前并没有持续大跌的风险,还是前几天反复强调的轻指数重个股的应对方式。策略上要警惕高位股的兑现风险,但仍可积极挖掘参与低位品种的补涨机会,短期热点很明确,就是照着低价、超跌、小市值的标准去选择低位股,基本面对于这样的短线品种来说并不重要,甚至越***越容易炒作,但一定要清楚这种短线投机炒作的性质,绝不要过于恋战,当反弹遇阻时不要参与调整应该及时获利了结。我自己今天进行了高抛减仓,尾盘小仓位买入了一支低价超跌股,目前仓位65%(22.5%融资买入)。
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