“新周期”能否成为“新风口”?
英雄各有见,何必问出处。
还是在7月初的时候,笔者曾先后用“如何才能打好七翻身这一仗?(2017-07-02)”、“市场下一个爆发点在哪儿?(2017-07-07)”、“七月牛股或在此类板块当中!(2017-07-07)”等为标题,对刚刚过去的7月行情进行了一些前瞻性的预测、分析。并且认为,7月行情,上证指数、中小板指数等,月线收阳,当可期待!既然,历史上的七月行情中,像有色、食品饮料、传媒、地产、钢铁、采掘业等,均有非常不错的上佳表现,估计此类板块,在今年的7月行情中,也不会缺席。随后,还强调了一点:有色、地产、钢铁、采掘业等板块,正在成为市场中的热点。投资者走过、路过、或不宜错过!在7月7日的文章中,干脆直截了当、指名道姓的指出——石墨烯中的龙头,或数方大炭素了(举例,仅供参考!请注意时效性)。
对于已经到来的8月份行情,有一点,可以肯定:8月行情中,届时,会有数量可观的个股,会跑赢本月的大盘,还可能会有一些“翻番”之类的牛股跑出来!较难把握的是,此类白马、黑马,具体到底会来自何处?会是谁?
预测、分析、把握8月份行情,存有一定的难度。这表现为:第一、当前大盘所处的点位,有点敏感、微妙;第二,自5月中旬以来,大盘已累积了一定的涨幅;第三、像钢铁、有色等周期性品种,区间涨幅,也不小了;第四、市场中的所谓的新、老热点之间的切换,区分,当前还比较模糊,比较难界定,等等。
从纵向比较来看,2016年8月份,上证指数从8月1日的2931点,上涨到了16日的3140点。之后,开始向下回落、调整。9月27日,最低见2969点(14、15年等,就不展开了)。随后,及今,开始了“三打3300点大关”的大战。期间的市场热点比较散乱。如前半个月,市场主要围绕着上海国资、上海自贸、迪士尼、量子通信、石墨烯、次新股、水泥、智能、大数据、锂电池、北斗导航、特斯拉、举牌概念、维生素、蓝宝石、黄金、恒大系、举牌概念等进行轮动、炒作;后半个月,随着指数的调整,热点也比较的凌乱、分散。如:海上丝绸、土地流转、大健康、增强现实、次新股、3D、4G、送转预期、大飞机、在线教育、量子通信、水泥、铁路基建、丝绸之路、一带一路、石墨烯、酒店餐饮、医药生物、化工、军工、卫星导航、智能穿戴等等,均在当时各领风骚、登台亮过相。而像银行、保险、石油、煤炭、券商、地产、建筑等权重板块,时不时的有所动作。
相信,笔者上述这一圈不厌其烦的重复、累赘下来,有些投资者可能看得头都有点大了。
从本周行情来看,钢铁、有色等周期行业板块的强势回归、大涨,赚足了市场中的眼球。“新周期”似乎成为了当前市场中的一个新风口。另外,创业板当中的一些权重蓝筹品种等,也频频有所异动。
“新周期”能否真的成为市场“新风口”呢?
——这倒是个问题。
周期股的强势表现,显然,与周期品价格上涨等因素,关系比较密切。换言之,如果涨价概念之类的因素仍客观存在的话,那么,基于对经济前景和上市公司业绩大增等方面的诸多预期和考量,市场围绕着此类品种的业绩提升、估值修复等,而对其进行深度的挖掘、炒作的一些理由、一些逻辑,将会继续存在,则市场中的此类热点,也有望会延续一段时间。
从去年以来,主力机构一些运作手法等来看,无论前期对白酒、家电之类白马股的抱团取暖;银行(四大行)、保险等权重板块的重点进攻;还是像近阶段煤炭、有色、钢铁等板块的大手笔动作……等等。走的,其实还是“抓大放小”、集中力量打歼灭战之类的“老套筒”、汉阳造这类的老路。即使1641点以来的创业板指数,先后已经有过几次大涨、或盘中大涨的走势,但相关一些主流资金只是热衷于对其中一些权重品种的厚爱(所以,才会看到创指大涨而实际上创业板中,真正涨停板的股票却不多,这样的一种状况)。
综上所述,假如从当前大盘所处点位等方面考虑,8月份行情中,投资者宜需做好能攻能守、“攻守兼备”等方面的工作。单纯从市场热点演绎、量在价先等方面观察、考虑,有几块或需要引起适当的注意和重视:一块,周期性(涨价概念)品种;一块,中小创板块当中的蓝筹品种;一块,突发性利好带来的相关概念品种。
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