中辉期货研发中心贾晖
1、外汇市场综述:金融市场再次迎来一连串美国重磅数据的洗礼。尽管日内公布的美国初请失业金以及耐用品订单整体上表现靓丽,但是核心订单表现不佳,美元指数承压跌破95关口至94.94,为一周以来的最低水平,不过随后受强劲的成屋销售以及美联储理事鲍威尔讲话提振,美元指数缩减部分跌幅。美元兑欧元、日圆和瑞郎周四普跌。
2、原油市场综述:美国WTI原油7月期货周四收跌0.08美元,或0.16%,报49.48美元/桶。布伦特原油7月期货周四收跌0.15美元,或0.30%,报49.59美元/桶。油价上攻的新一轮催化剂是美国原油库存的下降,以及供应中断事件导致全球原油日产量减少近400万桶,国际油价日内稍早双双升至50美元/桶上方,为近七个月来首次。但由于市场担忧沙特和伊朗之间的矛盾将导致产量重新提升,同时油价反弹也将为美国页岩油产商创造增产空间,供应过剩忧虑重燃令油价承压。
3、现货黄金市场综述:现货黄金周四在美国耐用品经济数据发布后一度上涨,但涨势未能持续再转小幅下跌,最低下探1218.15美元/盎司,至收盘1220一线已跌破。日内公布的数据显示,美国经济增长喜忧参半。美国4月工厂耐用品订单上涨,尤其是交通设备及其他产品,但商业开支继续走弱显示了美国制造业的下滑远未结束。同日公布的美国4月成屋销售环比骤增5.1%,创下2006年2月以来最高水平;上周初请失业金人数,数据略低于预期,为连续第二周的下跌,显示着劳工市场的强劲。
今日重点:
20:30 美国第一季度个人收入(月率)
20:30 美国第一季度实际GDP修正值(年化季率)
22:00 美国5月密歇根大学现况指数终值
00:15 华盛顿 美国联邦储备理事会(美联储/FED)理事鲍威尔(Jerome Powell)在彼得森国际经济研究所就发表演说。
22:30 剑桥 美联储主席耶伦(Janet Yellen)在哈佛大学组织的一项活动上,参与“建设迈向繁荣和平等的经济”的讨论。
国内部分期货品种:
金银分析:
沪金1612合约隔夜短空打压、震荡回落。技术上短期震荡调整走势,短线3日内走势有下探考验256元短期颈线支持的要求。当前投机多空分水岭在265元,260.5元以下多单不隔夜。操作上,投机空单风险控制位在261.5元, 2-3日内不能跌破256元,空单可先行获利观望。而短线和投机看多或已有多单在261.5元以下不隔夜。
沪银1612合约隔夜回落调整。技术上短期震荡调整格局依旧,短线反弹表现乏力,2-3日内以维持在3700元以下区间整理,并有下探考验3600元附近支持的要求。当前投机多空分水岭在3700元,3640元以下投机走势偏空,看多不隔夜;操作上,若持稳3640元则暗示后市短线反弹有冲击3700元至3720元附近的意图。短线5日内看多可以关注下探至3550元附近能否出现企稳信号。而投机空单风险控制位在3660元,持稳3640元或3日内不能跌破3550元以下,空单可先行获利观望。
白糖分析:
郑糖1609主力合约隔夜反弹遇阻回落,投机多头了结走势。技术上短期偏空反复震荡调整格局依旧,短线反弹上行空间料有限,料以维持在5550元以下区间反复震荡运行为主。当前短期多空分水岭在5560元,5500元以下投机走势偏空,多单不宜隔夜。日内投机阻力在5530元,2日内投机阻力在5560元。操作上,5500元以下看多不隔夜。5550元以上成本空单可暂时持有,日内若持稳5500元以上、或2-3日内不能下破5400元以下,空单也可先行获利观望。短期空单风险控制位在5560元。
沪铜、螺纹钢分析:
沪铜1607主力合约隔夜回落调整,20日均线附近受制。技术上短期转入箱体震荡盘整,短线2日内有维持在35500元上方蓄势盘整的要求。当前投机多空分水岭在35600元,35600元以上投机走势偏多、空单隔夜持仓需要谨慎。若3-5日内不能收复36300元以上则关注短线看空机会。从中长期走势分析来看,沪铜指数(主连)长期走势转入大区间震荡,并有望于2016年5月中下旬至6月底之前于33000元附近及以上区间再次构筑、确认中期底部的过程。而未来后市中长期18个月内上行关键阻力有三档,分别在40000元(2016年6月底之前时效)、42000元(2016年9月底之前时效)、46500元(2017年5月底之前时效)。
螺纹钢1610主力合约隔夜低位窄幅蓄势、有看多资金试探性介入。技术上短期震荡下行趋势转为低位蓄势盘整,短线2日内料以维持在2000元以下区间拉锯蓄势震荡运行为主;5-8日内若下探至1920元至1880元附近需关注多方抵抗、反击的反弹走势出现。当前短线多空分水岭在2000元,1970元以下投机走势为偏空蓄势震荡、调整态势,看多不隔夜。操作上,短线看多关注、等待下探至1920元附近、甚至1850元附近的企稳信号。原2000元以上成本空单可暂时持有,2-3日内不能下破1900元,空单也可先行获利观望。就中期走势分析,1701合约在2016年5月中下旬至6月底之前关注1920元以下至1850元区间附近构筑次级趋势企稳形态并再次反弹上行,但受其中期趋势压制,3-5个月内以维持在2300元以下区间震荡盘整为主。
豆类油脂市场分析:
大豆1609主力合约隔夜回落调整。技术上短期大区间震荡格局,短线多空在10日、20日均线附近仍有对峙整理的要求。当前短线多空分水岭在3640元,3640元以下投机走势为调整态势,隔夜多单仍需谨慎。操作上,日内跌至3600元以下投机多单不隔夜;短线及短期看多策略风险控制位在3520元。原3650元以上成本空单可暂时持有,不能跌破3600元或3日内不能下破3520元,空单可先行获利观望。
豆粕1609主力合约隔夜外盘下行打压期价回落整理,技术上短期进入剧烈拉锯震荡盘整阶段,短线投机走势在2820元以上区间有继续拉锯蓄势、对峙整理的要求。当前短期多空分水岭在2800元,日内持稳2870元以上投机走势偏多,空单暂不隔夜;若2日内上行不能站稳2930元之上,则需警惕短线有再次下行调整风险。操作上,2840元以下成本多单可暂时持有,2日内不能站稳2930元之上,多单亦可先行获利观望。
豆油1609合约隔夜回落整理,多方在10日均线附近受制。技术上短期转入年线之上的箱体剧烈震荡格局,短线2-5日内走势有维持在5750元以上区间整理的要求。当前短线多空分水岭在5930元,若3日内上行不能持稳5930元,则需警惕短线有再次下行调整风险。操作上,5750元以下成本多单可暂时持有,风险控制位可上移至5830元,若3日内不能站稳5930元之上,多单亦可先行获利观望。
棕榈油1609合约隔夜高开回落,市场看多心态谨慎。技术上短期转入年线之上的箱体剧烈震荡格局,短线2-5日内走势有维持在4980元以上区间整理的要求。当前短期多空分水岭在5330元,5250元以下短期策略多单需注意仓位控制;若失守5130元则投机多单暂不宜隔夜持有。操作上,5080元以下成本多单可暂时持有,日内不能站稳5160元之上、或2日内不能持稳5250元以上,多单亦可先行获利观望。
郑油1609合约隔夜高开之后震荡下行。技术上短期震荡调整格局不变,短线2日内反弹空间有限,以维持在6000元以下区间震荡整理为主。当前短期多空分水岭在6000元,若2-3日内上行不能收复5980元,则需警惕短线有再次下行调整风险。操作上,5880元以下成本多单可暂时持有,日内不能持稳5900元之上、或2-3日内反弹不能收复6000元,多单亦可先行获利观望。
化工市场品种分析:
塑料1609合约前日回落整理,多空争夺10日均线。技术上短期跌势暂缓,短线5日内有转入8200元至7800元区间的震荡整理,投机多空在10日均线附近对峙整理的要求。当前短线多空分水岭在8120元,8000元以上投机走势偏多,若2日内持稳8000元以上蓄势则暗示后市有上行测试8120元至8200元附近的要求;若3-5日内不跌破7750元以下,原空单可先行获利离场。
橡胶1609主力合约隔夜回落调整,市场看多谨慎。技术上短线仍有维持在10200元附近及以上区间弱势震荡盘整的要求,但由于短期调整持续下行空间已经较深,且已经切入中长期支持位区间,因此继续追空操作需要开始注意仓位控制,谨防投机或短线反弹风险。当前短线多空分水岭在11000元,10450元以下暂不宜隔夜持有多单。操作上,原10500元以上成本空单可暂时持有, 日内持稳10500元以上蓄势、或2日内不能下破10200元,空单可先行获利观望。
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