小晖看市1月20日
中辉期货研发中心 贾晖
国际市场综述
1、外汇市场简述: 因强劲的就业和楼市数据证实美国经济成长强劲,美元兑多数主要货币周四(1月19日)上涨,但美元兑欧元下滑。美元:受美国公布的强劲的初请失业金人数和房屋开工数据提振,美元全日保持上涨,日内最高触及101.70。美国劳工部公布,上周初请失业金人数降至数十年最低,商务部公布12月房屋开工增幅大于预期。商务部在另外一份报告中称,美国12月新屋开工总数年化升至122.60万户,年化月率11.3%,远高于前值与预期值。市在欧洲央行行长德拉基记者会后欧元一度走软,兑美元跌至1.0588低位。德拉基指出,通胀压力不大,欧洲需要进一步货币政策的扶助。但随着市场逐渐消化德拉基的言论,欧元触底反弹并录得上涨,欧美盘中走出“V”型反弹。欧洲央行宣布维持负利率政策,并继续创纪录的购买资产步幅,以刺激低迷的经济成长。
2、原油市场综述:美国WTI原油2月期货周四收涨0.29美元,或0.57%,报51.37美元/桶。布伦特原油3月期货周四收涨0.24美元,或0.45%,报54.16美元/桶。美国能源信息署日内公布的数据显示,上周美国原油库存意外增加,汽油库存增幅大于预期。数据公布之后,油价一度短线下滑。据EIA公布,截至1月6日当周,美国原油库存增加234.7万桶,市场预估为减少34.2万桶。
3、
现货黄金市场综述:国际现货
黄金周四继续一度下挫,美市盘中最低下探至1195.47美元/盎司,但之后止跌反弹,
金价重返1200美元/盎司之上。周四欧洲央行公布利率决议,维持三大利率和QE规模不变。欧洲央行行长德拉基发表了对经纪较为悲观的看法,表示将在更长时间内将利率维持在目前甚至更低水平,虽然近期通胀有所增长,第四季度经济增速较强,但潜在通胀压力依然低迷,经济前景依然存在下行风险。德拉基讲话之后,欧元及金银短线出现暴跌。日内公布的美国初请失业金报告、新屋开工、费城联储制造业指数表现强劲,美元得到提振。
今日重点:
21:30 加拿大12月CPI月率
加拿大11月零售销售月率
23:30 美国至1月13日当周ECRI领先指标
09:00 美国 斯坦福 美联储主席耶伦(Janet Yellen)在斯坦福大学经济政策研究院发表讲话
22:00 美国 桑莫塞 2017年FOMC票委、费城联储主席哈克(Patrick Harker)在新泽西银行家协会发言
国内部分期货品种:
金银:
沪金1706合约隔夜维持20日均线附近窄幅整理,技术上短期震荡向上行情,近日有下探并维持在268元以上区间震荡盘整的要求。当前投机多空分水岭在272.5元,操作上,短线看多策略逢低以268元为止损,逢低看多操作为主,272.5元以下隔夜多单需谨慎;日内投机空单风险控制位下移至272.5元,2日内不能下破270元,或3-5日内不能下破268元,空单可先行获利。
沪银1706合约隔夜窄幅整理,技术上短期震荡反弹在4200元遇阻,短线多方有在20日均线附近上下区间拉锯整理的要求,2日内不能快速收复4130元以上则需警惕短线下探调整风险。当前短期多空分水岭在4070元。操作上,已有多单风险控制位4070元,失守4120元或2日内不能持稳4180元以上,多单也可先行获利。短线看多策略以4070元为风控,4130元以下看多日内参与为主。短线看空策略风险控制位下移至4130元,3日内不能下破4170元,空单也可先行获利。
白糖:
郑糖1705主力合约隔夜反弹遇阻。技术上短期震荡反弹走势,短线在反弹至7060元附近仍会对峙、震荡盘整,因此看多不宜追高,投机走势则有在6920元上方整理的要求。当前短期多空分水岭在7060元。操作上,已有多单风险控制位上移至6920元。短、中、长期暂不看多,近期以7060元为风控,关注反弹后做空机会。
沪铜、螺纹钢:
沪铜1703合约隔夜窄幅整理,技术上短期大区间剧烈震荡格局,短线多空争夺10日、20日均线控制权。当前短线多空分水岭在47000元,46700元以下投机走势为调整态势情。操作上,短线及短期看多暂以观望为主。原持仓成本在47300元以上的空单可以暂时持有,风险控制位可下移至46700元,2日内不能下破45800元或3日内不能下破45000元,空单也可先行获利观望。
螺纹钢1705合约技术上短期走势在反弹至前期高位附近陷入对峙整理。短线投机多空有维持在3200元以上拉锯整理的要求,能否收复3300元对于投机走势强弱较为关键。当前短线多空分水岭在3150元,操作上,短线及短期以靠近20日均线附近逢低看多操作为主;短线多单止损在3160元;2日内不能收复3320元以上,多单也可先行获利。中长期方面,重点关注在17年2月底前时段,关注3000元区间企稳则逢低看多布局。
豆类油脂市场:
大豆1705主力合约技术上短期箱体区间震荡态势,短线3-5日内走势有在10日均线上方蓄势,并冲击测试4300元至4330元附近的要求。当前短期多空分水岭在4100元,4240元以上投机走势偏多,投机看空暂不隔夜。操作上,短线不追高追多;以4350元为止损、逢高看空为主;看多则以8日内下探不跌破4080元、并以4080元为止损,逢低参与为宜。短线投机看多策略风险控制位4200元。
豆粕1705主力合约隔夜多头护盘站稳5日均线之上。技术上短期震荡反弹行情,短线3日内有维持在2920元附近及以上蓄势盘整的要求。当前短期多空分水岭在2880元,操作上,短、中期看多暂时观望等待,不追高追多,12日内逢回调以不跌破2750元以下,则逢低看多参与。原短线多单止损位在2860元。失守2920元或2日内不能持稳2950元以上,多单也可先行获利。而看空则以3-5日内反弹不能站上2980元为信号,逢高参与。
豆油1705合约技术上短期暂时止跌反弹,短线投机走势有维持在6960元上方蓄势整固的要求。当前短期多空分水岭在7060元。操作上,短中期看多暂时观望等待,短线亦不追高追多,12日内不跌破6800元以下,则逢低看多参与。短线及投机看空策略关注反弹7050元至7080元附近做空机会。
棕榈油1705合约隔夜窄幅整理,技术上短期高位震荡,短线投机走势有维持6250元以上蓄势之后,上摸6400元附近的要求。当前短线多空分水岭在6230元,6300元以上投机走势偏多,看空不隔夜。操作上,短线投机看多策略风险控制位6270元,2日内不能站稳6380元之上,多单也可先行获利。而看空则以6550元为风险控制位,短线及短期思路、逢高参与为宜。
郑油05合约技术上短期止跌反弹行情,短线投机走势有维持在20日均线附近上方震荡整理为主。当前短线多空分水岭在7160元,操作上,原多单风险控制位7200元,2-3日内不能站稳7350元以上,多单可先行获利。短、中期看多暂时观望等待,15日内以不跌破6850元以下为信号,逢低看多参与为宜。7250元以上投机看空不隔夜。
化工市场品种分析:
塑料1705合约前日回落整理,技术上短期高位大区间震荡,短线2-3日内有暂时维持在10000元附近蓄势整固的要求。当前短期多空分水岭在9900元。操作上,短线转入观望;或者8-12日内以60日均线为止损,下探之时逢低看多思路为主;而已有多单,日内不能收复10180元或2日内不能持稳10350元以上,多单可先行获利。而短期看空则以3-5日内反弹不能突破10350元为信号,逢高参与为宜。
橡胶1705主力合约隔夜回落调整,技术上短期上冲之后有震荡整固或温和调整要求,而投机走势暂时以维持在20200元上方震荡态势为主。操作上短、中、长期不追多,春节前关注20日均线附近企稳机会。