【2017.06.23】隔日缺乏重要数据和事件的背景下,汇市走势非常沉闷,各主要货币对大都在做窄幅区间盘整。市场继续对美联储上周加息议论纷纷,圣路易斯联储主席James Bullard继续重申,年内再加息一次则太过激进。不过市场对其言论反应冷淡,国债市场对其言论做出呼应,因收益率一直维持年内低点。初请和续请数据略差于市场预期,同时国际油价暴跌,这可能令美联储通胀低迷只是暂时现象,强劲就业或推高通胀的判断出现误差。英镑方面,央行委员言论左右短线汇价走势。行长卡尼称目前不是加息良机,一度重挫英镑,但是随后英国央行首席经济学家“支持下半年去除部分刺激措施”又支撑汇价收复部分失地。同时英国国内政局不稳,DUP开价20亿英镑,以此作为和保守党组建联合政府的筹码,彰显两党间谈判并不如市场预期的那么顺利。政局动荡将抑制英镑未来上行动能。
【基本面分析】
1.圣路易斯联储主席James Bullard再度重申,年内如果再加息一次则犯了“没有必要的激进”错误,但缩表事宜倒是可以快些执行。Bullard表示,美国通胀率自3月起日渐疲软,可能并不是美联储议息声明所谓的“临时噪音”,外加GDP增速也明显放缓,都不再适宜拘泥于此前预定的加息路径。他认为,10年期美债收益率接近年内低位,油价跌至十个月新低,都加剧了物价的下行压力,令低通胀成为多行业遭遇的普遍现象。
2.英国央行行长卡尼称,目前不是加息良机,通胀压力低迷,薪资增长疲弱。消费者支出和企业投资方面信号喜忧参半。
3.英国央行首席经济学家:支持下半年去除部分刺激措施。6月会议考虑了加息情境。有理由考虑今年晚些时候加息,过快紧缩的风险已经下降。(先前支持至年底维持利率不变)加息25个基点只能部分抵消去年8月推出的刺激措施。通胀预期的下行偏离已经消失。英国退欧风险并未消失,但英国经济增长稳健。英国经济增长、通胀显示出韧性。
4.保守党政府因在6月8日的大选中失去了所有优势席位,虽然仍为最大党,但需要获取DUP10位获选议员的支持,才可以在议会中通过多数票支持、成功组建政府。北爱尔兰民主统一党(DUP)开出了协议的“价码”——在北爱尔兰医疗服务和基础设施投资20亿英镑,以换取对保守党的支持。
5.周五关注事件数据:15:00法国6月制造业PMI初值;15:30德国6月制造业PMI初值;16:00欧元区6月制造业PMI初值;21:45美国6月Markit制造业PMI初值、美国6月Markit服务业PMI初值;22:00美国5月新屋销售总数年化;待定 欧洲央行行长德拉基参加欧洲理事会会议。
【技术面分析】
GBPUSD虽然在100日均线获得支撑,但是短中期均线空头排列,压制汇价反弹。目前似乎已经完成回抽确认1.2796有效跌破的动作。如果今日多头无法突破10日均线的压制并企稳,则还将继续向下寻找支撑。
【交易策略】
汇价反弹至1.2737遭遇压力,放空。回调至1.2587企稳获得支撑,短多。
近日日央行官员频繁对于宽松政策发表讲话,昨日日央行副行长重申宽松货币政策在日本仍是必要的,必须继续实施强有力的货币宽松以压低利率。
日央行副行长岩田规久男表示,不认为现在是缩减宽松程度的时候,日本物价前景的风险偏向下行。通胀依然缺乏动能,远低于我们的目标,目前绝对看不到升息的必要。
但同时指出,不认为日本经济将会恶化,但若有重大外部冲击,日本央行可以加大刺激力度。
日本央行购买ETF是QQE项目的一部分,并不是为了实现特定股价水平,而是为了尽早实现CPI目标。
目前在粗略购债指引下,政策进展顺利,维持日本央行每年80万亿日元的购债步伐承诺,这样要更好。通过维持购债承诺,日本央行能够更灵活地引导货币政策,移除购债承诺将造成不必要的市场动荡,日本央行购债规模将会有波动,这取决于需要多大的购债规模实现收益率目标。
技术分析:
USDJPY:
美日昨日亚市开盘后震荡下行,盘中回落至110.96一线展开反弹,最终K线报收十字星线,从4H来看,短期均线聚拢,中长期均线下方支撑,震荡指标偏上,短线趋于震荡。
从周期关系来看:
1、 日线昨日回落至前期密集支撑略有反复,今日上方关注111.70-80一线阻力,突破后方可进一步打开上升空间。谨防冲高回落,4H昨日回调至前低多头延续,目前布林中轨走平,上下轨收窄,短线震荡偏多。
2、 小时图昨日基本围绕113.20一线展开多空争夺,目前短期均线略有拐头,中长期均线基本走平,短线面临方向选择。
3、 日线震荡调整,4H震荡偏多,小时图面临方向选择,各周期节奏不一,谨慎追涨杀跌。
今日上方阻力111.80,112.30,112.80,今日下方支撑110.80,110.30,109.80.
USDCHF:
美瑞昨日亚市开盘后震荡走低,盘中在利空因素打压下扩大跌幅,最终K线报收上影线小阴线,从4H来看,短期均线拐头向下,中长期均线上方承压,震荡指标偏下,短线震荡偏空。
从周期关系来看:
1、 日线昨日回落至前期支撑区略有反复,今日下方关注0.9680-90一线支撑,下破后方可进一步打开下行空间。4H昨日失守0.9730一线转入震荡格局,目前布林中轨偏下,上下轨略有扩张,短线震荡偏空。
2、 小时图昨日反弹至MA55一线空头延续,目前短期均线拐头向下,中长期均线上方承压,短线空头占优。
3、 日线、4H、1H基本方向保持一致,但需关注前密集支撑,谨防震荡反复。
今日上方阻力0.9760,0.9810,0.9860,今日下方支撑0.9660,0.9620,0.9570.
2017年6月21日黄金1241多单发稿时利润已经超过一倍利润。
2017年6月6日黄金1295布局空单,1240爆赚5.5倍巨额利润。
2017年5月25日原油52布局空单到42爆赚1000点10倍巨额利润。
张伟雄是2010年度香港全球实盘大赛年度总冠军。
张伟雄是2012年东亚银行全球实盘大赛年度总冠军
不谋全局者,不足与谋一域。不谋万世者,不足与谋一时。只有站在巨人的肩膀之上才能看得更高更远,行动决定结果,心态决定状态,思路决定出路。成功的交易者,要深深了解到事物的发展是辩证的,金市中利好与利淡因素也是在不断地起着变化,利好中有利淡因素,利淡中也有利好因素,升势中蕴藏着下跌危机,下跌中酝酿着上升契机,因此金市中要敢于果断出手,及是捕捉行情,操作上不要患得患失,也不要名犹豫不绝。技术分析是一把双刃剑,关健看金民如何使用,千人数浪千人浪,做为成功的投资者,是技术分析工具的主人,而不是技术分析工具的奴隶,任何技术分析工具,只能作为一种参考,而决不能盲从,更不能搞教条主义,只有经过反得多次被市场验证提炼出最有效技术分析。多观察,多总结,吸取教训,才能夺取更大的胜利。就像我在2012年和2013年说黄金将大跌到1200,几乎所有人都觉得天方夜谭,因为今日的涨跌早在2008年金融危机各国政府不断量化宽松时已经给出答案,所以,做交易,要懂得谋全局,顺势而为。
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张伟雄曾在全球金融领域最顶级学府美国宾夕法尼亚大学沃顿商学院学习深造。巴菲特先生也是这个学校毕业。
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