周二沪深股指双双小幅低开,两市全天均处于宽幅震荡的状态,午后市场在网络安全、煤炭、钢铁等板块的轮番拉升下,开始反弹走高。创业板成为今天的反弹先锋,率先反弹拉升翻红。从盘面上看,煤炭等板块涨幅居前;银行、证券等板块跌幅居前。截至收盘,沪指涨0.35%,收3187点;深成指涨0.48%,收10103点;创业板涨0.67%,收1667点。沪股通净流入11.5亿,深股通净流入9.78亿。
早上文章《目前风险却来自权重股》说:我一直强调从3016点反弹的这波行情是技术反弹,而既然反弹到位了,后市将重归下行。因此在近期文章中飞杨反复提醒并强调让逢高减仓,就是希望大家能够引起重视,能够真正重视的伙伴也成功保住了收益规避了风险。创业板暴跌无疑最让人震惊,当然下跌的逻辑也非常简单。以前创业板指数下跌主要是小票带动,目前风险却来自权重股。
在创业板牛市期间,伴随着外延并购的刺激,盈利增速飙升,市盈率也随之大幅增长,两者共同推高了股价。但今年上半年创业板外延并购不足去年七分之一。而此前外延并购的公司,业绩很多都出现不达预期的情况,这就造成了泡沫,再加上虚假业绩、股东减持等情况出现,出现股价崩盘现象也不足为奇了。
此外,金融工作会议变相支持IPO发行节奏等也是大跌的原因。因此后市我们还是跟着监管层的思路走,继续以价值为导向,以绩优的行业龙头为投资标的。那眼下还有没有机会呢?我觉得是有的,事实上,今天公布的中国上半年经济数据表现的非常靓丽,也就证明经济处在景气周期中,并且央行今天也做了1400亿净投放,大幅释放了流动性,这对很多上市公司而言,是有一个不错的外围环境的。
因此,周期股以及低估值业绩增长的权重股依然会有机会,今天的下跌对于这些个股而言更多的是调整,而不是趋势的终结。我依旧看好稀土和铝行业的机会,我再来和大家分享一下稀土的逻辑。从供给端看,今年国家整顿黑稀土规模很大,都涉及六大集团了,供给不会很宽裕。
从需求端上看:今年国外经济复苏较快,出口量明显改善;国家2017年计划收储1.5万吨,目前还有1万吨要收,造成上半年收储量少主要是价格太低,相关企业惜售,那下半年价格势必要涨;军工、新能源汽车、污水处理都要用到稀土。总体上看,下半年稀土涨价持续性较好,会给上市公司带来不错收益,大家可以继续关注相关龙头个股。好了就聊到这先了,咱们盘中接着聊。
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