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[ 原创 2008-06-10 11:52:04 ]
标签：无 阅读对象：所有人
40万资金投资组合（6月10日）——越南的通货膨胀与财富再分配
投资组合起始时间：2008年3月24日
操作方式：每周制定一次计划，按计划操作，出现任何情况周中均不更改计划
截至目前
总 资 产：35.62万
现 金：20万
股票市值：15.62万
帐面盈亏：-4.38万
一些思考： 消息面上，上周国际原油价格冲击140美元、节日期间央行存款准备金率上调一个百分点，预计冻结资金4000亿元等等放眼望去基本都是利空；A股今日低开是意料之中的事，但市场的表现却比想象中更弱，出于对流动性的担忧，房地产、银行股首当其冲；早盘石化双雄在低开后逐步走高，试图引领大盘反弹，但无功而返，从而带来新一波杀跌动能。盘面上仅少数个股翻红，上千个已连续下跌多日、且看似已无杀跌动能的个股竟仍能继续往下杀，并向着跌停板的方向努力。
这样的盘面，怎一个惨字了得。在看下香港，国企指以接近-4%的跌幅开盘位居所有大指数“首位”，可以理解，追随上周五欧美股市表现而做补跌。前期涨幅较大的电力、石化石油类品种跌幅居前，高速公路、基建等增长较为明确的品种跌幅较小。回看A股，那是不分清红皂白皆一杆子往打里死。
通货膨胀，越南股灾半年跌60%，同时物价涨25%；笔者以为这是越南政府不作为，放任富人哄抬物价，以为这就是市场化。通货膨胀是种税，拥有信息优势的富人们可以通过投资、投机（股市、房市及商品）来实现财富增值。而穷人们要实现这一目标则着实艰难。所以，通货膨胀其实是将穷人的收入转给富人的税。越南这次经济危机，普通老百姓的损失将是最大的。那么中国呢？我们就看A股，这是个明显的财富转移平台。每个人都想在这里实现财富的快速最大化，一劳永逸。但拥有“战略眼光”及信息资源优势的大小非可以轻而易举地做到，目前这个位置，仍然远高于其成本，例如：中国平安一元成本、掌握60%流通权的小非会与100元成本的基金经理谈估值吗？何况我们谈的还是相对估值。诚然，本轮牛市，最的受益者，是大小非，他们只有赢，没有输。而中国的普通老百姓，如果没有及时脱身、收手，那输的倾家荡产的则不在少数，痛苦地经历着这场财富大分配。这是中国股市的大地震，而这场地震，将比5.12持续时间更长、更难熬。中国股市的估值体系虽然如韩志国先生所说的崩溃，但也离这个位置也已不远。
后市究竟如何演变，需要管理层给予一些方向。
另外，早上一位前辈提到，在高油价、高通涨背景下应投资的是以长周期的消费类股为主，其中的“小而强”是主要的建仓对象。这点笔者表示赞同。
表1 6月未来关注事项
国际金融市场：欧洲央行主席特里谢在记者会上强烈暗示，欧洲最早可能在下个月加息，以减轻通胀的压力。消息带动美元兑欧元急跌。美元的突然转势，加上以色列威胁袭击伊朗核设施，导致之前大幅下挫的石油价格强力反弹，交易员猝不及防，纷纷止蚀平空仓，石油期货两天内飙升15美元，一度突破每桶139美元，最后以138.2美元收市。今年五月以来石油价格的波动，为历史上所罕见。
美国五月份失业率劲升0.5百分点至5.5%，创造出22年来最大的单月升幅，预示着美国消费衰退的到来。加之油价飙升，美股S&P上周五暴跌3.1%，欧洲股市也全线下挫，本周一则出现小幅反弹。
操作建议：目前只能守仓，等待援兵！
周边市场
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