本文作者
5号民间高手
前面几天给朋友们分享了一些技术层面的心得和体会,昨晚复盘到11点半的时候,突然想到一个问题,就是我忽略了很多新进股民朋友的经验问题,我也是从鲜嫩新股民一步步走过来的,开始的时候看到别人的意见,一旦认可往往就会严格遵从,而忽略了股市的变化问题。而且前面讲的技术分析,也缺乏一个整体的理念框架来统领,今天我就重点谈谈我的炒股理念和炒股的核心框架、思路,与大家共享。
股市永远不变的一个规律就是变化。我们炒股的历程中总是会发现,大多时候股市走势跟我们预期相反,感觉主力怎么就盯着我这点毛毛钱,我一卖它就涨,我一买它就跌,我终于扛不住卖了,结果见底了。其实这其中反映的就是规律,大多数散户股民的规律,主力不是盯住了你那点毛毛钱,而是盯住我们一群人的毛毛钱。这也是所谓羊群效应的由来。立足A股,面对变化,我们不能死空也不能死多,敬畏市场,市场永远是对的,顺应趋势,才能好好的活下去。
那到底怎么来应对这种多变的市场呢?我的办法就是用严格的技术标准、风控法则和仓位管理,建立不变的进出场规则和条件,来应对市场的变化,不变应万变。
这套法则的核心思想和理念主要包含以下三条:
1、保证不被深套。建立严格的止损法则,达到止损条件,无脑止损。宁愿错过,也不做错,风控永远放在第一位,保证资金的安全永远放在第一位。(具体止损方法见以前的文章分享)
2、保证不踏空。建立明确的右侧入场法则,一旦走势出现与预期判断相悖,又达到右侧入场条件的时候,马上纠错,坚定入场,及时修正操作策略。再错了怎么办?止损法则。
3、不犯大错。这里核心的核心就是规避小概率事件,规避极端情况。股神巴菲特说:“投资人并不需要做对很多事情,重要的是要能不犯重大的过错。”很简单,犯一次大错,可能你很多年辛辛苦苦的收益就付诸东流了。犯一次大错,很可能你这辈子就与股市绝缘了。08年的超级大熊,15年的三波股灾,坑死了多少股民,多少人倾家荡产,永远离开了股市,甚至离开了这个世界。
好了,有了这样的一个框架,我就能做到,不被套,不踏空,长期保住利润。那么我们用这套法则来分析目前的市场,看看具体怎么样的操作才是科学的。
第一,目前的市场是熊市、震荡市还是牛市?
我的答案是标准熊市,指数还在新低复新低,短中长期均线典型的空头排列,这不是熊市那什么样的市场是熊市?熊市操作法则是什么?最好的操作就是空仓,没有之一。
牛市捂股,熊市空仓,这是真正大牛级别的操作,可惜大多数散户一天不操作就是手痒,总希望每天都能赚钱,总认为自己一定能够抄到熊市的大底,可是现实呢???新手死在追顶上,老手死在抄底上。顶部三天,底部百日。不让你彻底绝望,哪里那么容易见底。目前的市场,在我看来,还差一段杀到绝望的过程,一堆人还在看三重底,一堆人还在看底背离,这个位置缠绵了这么长时间,给了散户足够的抄底时间,难道主力准备跟散户一起喜大普奔???
当然肯定有很多朋友会说,现在各种迹象表明,这里就是底部区域,底部从来不是一个点,没有必要那么精确,散户不可能准备抄底底部,只要在这个底部区域越跌越买,将来一定会有丰厚回报。我想类似这样的一些观点,大家肯定见过很多,很多人也非常认同。那我们就好好分析分析这种思路的错误之处。
假设甲10元买入一只股票,结果被套,股价从10元跌到5元,被腰斩了,现在乙认为股市已经到底了,5元买入这只股票,好便宜,打了对折呢,抄了甲的老底。结果股市发生极端行情,股价从5元又跌了1元。我们可以看看,甲赔了90%,好惨,乙呢?赔了80%。还有一个普遍现象就是越到后期,大家普遍不断加仓,仓位越来越重,一旦发生极端行情,可能比高位被套的还惨。
还有一个问题是,大部分散户一旦被深套,心态就坏了,加上主力各种折磨,很容易就在低点或者反弹过程的某个点被清洗出去了,将来又是追高的主力。
那目前的行情会不会发生极端情况,上证会不会跌到2300点?创业板指会不会跌到1200点?我只能说有可能。
所以我现在的操作就是轻仓,基本保持一成仓左右,这还是在我中线股大幅盈利的前提下。操作上,上午坚决不买股,因为A股是T+1,当天买了是卖不出去的,一旦发生极端行情,重仓被套,那就很被动了,后面很可能就演变为套死动不了了。想买怎么办,轻仓尾盘买股。大家可以看看我近阶段有限的几次操作,都是尾盘买股。尾盘买,风险首先我控制住了,第二天按照止损条件操作即可,主动性掌握在自己手中。很多人会说,目前行情的特点,这么操作赚不到钱啊,现在的阶段就不是赚钱的阶段,这里的操作只是保证不踏空而已,赚钱是抄底成功以后主升浪的事情。每个阶段要明确每个阶段的主要矛盾和主要任务。
第二,市场万一见底了怎么办?
我们有纠错机制嘛。以上证指数为例,首先,如果今天便二次站上10日线,我们可以预判,有走好的可能性,尾盘可以轻仓介入;突破目前60分钟的颈线位2806,站上20、30天线,突破下降趋势线(目前这几个均在一个点位区间),可以认为筑底概率很大,下降趋势有望终结,可以半仓参与;突破底部颈线位2912(颈线位的画法和位置见我前面的文章)可以认为有望进入上升趋势,可以重仓参与。重新跌回来怎么办? 止损机制。
底部必须靠频繁的试错、纠错和交易,才能用技术、纪律和操作来抓住底部,靠所谓预判,我就只能呵呵了。
这是2003年的一个阶段底部
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这是2005年的底部
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这是2012年的一个底部
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第三,为什么这么费劲,搞这么麻烦。答案就是不犯大错,不踏空。套不住我,甩不掉我,赚钱就是时间问题。
我5月25日清仓,假设上证指数突破2912才入场,仍然有着巨大的指数空间来获利,这就是技术的价值。
费了这么大劲,啰里啰嗦了这么多,不知道朋友们理解了没有。这套东西,可以说是我这么多年炒股最最精华的核心部分了,我毫无保留的分享出来,真心希望能够对一些股民朋友有点帮助,希望股民朋友少走点我走过的弯路,尽快实现稳定获利,享受股市的乐趣。
认同的、理解的,咱们有缘,不认同、不理解的,权且一笑,不要跟我较劲和较真,就当看个笑话好了。
今天大盘在外围大涨和土耳其危机缓解的利好下,直接高开,可惜熊市高开难逃低走,其后一路走低,成交量继续萎缩,市场人气极度低迷。医疗板块今天领跌,医疗股近阶段跌的不少,我们抄底的机会终于快来了,等的好辛苦。煤炭板块受焦炭和焦煤期货大涨的刺激,板块内个股一度集体大涨,成为全天唯一亮点,上证指数依靠中石油、保险、煤炭、钢铁等护盘,一度重新翻红。结果尾盘指数一路下滑,临近收盘上证指数、深证成指、中小板指和创业板指均创出本轮新低。也达到了技术派人士所希望的各大指数60分钟、90分钟、120分钟、日线底背离,各个级别底背离雏形同时形成,各大指数也同步新低,非常完美和理想的技术状态,协调性非常好。可惜期待中的强力反弹暂时没有出现,估计很多又寄希望周一大反弹了。今天量能继续萎缩,上证再次创出阶段性地量。
目前市场很多人认为地量地价即为底部。只能说理论上确实如此,但是量、价、时、空四大要素是相辅相成的,单一看某个要素往往失之偏颇。就指数而言向上突破强压力位需要放量攻击,即上涨要有成交量的配合,但向下破位或下行时却不需要成交量的配合,无量下跌天天跌,直至再次放量,显示出有新资金入市抢反弹或抄底为止。所以这里还是需要继续谨慎。量虽然缩下来了,但是时间和空间还不充分。昨天截了两幅图,今天再复习一下。第一幅图是2018年6月12日之前的走势,历史总是在重复,当然从来不会简单重复。
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个人认为这里与其说像二次底背离的底部,还不如说更像是平台跳水破位后,反抽确认破位,然后继续延续破位下跌的走势。对与不对继续谨慎观察吧。如果出现意料之外的走势,参考今天的第二点。最近每天都在强调中线看空,建议轻仓或者空仓,一定要谨慎操作。认同的朋友估计面对这样的行情就会舒服的多。下周继续观察会不会出现标志性的衰竭性缺口。希望周末ZJH不要再喊老乡别走了,越喊越惨。
今天早盘高开冲高过程中,高点减仓了一半的光环新网,其后跌破15,止损出局了,基本控制了1个点以内的亏损,贯彻了以小博大的基本原则。继续拿着一成仓位的中线股全志科技没动。
实盘截图
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