5月21日的盘中最新综合仓位管理目前还是半仓,这一次仓位变化是4月24日加仓到半仓,到今天马上已经有一个月之久了,现在回头看,又是加到了大盘的阶段性低点。在我们迷茫的时候,综合仓位有绝佳的指导意义,不知道大家是否认同我这句话。
这一波化工股的走势客观说有点超预期,我之前在绝对最低位一直呼吁大家建仓的华谊集团这波也走得非常好,但是我真的没有想到会短期这样疯狂,我只是从他的产品涨价,未来2年产能没有新增等等角度出发,认定他的业绩在今年一定会爆,但是股价短期这样爆是超出我的预期的,倒不是说涨幅多大,而是短短2个周之内涨那么多和我当初的中长期预期是不相符的,今天下午2点半后,我也和身边的小伙伴说了下,认为化工股今天有点集体高潮的意思,建议大家减仓回避,今年的行情就这样,一旦情绪一致的时候,就基本上是结束的时候了。至少不能在情绪一致亢奋的时候还去加仓是不可取的。华谊后面还是值得关注,只是短期不建议大家去追了,等板块冷却几天再说。今天尾盘的建新股份的走势就是化工股短期要调整的信号。
今天市场跌幅榜上的农业股比较悲哀,这和周末毛衣战的结束有关系,因为在文案中,有这样一句,扩大中国对美国农产品和能源产品的进口,扩大进口,那么对国内的无疑形成了一定的压力,所以今天好多朋友来问我为什么今天几个农业股跌得多,这是有事件刺激影响的。并且这个影响短期还不容易消除,后面一定会有新闻的刺激,比如某月我们从老美进口的某项农产品又达到了多久以来的新高这类的词语。
毛衣战和解了,市场消除了一个重大的不确定性,这对我们是很大的利好,中美之间目前的关系就像三国时代里面曹操和袁绍的关系,中国就像曹操,虽然短期遇到了阻碍,毛衣战整体是我们妥协为主结束的,但是长远看发展潜力更大,处于上升途中,老美就像袁绍,现在看上去确实很强大,比曹操人多,地多,但是目前的发展速度比不上曹操,假以时日比如再给十年的时间, 曹操和袁绍的能量谁大?所以,大家想想谁更想着现在立马开战?现在战是两败俱伤,或者我们伤的更惨,但是再给10年的发展时间呢?鹿死谁手还未必吧?所以有些人在哪里说毛衣战和解是我们妥协了很多达成的,对我们是不利的,我不这样看,短期对局部地方可能是有妥协的,对于整个大局来说,损失一点局部不叫损失,寸土必争,寸利必争拿来鼓舞士气的时候可以,但是谋整体大局的时候,不应该在意一些细微的得失,川普就是商人一定要得利的,但是长远看,我们损失点眼前的小利换来几年继续发展的环境,或许是大大的利好。更何况这次事件深深的刺痛了国人,要下血本攻克高科技领域的核心技术。越是在危难的时候,越是能激发国人的斗志。
近期市场越来越明确一点,超跌的优质题材个股大面积盘底,对于低位的超跌题材个股,多持有吧,哪怕眼下并不处于市场的风口,只要业绩是持续的增长,股价前两年超跌,市场眼下没有大的系统性风险,我明天给大家提示一个连续5年业绩持续大幅增长的低位标的,今天算是预告一下,喜欢短线的朋友就没有必要哈,因为现在他无量,也不在风口,但是从业绩,从绝对位置,我敢断言,他现在就是历史大底。
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