精品博文:
本周五2000只个股跌停,期指跌停,创业板指数接近跌停,为期两周的剧烈调整被推向高潮。现在回想《【6.13 预期】海啸级震荡到来》这篇博文,连我本人都感触良多,更不谈别人。过去的已经过去,一切都要向后发展,此阶段市场争论最多的就是牛市还存在吗?镰刀在上周末的文章中简单说了几句,目前观点并没有因为再次大跌而改变。每年此时我都习惯总结一下半年的得失,展望一下未来,那么今天镰刀就从几个方面抛砖引玉吧。
一、技术层面的解析。本轮牛市起点是镰刀去年同期文章测算的2033点,经过十个月几乎单边的上涨,本月达到5100多点。过程中只出现平台拉锯,没有走过波段调整。这次借助诸多因素引发的快速调整,9天时间跌了1000点,幅度近20%,空间已经符合中级调整的级别了。大周期上即将触及本轮牛市的趋势线,目测就是4100附近。日线周期上我们之前说的4188点是重要参照物,虽然周五一度跌破,但收盘并未丢失。短周期上看,小时线出现二度底背离,本周四天的过程完全符合上周末预期的节奏,现在的状态正是我们需要的。因此操作上目前绝不要参与恐慌,随时可能杀在地板上的。可能很多人对本月这样的海啸级调整非常不适应,但我相信老股民不会太意外。说句简单的道理:即便熊市行情年份之中,也会出现一两次吃饭行情,牛市也一样,也有难熬的那么一两段时间,但多数时间都是延续大趋势的,只不过间隔3-5个月就出现一次逆周期生长而已。所以现在去讨论牛市终结只能说既缺乏技术支撑,也违背历史逻辑,归根结底还是心态上出了问题,风未动心动了。
二、市场目前的状态。这个话题我认为比技术解析更高一个层面。一直以来镰刀在资本市场上奉行的是“功夫在诗外”的道理,我并不太关心持仓股每天涨跌了多少,那不是我可以决定的。但我需要知道每天市场都在干些什么,未来还可能会干什么,他们要干的和我想的是否一致?行情经过半年的演绎,基本确立了我们之前说的几条主线:国企改革、一带一路、中国制造、互联网加。这几个中互联网加在上半年的透支最大,也是借助了神创板的风力,产生了不少几百元股,更不谈一些小盘次新股动辄上市后直接电梯到200元以上。镰刀认为这是不理性的。曾经新华社就有文章《年利润200万如何支撑400元的股价》点名安硕信息的泡沫,之后不久其就被打下神坛了。其实这些信号早已曝露在市场中,只是很多人依旧沉迷在泡泡浴中乐此不彼,包括机构大资金介入的也很深。所以最终神创板以这样悲壮的方式结束了疯狂,步入价值回归之旅,真的意外吗?一点也不。再说神车,合并前是一种前所未见的模式让市场极度亢奋,一路暴涨直到最后博傻。但真正落地之后,它走出去会被国际市场打的鼻青脸肿还是风光无限,整个市场对神车的未来谁都心里没底?之前吹大的泡泡自然也需要回归,所以大家看到了快速腰斩的走势,真的意外吗?一点也不。但是我们要看到更远,镰刀个人认为神车这次的整合是旗帜性的,是国家意志体现,也是未来中国外延式发展的重要缩影。它会真的倒下吗?我认为不会。在它经历相当过程的筹码交换和筑底之后,在未来某天它干出一两件给国人争脸提气的大事之后,我相信市场对它的预期会再次提升,进入价值发现的阶段,这个阶段才是神车真正的树立江湖地位。每一轮牛市都会产生伟大的公司,上一轮行情江南重工重组更名为中国船舶,造就了300元的神话。当年的300元要对等现在多少钱?大家自己换算吧。那么此轮牛市会造就多高的股王?镰刀猜不出来,这里我不是一定说神车就是股王,但这个预期判断不会错的离谱,一切让市场给出答案。对于上述几条主线,镰刀有自己的思维,国企改革是相对独立的范畴,一带一路和中国制造代表未来中国的方向,互联网加是提升内力的工具。它们之间的关联中一带一路和互联网加相距较远,而中国制造则介于之间进行衔接,包涵了对外输出和对内升级的双重任务。回顾上半年炒作的路线,一带一路相对最弱,互联网加相对最强,中国制造涨幅适中但也随同此次暴力调整,国企改革近日有重回风口的迹象。纵观想象力、重要性、务实性以及泡沫程度看,镰刀在下半年更看好中国制造,其次是国企改革及一带一路,后者需要更长时间对其价值重估和发现。最应该回避的是高价泡沫的互联网加,它们只有波段机会而没有趋势机会了,但也死不了,毕竟是主线之一。之前我们打过一个马拉松的比方,比赛初期所有选手都不会差距太大,但后期一定有退赛的,原因很多包括体力不支、耐力不够、中暑、水没带够等等,能完成全程的选手一定具备超常的耐力和专业的素质。现在市场从2000点走到5000点就是类似的过程,前半段是对大熊市的价值修正,基本大部分个股都是2-3倍以上的空间,所以捡到篮子里就是菜,全民股神。但经历了一轮大震荡后,到底哪些个股有能力走完全程就要靠硬实力了,这个硬实力也就是符合国家发展阶段的方向。如果你搞不清这个逻辑,注定将一路爬烟囱,赚的不知所以,亏的莫名其妙。镰刀断言:大多数没有思维格局的散户最终一无所获,甚至血本无归。
三、本轮牛市的实质。这个话题比上面更高一个层面。众所周知,本轮牛市有几个重要问题不可回避。一则是逆经济周期,二则是资金推动,三则是国际环境。第一个其实是伪命题,老股民都知道A股市场关联宏观经济的紧密度十分有限。现在经济数据不佳是眼前的,未来向好也是大概率,如果没有提前量,那么资本市场也就不是资本市场了。之前我们多次说过牛市不会终结于降息周期中,只会在升息周期的某一次中,现在呢?前段时间管理层一直对延续货币宽松保持缄默态度,镰刀也在观察,结果今晚就出现了双降消息,那么降息周期依旧,何来牛市结束?而第二个问题在我看来更为重要,因为杠杆市是我们不曾经历的,巨大的场外资金之前利用各种渠道进入股市,造就了十个月涨幅150%的疯牛。而调整阶段也一样犀利无比,9天跌幅20%,这是我们不曾见识的,包括镰刀。但万变不离其宗,正如上文技术解析说的,牛市也有难熬的时间,只不过杠杆市中,这样的调整方式我们不习惯罢了,无它。想清楚这个,我很坦然。同时另一个问题出现了,经过此次调整和管理层对场外配资的制约,这些钱并没有消失,它们之后去哪?今天就暂不讨论了,以后我们再根据市场的变化来分析。有一点可以确定的是之前动不动1万亿以上的成交量是不真实的,以现在的高度和总体市值,未来6000-8000亿的成交量才是正常中枢水平,即便指数继续慢牛,也是市场结构化的选择,总体成交不会过快增长,有吸金能力的方向继续获得资金关注,结束估值修复的行业重新会到平静。再说第三个问题,国际环境。这个话题比较大,今天篇幅有限镰刀不作太大展开,只说几点个人的浅见吧。首先作为一个第二大经济体的上升期国家,如今的中国不可能再去从事低附加值的劳动密集型产业,这是历史证明过的,最好的参照就是美国。过去挖矿卖资源、开鞋厂服装厂玩具厂、出劳力给国外代工等方式将没有前途了。中国的人口必然减少,劳动力价格现在已经高于东南亚,国家发展到这个阶段,需要更高层次的话语权,未来更多的行业会由我们制定世界标准,这是大势所趋。30年前中国的企业要做世界级企业基本没有机会,但现在只要在中国成功的企业它就是世界级的,这是多么清楚的变化,你能视而不见吗?不说太多,核电、高铁、4/5G、电商、电池、卫星导航、航空航天等等方面,中国已经成为或将要成为标准的制定者,一个步入鼎盛时期的大国是需要匹配各方面实力的。未来人民币国际化的趋势不可逆,未来中国由内生式向外延式发展的趋势不可逆,未来出现更高级别资本市场的趋势不可逆,那么我们现在争论一个牛市是否结束是不是太短视了呢?虽然还有很多外部不利因素的干扰,还有不甘现实的国家在折腾我们,但镰刀相信,历史无数次证明的朝代建立一个甲子年后步入鼎盛的规律正在我们身上演绎,当下的艰难只是江河中的一滴水、金顶路上的一块砖,等你见到大海,登上泰山之巅时,你会为自己、为我们的祖国而骄傲,我坚信。
最后,镰刀想对各位读者说一句话:行情远没有结束,国运新纪元正当时,此时需要的是真正的汉子。如果你没有信念和大格局,一个月内再次出现的5000点,请你离开。既然你之前输给了贪婪,那么现在就不要败给恐惧。【重磅】2015全面策略解析(附股) (以上内容纯属个人观点仅供参考,据此入市风险自负!)→→→如何成为长江证券的客户,免费获得操作策略和目标股信息提示?请看【必读★重要】开户流程说明,提供多种开户方式,镰刀欢迎各位读者齐聚长江证券,共同进步。PS:一些朋友咨询开户的事情,问我佣金能不能万三万五,在此我重申一次,服务决定价格,如果这么在意佣金,我这里办不到,请不要浪费大家的时间,谢谢!医院看病普通号和专家号价格还不一样呢,这个道理很简单。
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