从成交量看,沪市全天成交4798亿,而周三成交5350亿,周二成交7934亿,周一成交5935亿,同比萎缩近550亿。
从资金流向看,周四主力资金大幅净流出257.4463亿,而周三主力资金大幅净流出103.2487亿,周二主力资金巨幅净流出845.2276亿,周一主力资金大幅净流出176.1206亿。
本周二,沪市成交量创下历史记录,达到近8000亿,而本周三和本周四,沪市成交量逐渐萎缩,今天更是近七个交易日的最低成交量。
我个人认为,沪市成交量很可能会持续萎缩,并逐渐靠向2000亿至3000亿左右的正常水平,后市再要达到7000亿左右的成交量几乎不太可能,除非股市出现实质性特大利好。
对这段时间的沪市成交量的急剧放大,很多散户朋友包括我在内都百思不得其解,不知道一夜之间怎么有这么多资金冲进了股市。
经过跟踪分析,我个人认为,沪市成交量之所以急剧放大有三个因素,一个是确实有一部分股民在这段时间冲进了股市,但这只是小量,不可能会超过千亿。
第二个是融资客把自己的资金通过杠杆效应放大投进了股市,但这应该也是少量,这部分资金日成交也不可能超过千亿。
第三个才是最主要的,这部分资金很可能就是所谓的国家队,也就是社保基金、汇金公司甚至还有国家养老金等其他一些大型资金进入了股市。
当然,现在这个谜底不会揭开,只有等股市上涨到一定阶段,这些资金准备撤离时,各大媒体才有可能会出现养老金入市诸如此类的新闻。
从11月20日到12月09日,在这短短的十三个交易日中,上证指数从最低2437点冲到最高3091点,上涨了654个点,平均每一个交易日上涨50多个点,股市不可谓不疯狂。
以此同时,在开通沪港通之后,香港恒生指数从11月20日的23349点到目前的23372点,总共上涨还不到30个点,A股所积累的风险不言自明。
我个人认为,从12月9日开始,大盘已经进入暴跌的第二个阶段,也就是震荡出货阶段。在这个阶段,上证指数虽然还会有急剧波动,但相对来说还是比较稳定,有一些票也有上涨空间,但重心仍然是逐渐下移,很多高手往往就是在这个阶段出问题。
特别需要散户朋友引起关注的是,在大盘急剧上涨的这短短13个交易日,融资余额从7574.60亿元跃升至9199.65亿元,绝对数额增加了1625.05亿元,增长比例达到24.5%。
在这些融资资金中,仅券商融资余额就有9000多亿,伞形信托保守估计有1500亿,还有各种通过银行理财资金、信托渠道放大杠杆的结构化产品,这批融资盘一旦杀跌,后果非常可怕!
实际上,12月9日大盘暴跌就是一个缩影。也许现在唯一的利好就是多数投机客对后市乐观,一旦预期发生变化,就很可能会出现多杀多的踩踏现象,并进一步引发融资客爆仓杀跌。
目前来看,正是由于人们的乐观预期才没有让这种可怕现象成为现实,但如果上证指数连续大幅杀跌,就很可能会让一些融资客做出非理性的杀跌行为,这也是证监会之所以监督融资融券的原因。
我仍然提醒那些盲目乐观的散户,千万要保证自己的资金安全,不要麻痹大意,股市暴跌并不遥远!
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