夏季的三伏天伴随的是暴雨连绵不绝,在天气炎热最难熬的阶段恰好也是贵金属跌跌不休似乎望不到底的时候。过去的一周金银分别跌至1211美元和15.16美元的最低位置;反弹收盘至1230和15.5美元附近,一周波动幅度为-0.79%和-1.76%。
金银似乎迎来了触底反弹,那么这次的探底走势似乎和7初的一样昙花一现吗?我们来分析一下影响因素有哪些。
1.支持金银企稳的影响因素
首先,美元指数冲高回落铩羽而归,美指从95.656点触顶回落收跌在96.46点附近,再一次验证了顶部的成立。美国公布的经济数据不理想,成为牵制美元指数上行的影响因素之一,周一(7月16日)公布的重要经济数据美国六月零售销售月率为0.5%,该数据前值为1.3%;六月核心零售销售月率为0.4%,前值为1.4%。周三公布的六月新屋开工年化月率为-12.3%,前值是5.0%;六月营建许可月率为-2.2%,市场预期是2.2%;数据和预测及前值大相径庭,对美元构成不利。
其次,周四美国总统***接受美国CNBC电视台采访时批评美联储的加息政策,他认为美联储加息导致经济增长可能放缓,他不喜欢看到利率上升毁掉美国经济增长。这一发言导致美指短线下跌并能跌破95点的支持。周五***在推文中补充说“现在收紧政策会伤害到我们所做的一切。”
第三,世界黄金协会发布的报告分析了上半年黄金疲软的因素为美元走强、更高的投资者整体风险临界值及实物黄金需求疲软。世界黄金协会对下半年的观点比较乐观,报告认为下半年的关键影响趋势是:一是不均衡的全球经济正增长;二是***对货币的影响;三是通胀率上升,出现收益率曲线倒挂的情况。
第四,全球最大的黄金ETF-SPDR的持仓在经过多日大幅削减持仓后终于出现了增持操作,6月26日该基金增持过一次,此后一直持续到7月19日都处在大幅削减持仓中;本次的持仓增长4.12吨,截至当前该基金总持仓为798.13吨。
全球最大的白银ETF-iShares的持仓本周连续增持,截至当前总持仓上升至10231.89吨。该基金持仓大幅增仓是从6月20日开始,截至7月19日仅6月25日有过减持29.27吨的记录,其余都处在大幅增持中。
第五,美国同欧洲和中国的***正在不可控制的发展,中美之间的***金额可能上升至5000亿美元;而美国同欧洲的***正从钢铝开始蔓延到汽车,协调解决或者避免的可能性越来越小。***突然指责欧盟中国操纵汇率,这说明***延伸到汇率战了。
从以上的分析可以看得出来,在美国关键经济数据表现不理想的牵制下,***直接干预汇率的发言下,基金增持的操作中金银受到较强的支持而企稳。***的发展和全球经济增长前景不乐观的影响,都可能让金银再次发挥避险之王的角色,支持金银迈向1400美元的位置。
2.技术分析近期位置和趋势预判
金银从周线技术分析看,周K线都是探底反弹走势,下影线较长;形态分析看1200美元和15美元整数位附近的多头反扑构成坚强的底部支持;从位置看金银分别从高位下跌后,黄金150美元白银2.7美元附近。技术指标MACD绿柱开始缩短,快慢线有触底反弹的趋势。
下周及近期的思路以陆续分批逢低买入为主,金银的支持分别参考1200-1230和15-15.5美元之间。近期关键验证阻力在1260和16美元附近。总体趋势看金银企稳后具备挑战近年高位的可能,黄金不排除今后突破1400美元的可能。
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