20170723周末
过去一周市场探底回升,强弱分明加剧。周初早盘呈现出的是系统性风险,但最终主板反包创
新高,创业板则运行在周一阴线的半分位之下。量能同样集中于主板,无论是周初的承接还是涨价
资源主线的主升都是如此。预计在八月中旬大多数“漂亮”半年报披露之前,这样的分化很难出现改
善,市场的机会仍将集中于主板,而风险释放的过程仍将更多的体现在创业板上。
主板市场最重要的事情是后半周的时间窗口,即3016点反弹以来55天的时间窗口。由于从本周
中开始笔者上修了主板的预期,也就不再单方面的强调风险,而是更加客观的看待市场上半周的运
方式。如果上半周沪市单边量能维持在2500亿的均量水平并保持3200点不破的话,指数将有望进一
步的打开上升空间;而若周初出现沪市单边量能缩小到2000亿以下或是跌破3200点的动作的话,则
需要防范新一轮创新低调整的来临,在趋势确立之前仍应谨慎,绝不能在1949年的夏天叛变革命。
创业板市场需要考量的仍然是下跌的方式而已。在周四指数反抽确认1710点压力后,周五由于
人工智能题材利好的高开,创业板指数日内稳住了阵脚。周末的IPO维持了9家40亿左右的常态化使
得周初的创业板又将承受压力,无论新低与否都会出现一个二次探底的过程,而无论周初新低与否
在明确的弱势状态下,其未来再创新低也只是时间问题而已。
热点来看,下周市场仍将围绕权重白马和资源涨价的内循环来展开,本周后半周出现补涨的蓝
筹品种比如电力、高速、地产,资源类题材比如石墨烯、参股金融仍在发挥过渡热点的作用,预计
周初就会有资金回流主线的动作,其力度和流畅性也将很大程度上影响指数的波动。
具体而言,关注低市盈率品种和补涨的参股金融品种。这是在东湖高新、华联控股等低市盈率
个股以及西水股份、华资实业等参股金融品种短期充分打出高度后的必然选择。动态市盈率10倍以
下的品种,参股银行、券商、保险享受资产增值的品种在8月中旬前仍将享受明显的溢价:比如厦门
国贸、成都路桥、瑞茂通、辉丰股份、辽宁成大、赣粤高速、威孚高科、一汽富维、中集集团、富
奥股份、长安汽车、雅戈尔等。
八月中旬前关注上述两类品种,八月中旬附近关注低位的雄安和军工品种,这是在今年市场对
业绩高度关注,题材充分遗弃的背景下,形成的可能路径选择,供参考。
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