两则重要消息诱发红周五
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周四市场呈现蹦极行情,让股民对周五行情产生了一些怀疑,其实从盘面来看,表面上似乎是IPO重启消息导致恐慌,实际上我们看到创业板和权重股的冷热交替才是关键,尤其是我们看到类似之前调整较多的房地产、煤炭、酿酒等板块都能够再度活跃,那么这足以说明资金还是遵循着板块轮动,挖掘价值修复的思路,持续在做多。因此玉名认为两会行情的核心就是题材,题材未尽,量能维系,行情不会轻易结束,包括股民可以对比在节后市场量能情况,每一次调整过后,量能都会提升一些,这其实说明了资金不是撤离,反而在逢低吸纳。
消息面,今天有个值得股民重视,第一个是从今天起,平安银行将拉开银行年报序幕,较好的送配和业绩还是会引发银行板块的走强,而最近指数的长阴和中阳中其实都是与银行股领跌和领涨作用有关。而银监会近日公布的2012 年银行业监管统计数据显示,2012年银行业实现净利润1.24 万亿,同比增长19%;而2011 年净利润同比增长37%,显示银行盈利增速在下降。而上市公司由于拥有廉价的融资成本,因此业绩往往会大幅优于普通银行,从最近公布的年报快报来看,兴业银行、民生银行2012年业绩增幅分别达到36%、34.5%,玉名认为这显示银行业已呈现两极分化的走势,那么短期仅就本波反弹行情来说,银行股是主力,但就中长期来看,银行股未来的空间还得看中国经济的复苏情况,并没有想象中被大幅低估的情况。也正是这样的纠结导致银行股,乃至金融股板块近期个股走势的巨大差异,这需要股民重视。
其次是关于IPO的,管理层明确进行了辟谣,IPO重启须待在审企业财务专项检查工作全部整体完成之后。专项检查工作分为两个阶段,第一阶段为自查阶段,要求中介机构、发行人在3月31日之前完成自查并上交自查报告;第二阶段为抽查阶段,由证监会对自查情况进行核查,这项工作须在6月底前完成。两个阶段整体完成之后,才可能重启IPO。玉名认为从这样的消息来看,上半年市场还无需对此消息进行太多的猜测,尤其是在一季度,市场还是做多的时间,而进入到4月份之后,经济面和资金面的消息将逐步出炉,这对市场判断后期趋势是个重要的节点。
而说到创业板的调整,在本轮2444点的调整中,小盘股几乎未受影响,创业板指数甚至是在节后主板下跌时加速创出本轮行情以来新高,而近期权重股和题材股的交替,二八的转换实际上也是有原因的。在《解套第一课》书中,我给大家做过一种总结,股市中经常上演“二”与“八”转换。而实际上,“二”类股的活跃是对宏观经济未来大势乐观的预期,无论是2005~2007,还是2009年,还是2012年12越皆是如此,包括以银行股为代表的周期股上涨,是这类股票的价值修复过程。这种价值的重估,说明投资者开始改变偏于悲观的估价标准。而“八”的活力来自经济结构调整、新兴产业等题材型的活跃(本周六博文,对此玉名还会做专题性的分析,帮助大家掌握创业板暴涨暴跌背后的行情密码),题材的时限性主导了中小盘股走势的大起大落。综合来看,市场在非典型牛市和熊市行情下,走势更多地还是以权重股搭台,中小盘股唱戏的局部做多为主。
本波行情就处于这样的阶段,即2444点调整走势中的第二小反弹阶段(第一个小反弹是在2.21日长阴之后,第二个小反弹是从3.4日长阴之后),由于周初指数回踩了1949~2444点的0.618支撑位即2254点,因此指数还是处于向上修复期,在没有碰触2370点一线分水岭前,下方2265~2319点密集成交区支撑力度很强,如今指数量能较好,走势往往是源于消息面的波动,而股民对此不要过于敏感,尤其是不要对调整产生悲观情绪,还是应该专心去做行情,每一次调整过后其实都是机会,热点方面还是两个思路,第一个就是利空消息错杀股,之前金融、水泥、建材、地产的修复次序已经得以实现,其实类似IPO重启利空也会导致一些错杀股的机会;第二个就是题材股,近期医药、化工、公用事业股几乎是不受大盘影响,反复活跃,而两会行情核心不是维稳,就是题材活跃。
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