谨记会议周期中的热点特征
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进入到会议周期之后,市场也如期进入调整状态,指数有权重护盘,不算太差,但个股普跌明显,个股涨跌比一度达到1:5。我们看到进入到四季度之后,前期大涨的热点,5G通信、周期股、新能源客车、次新股等均出现了明显的跳水和资金派发,相反,喝酒吃药等防御板块,包括类似创业板的京天利、全通教育、安硕信息等大跌股也都出现过快速反弹。玉名认为四季度行情中,本身也是防御板块活跃时间,资金在节前就有明显的调仓换股动作,而相关防御型个股依然在低位,所以股民还是可继续关注;创业板大跌股的活跃,背后也是有明显的补涨意味,环保、医疗等前期相对弱势的板块也得以受到资金的追捧。
随着市场规模不断增大,市场资金的供给并未得到有效解决,因此如果没有新增资金的进入,市场压力依然较大,四季度是市场解禁规模的高点,需注意相应风险。整体上,市场环境未有根本性地改善,预计市场维持震荡的格局,存量资金继续从市场机会的轮动中获取收益。玉名认为医药板块依然有机会,目前从股价角度来看,依然还是在底部区间,所以有突破后的确认动作,值得耐心持股博弈。实际上,2017年至今医药指数表现整体起伏较大,在经历了一月中旬到三月中旬连续上涨,4月到5月大幅调整,6月初医药指数随大盘快速反弹,7月份医药指数再次出现快速下跌,目前形成底部稳定波动后的反弹。
主力年末是保利润,还是放手一搏去获得更大的空间?今儿微博订阅文章《布局11月到2月业绩空窗期,资金有大动作》做了分析,排名靠前的资金,对于周期股等大起大落明显的品种,需要锁定利润;而对于消费、医疗、公用事业等板块来说,强者恒强的概率大,因为资金抱团取暖,加之股性稳定,筹码锁定明显。排名靠后的则必然从超跌股,且业绩预增的品种淘金。玉名认为参考历史经验,补涨逻辑在年末窗口能够显现显著超额收益,且往往业绩与估值匹配度更好的滞涨行业在补涨时更加表现突出。前期已有所补涨的地产、汽车行业之后,目前市场更为关注的是建筑、交运、商贸零售、轻工制造的补涨行情。
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