周一市场虽然整体上依旧保持着震荡,但是指数确继续创新高,整体上也依旧维持多头走势,而创业板指则如我之前判断,止步于1850后大幅回落。中印边境纷争、首批41军工科研院所转制启动,这些都是当前支持军工概念上行的条件;而钢铁、有色等上涨则源于原材料的涨价。不过事件具有时效性,那么题材自然也会有周期。
周末监管发声严厉打击老鼠仓,很大程度压制了市场做多人气。要知道上半年监管层整顿银行业和保险业已经让股市大幅震荡,这次直接染指证券行业,势必会造成市场情绪不稳的情况出现,特别是当指数从底部攀升至今已经有200点,又到了3230强压力区域,应该说出现调整也是在所难免。
我认为,A股中线依然向好,无论是近期公布的二季度经济数据,还是从市场做多情绪上来看,都证明了A股从2016年初以来的慢牛格局会延续。在这样的模式下,短期调整会给我们提供逢低买入的好机会。在周一板块跌幅榜上,我看到了次新股排名第一。这主要和周末证监会IPO发行数量回升至9家有关。事实上,近期次新股板块走势还算不错,在受到消息影响有恐慌盘出现,但也属于正常情况,不必过度解读。
我认为,经历了一段时间的报团取暖之后,前期大盘蓝筹涨幅过大积累了一定风险,同时中报季临近,市场对业绩的敏感性提升,部分业绩无法支撑估值的大盘股首先遭遇回调。而业绩增长超预期的次新股则受到资金的青睐,迎来重新被审视的机会,将会获得较高涨幅。也就是说,次新股的涨与大盘蓝筹的跌实则有着同样的内在逻辑:市场借中报业绩预告修正预期偏差。
次新的上涨未必可持续,但重演继续向下恐慌杀跌的可能性同样很小,部分基本面优良业绩有保证的次新股将迎来机会。最后再来谈谈涨价概念,近期不断有朋友问我,钢铁、有色板块还能不能持有?钢铁、家用电器、电子、机械设备等行业目前估值高于历史均值;农业、食品饮料、房地产、建筑装饰、传媒、银行、汽车、非银金融等行业估值低于历史均值。
钢铁板块处在估值平均值上,但是业绩实在太出色了,可以享受一定的估值溢价,也就是说后面还会一定上涨空间,建议继续关注八一钢铁这只龙头股,也可以适当关注柳钢这类滞涨股的补涨机会。钢铁板块处在估值平均值上,但是业绩比较强劲,也就是说后面还会有一定上涨空间!好了就聊到这先了,咱们盘中接着聊。
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