作者寄语:财富得之费尽辛苦,守则日夜担忧,失则肝肠欲断。财富不应当是生命的目的,它只是生活的工具。挡不住今天的诱惑,就会失去明天的幸福!赔钱有两个原因,一个是技术不好,另一个是心理不够健全易受影响。予人玫瑰,手有余香,交流是种美德!减少损失累积利润顺应趋势,力求简明与市场保持一致,复杂的并不一定是优越的。
摘要:周一(1月11日)亚盘早盘,美原油价格延续上周五的下跌行情,现报32.45美元/桶,逼近上周创下12年新低。上周美原油价格在沙特和伊朗交恶、全球股票市场大幅下挫的背景下下跌超过10%,连续五个交易日下跌,触及自2003年12月以来新低32.10美元/桶。本周将迎来EIA月度短期能源展望报告。
上周油价连续五个交易日下跌,美原油和布伦特原油均触及12年新低。上周四美原油触及2003年12月以来新低32.10美元/桶。
油价持续下跌,因对于中国经济前景的持续担忧加大了全球供应过剩状况可能时间长于预期的看法。中国是继美国之后世界第二大石油消费国,一直是强势需求的发源地。中国股市暴跌以及人民币快速贬值影响到投资者信心。
多数市场分析师预计今年全球供应过剩状况将恶化,因北美、沙特和俄罗斯产量飙升。
西方取消对于伊朗的制裁后,一旦明年伊朗回到全球石油市场,供应过剩问题将加剧。分析家称该国可能快速增长产量至大约50万桶,加大了导致油价下跌的供应过剩局面。
尽管去年全年美国石油钻井平台数量减少,为2002年以来的首次年度减少,也是1998年以来的最大降幅,但供应持续过剩,美国的产量水平仍接近历史高点。
高盛集团称,油价需要进一步下跌才能迫使生产商减少足够的供应,以在供应过剩和需求疲弱之间达到市场平衡。
高盛在上周五表示,市场需要在第一季度持续下跌,然后生产商将根据2016年油价在每桶40美元的预估压低预算。
高盛的言论是基于高盛本周在迈阿密组织的由石油生产商和投资者参加的会议上进行的讨论。会议讨论的结果是,在当前的价格,生产商没有准备好消减产量。
期权市场暗示,市场担心油价进一步下挫。一些投资商买入看跌期权,买入执行价在25美元的看跌期权,因预计布伦特原油将跌至每桶25美元之下,这类期权的成本因此飙升。
近几周来,洲际交易所(ICE)布伦特原油期权的隐含波动率已大幅上升,包括2月16日30美元/桶和25美元/桶的期权。一些投资者通过买入可在25美元/桶卖出的期权来对冲风险,预计布伦特油价将跌破这一水平。
一家主要银行的资深期权交易员称:“更多投资者有意购买在25美元/桶等价位的卖出期权,而且未平仓合约已经增多。波动率也在不断上升。
全球主要大行预计人民币未来12个月将贬值7%-10%,但今年伊始仅仅三天已经贬值近2.5%,这几乎追平8月时的一次性贬值幅度。安盛投资高级经济学家姚远称,中国央行可能正在试探市场对人民币贬值的容忍度。人民银行扮演的干预角色已经发生了转变,只要不引发金融动荡,就可能会容忍人民币继续走弱一段时间。
元旦以来人民币经历了新一波贬值,从周一起,在岸市场中间价和收盘价便一路下滑,从四年半低点进一步跌至五年新低,贬值速度之快让人吃惊。有交易员称,中间价连续大幅下调,央行主动引导贬值意图明显。市场恐慌情绪加剧,期待管理层能更及时进行沟通,避免市场出现恐慌踩踏。
中国货币网发表特约评论员文章称,人民币汇率对一篮子货币有条件继续保持基本稳定,面对导致人民币汇率异常波动的一些投机炒作势力,央行有能力保持人民币汇率基本稳定。
随后,央行在周五上调人民币中间价,为九个交易日来首次,令全球市场稍微心安。但预计中长期而言,中国会在采取其他刺激措施的情况下,继续允许人民币贬值,以帮助本国出口商,幷保持对亚太其他国家的竞争力。
人民币汇率加速贬值令资本外流压力有增无减。央行数据显示,中国去年外汇储备下降13%,其中12月外汇储备单月下降额逾千亿元,单月下降额创历史记录。
上周,布伦特原油一度触及2004年4月以来最低水平32.16美元。布伦特原油上周下跌10%,仅次于2015年首周录得的11%的跌幅,当时是历年最大的首周交易跌幅。美国原油期货价格上周曾触及2003年12月以来最低的32.10美元/桶,纵使是中东局势再度恶化和朝鲜核试验等地缘危机也难以扭转油价的颓势。
根据全球油服贝克休斯,尽管去年全年美国原油钻井平台数量减少,为2002年以来的首次年度减少,也是1998年以来的最大降幅,但供应持续过剩。2016年第一周,能源公司加大闲置活跃钻井平台的力度,美国活跃钻井平台数量降至五年低位,录得516口,前值为536口。
供应持续过剩、全球经济趋缓引发的需求疲软之际,国际油价除了下跌、下跌,还是下跌。油价连跌五日,上周累积跌幅达10%,高盛称,油价需要进一步下跌才能迫使生产商减少足够的供应,以在供应过剩和需求疲弱之间达到市场平衡。
油价自18个月前开始下跌以来,交易员和投资商一直在揣摩,跌势会持续多久,价格会跌多深。而油价一路从100美元/桶以上下挫至40美元/桶之下,现在看似下一步将跌破30美元关口。此前曾预言油价可能跌至20美元/桶的高盛周五表示:
“市场需要在第一季度持续下跌,然后生产商将根据2016年油价在每桶40美元的预估压低预算。”
周四晚间中国证监会微博晚间宣布,自1月8日起暂停实施熔断机制。在一周之内两个交易日触发熔断之后,证监会此举或将大大激励市场投资者的信心。证监会、上交所和深交所微博发文指出,自1月8日起暂停实施熔断机制。
四天四次熔断,中国股市可谓是"一直在模仿,一直在超越"。中国股民目前已经经历了千股涨停、千股跌停、千股停牌、千股熔断等等。至此,上证综指新年首周跌10%,深成指上周跌14%,创8月以来表现最差一周。受到中国股市重挫影响,亚太、欧洲以及美国股市全部遭遇惨淡一周。
欧洲股市周五下跌,因对中国的担忧持续,令欧股上周创2011年8月来最大周度跌幅。泛欧绩优300指数上周下挫约7%。这是2011年8月初以来最差周度表现,当时是在欧债危机期间创下周度重挫近10%的跌幅。
2016年的第一周黄金市场就以大涨开始,即使是临近周末的强劲非农也没能对金价形成打压,分析师们表示,黄金市场能否维持上行动能还要看中国经济的不确定性和外部市场的表现。
一些分析师们对避险需求还能继续推动金价有所怀疑,但目前市场的避险需求没有就此消散的迹象,因此分析师们认为,这将在短期内继续推动金价。麦格理(Macquarie Research)商品分析师Matthew Turner表示:
“黄金市场真正喜爱的是央行失控。不过本周金价将开始下跌,因为市场将显现出稳定的迹象。”
2、207-209 附近做多, 止损204, 目标212-214;
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